1月9日开放式基金资产净值日报表
中金在线/数据中心 2015-01-12 12:38:52 显示图片
代码
名称
单位净值
累计净值
000001
华夏成长
1.187
3.388
000003
中海可转债A
1.209
1.419
000004
中海可转债C
1.21
1.42
000005
嘉实增强信用
1.043
1.075
000007
鹏华国企债
1.108
1.117
000008
中证500ETF联接
1.4977
1.4977
000011
华夏大盘
9.185
13.065
000014
华夏聚利债券
1.064
1.064
000015
华夏纯债A
1.057
1.057
000016
华夏纯债C
1.049
1.049
000017
财通发展
1.781
1.851
000020
景顺长城品质
1.28
1.28
000021
华夏优势
1.4
2.57
000022
南方中票A
1.0927
1.0927
000023
南方中票C
1.0873
1.0873
000024
大摩双利A
1.138
1.138
000025
大摩双利C
1.131
1.131
000026
泰达信用A
1.121
1.211
000027
泰达信用B
1.126
1.206
000028
华富保本混合
1.184
1.234
000029
富国宏观策略
1.155
1.255
000030
长城久利
1.413
1.413
000031
华夏复兴
1.607
1.607
000032
易方达信用债A
1.052
1.052
000033
易方达信用债C
1.044
1.044
000039
农银低估值
1.3834
1.3834
000041
华夏全球
0
0
000042
中证财通100
1.43
1.43
000043
嘉实美国(人民币)
0
0
000044
嘉实美国(现汇)
0
0
000045
工银产业债Ａ
1.2
1.2
000046
工银产业债Ｂ
1.19
1.19
000047
华夏双债A
1.215
1.215
000048
华夏双债C
1.209
1.209
000049
中银标普
0
0
000050
长盛纯债A
1.091
1.091
000051
华夏沪深300
1.062
1.062
000052
长盛纯债C
1.084
1.084
000053
鹏华实业债
1.327
1.337
000054
鹏华双债
1.11
1.11
000056
建信消费升级
1.242
1.242
000057
中银消费主题
1.375
1.375
000058
国联安保本
1.09
1.09
000059
中证医药100
1.199
1.199
000060
国联安股债
1.278
1.278
000061
华夏盛世
0.927
0.927
000062
银华成长股债
1.189
1.189
000063
长盛百强ETF联接
1.01
1.01
000064
大摩18个月
1.132
1.2
000065
富国焦点
1.329
1.338
000066
诺安鸿鑫
1.177
1.177
000067
民生加银转债A
1.629
1.629
000068
民生加银转债C
1.618
1.618
000069
中高等级债A
1.1
1.154
000070
中高等级债C
1.1
1.148
000071
恒生ETF联接
1.085
1.085
000072
华安保本混合
1.287
1.287
000073
上投成长
1.005
1.005
000074
工银瑞信债A
1.136
1.136
000075
恒生ETF联接(美元)
0.177
0.177
000076
华夏恒生联接现钞
0
0
000077
工银瑞信债C
1.128
1.128
000078
工银两年定开A
1.099
1.099
000079
工银两年定开C
1.092
1.092
000080
天治可转债A
1.443
1.443
000081
天治可转债C
1.434
1.434
000082
嘉实阿尔法股票
1.437
1.437
000083
添富消费
1.451
1.451
000084
博时安盈A
1.05
1.062
000085
博时安盈C
1.044
1.055
000086
南方稳利
1.024
1.114
000087
金边中债ETF联接A
1.0514
1.0514
000088
金边中债ETF联接C
1.0459
1.0459
000091
信诚新双盈
1.139
1.171
000092
新双盈A
1
1.078
000093
新双盈B
1.344
1.309
000103
国泰中国企业
0
0
000104
华宸增利债券
1.1
1.25
000105
建信安心回报A
1.096
1.106
000106
建信安心回报C
1.087
1.097
000107
富国信用债A
1.081
1.162
000109
富国信用债C
1.073
1.154
000110
金鹰元安
1.1387
1.1387
000111
易方达1年债A
1.043
1.093
000112
易方达1年债C
1.041
1.088
000113
嘉实如意宝A/B
1.054
1.134
000115
嘉实如意宝C
1.052
1.127
000116
嘉实丰益纯债
1.018
1.108
000117
广发轮动配置
1.028
1.028
000118
广发聚鑫债A
1.373
1.373
000119
广发聚鑫债C
1.367
1.367
000120
中银美丽中国
1.106
1.141
000121
华夏永福养老
1.237
1.237
000122
添富实业债A
1.117
1.247
000123
添富实业债C
1.107
1.237
000124
华宝兴业服务
1.188
1.188
000125
上投天颐
1.143
1.185
000126
招商安润保本
1.154
1.154
000127
农银行业领先
1.3241
1.3241
000128
大成景安债A
1.107
1.107
000129
大成景安债B
1.111
1.111
000130
大成景兴A
1.279
1.279
000131
大成景兴C
1.271
1.271
000136
民生加银策略
1.238
1.238
000137
民生加银增利A
1.089
1.129
000138
民生加银增利C
1.083
1.123
000139
富国国企债A
1.032
1.113
000141
富国国企债C
1.026
1.107
000142
融通通泰保本
1.165
1.165
000143
鹏华双债加利
1.091
1.141
000145
长盛季季红A
1.024
1.113
000146
长盛季季红C
1.024
1.108
000147
易方达高等债A
1.106
1.106
000148
易方达高等债C
1.099
1.099
000149
