中金公司基金数据周报
中金公司基金数据周报 更新时间：2010-7-20 0:11:16 数据点评: 新基金成立:上周有1只新基金成立,为股票型基金。 正募集基金:至上周末尚有18只基金正处于募集阶段,其中,债券型基金8只,股票型基金5只,指数型和混合型基金各2只,QDII 基金1只。 新基金发行:预计本周有2只新基金开始发行,其中,1只为混合型基金,1只为QDII 基金。 货币市场基金表现:至7月16日,64只货币市场基金平均七日年化收益率为1.8862%。其中高于七日通知存款利率1.35%的有53只。 封闭式基金表现:44只封基一周有18只价格上涨,平均下跌0.09%。表现最好的是银华锐进,一周价格上涨4.84%。 在周净值上,7只基金净值上涨,平均下跌1.07%。44只封闭式基金7月16日平均折价率为7.31%,较7月9日上升0.96个百分点。 股票型基金表现:上周181只股票型基金周净值仅有2只上涨,平均下跌1.26%。其中表现最好的是国联安红利,一周净值上涨0.23%。 混合型基金表现:上周145只混合型基金周净值有5只上涨,平均下跌1.06%。表现最好的是中银行业优选,一周净值上涨1.04%。 指数型基金表现:上周35只指数型基金周净值全部下跌,平均下跌1.19%。表现最好的是融通深证100,一周净值下跌2.42%。 债券型基金表现:上周132只债券型基金周净值有74只上涨,平均上涨0.03%。表现最好的是招商安泰债券A,一周净值上涨0.75%。中国国际金融有限公司