华安双债A
1.243
1.243
000150
华安双债C
1.244
1.244
000151
诺安信用债券
1.085
1.144
000152
大成景旭债A
1.131
1.131
000153
大成景旭债C
1.125
1.125
000165
瑞银精选
1.197
1.294
000166
中海安鑫保本
1.112
1.112
000167
广发聚优灵活
1.212
1.212
000169
泰达高票息A
1.204
1.204
000170
泰达高票息B
1.198
1.198
000171
易方达裕丰
1.187
1.187
000172
华泰量化股票
1.763
1.763
000173
汇添富美丽30
1.525
1.525
000174
汇添富高息债A
1.292
1.292
000175
汇添富高息债C
1.283
1.283
000176
嘉实沪深300增强
0.9929
0.9929
000177
嘉实丰益信债
1.027
1.125
000178
博时灵活配置
1.19
1.19
000179
广发美国地产(人民币)
0
0
000180
广发美国地产(美元)
0
0
000181
景顺金利债A
1.069
1.139
000182
景顺金利债C
1.065
1.133
000183
嘉实丰益策略
1.123
1.127
000184
工银添福A
1.5
1.5
000185
工银添福B
1.489
1.489
000186
华泰季季红
1.067
1.112
000187
华泰柏瑞丰盛A
1.035
1.1
000188
华泰柏瑞丰盛C
1.03
1.095
000190
中银保本二号
1.254
1.254
000191
富国信用债A
1.036
1.109
000192
富国信用债C
1.029
1.102
000193
国泰房地产
0
0
000194
银华四季红
1.093
1.158
000195
工银3号混合A
1.191
1.191
000196
工银3号混合B
1.179
1.179
000197
富国目标收益
1.043
1.108
000199
国泰目标收益
1.178
1.178
000200
博时岁岁增利
1.083
1.13
000201
诺安泰鑫
1.001
1.102
000202
富国目标两年
1.067
1.117
000205
易方达投债A
1.085
1.11
000206
易方达投债C
1.086
1.109
000207
建信双债A
1.143
1.153
000208
建信双债C
1.136
1.146
000209
信诚新兴股票
1.466
1.466
000212
泰信鑫益债A
1.051
1.103
000213
泰信鑫益债C
1.045
1.097
000214
广发成长优选
1.113
1.113
000215
广发趋势
1.124
1.124
000216
华安黄金易A
0.906
0.906
000217
华安黄金易C
0.902
0.902
000219
博时裕益灵活
1.289
1.289
000220
富国医疗
1.387
1.387
000221
汇添富年年A
1.096
1.096
000222
汇添富年年C
1.091
1.091
000225
长盛年年A
1.149
1.149
000226
长盛年年C
1.145
1.145
000227
华安年年红债
1.148
1.195
000235
诺安稳固收益
1.022
1.09
000236
工银月薪定债
1.288
1.288
000237
国投岁添利A
1.073
1.141
000238
国投岁添利C
1.073
1.138
000241
宝盈核心C
1.5179
1.8079
000242
景顺精选
0.978
1.158
000244
天弘稳利A
1.077
1.116
000245
天弘稳利B
1.074
1.11
000246
博时月薪定债
1.074
1.158
000247
方正互利
1.107
1.107
000251
工银金融地产
2.217
2.217
000252
景顺纯债A
1.108
1.108
000253
景顺纯债C
1.101
1.101
000254
长城增强债A
1.1
1.152
000255
长城增强债C
1.095
1.147
000256
上投红利回报
1.136
1.198
000257
上投岁岁债A
1.032
1.086
000258
上投岁岁债C
1.032
1.082
000259
农银汇理区间
1.1719
1.1719
000260
信诚季季定期
1.167
1.232
000263
工银信息产业
1.659
1.659
000264
博时内需增长
1.13
0.988
000265
易方达恒久A
1.015
1.015
000266
易方达恒久C
1.013
1.013
000267
广发集利债A
1.133
1.163
000268
广发集利债C
1.128
1.156
000270
建信安心保本
1.222
1.222
000271
中邮定债A
1.065
1.12
000272
中邮定债C
1.059
1.114
000273
华润元大保本
1.194
1.194
000274
广发亚太债人
0
0
000275
广发亚太债美
0
0
000277
博时双月
1.104
1.172
000278
融通通泽灵活
0.995
1.075
000279
华商红利
1.151
1.311
000280
博时双债A
1.107
1.108
000281
博时双债C
1.103
1.104
000284
富安达信用A
1.3344
1.3344
000285
富安达信用B
1.3264
1.3264
000286
银华季季红
1.027
1.082
000287
银华永利A
1.149
1.149
000288
银华永利C
1.143
1.143
000289
鹏华丰泰
1.061
1.133
000290
鹏华全球收益
0
0
000291
鹏华丰信
1.047
1.182
000292
鹏华丰信A
1.01
1.056
000293
鹏华丰信B
1.064
1.226
000294
华安生态
1.237
1.237
000295
鹏华丰实A
1.073
1.149
000296
鹏华丰实B
1.073
1.144
000298
中海纯债A
1.059
1.059
000299
中海纯债C
1.051
1.051
000302
国泰淘金
1.087
1.087
000303
长盛双月红A
0.997
1.079
000304
长盛双月红C
0.996
1.076
000305
中银中高级债
1.055
1.125
000306
天弘弘利债券
1.126
1.126
000308
建信创新
1.295
1.295
000309
大摩品质生活
1.03
1.03
000310
安信永利信用A
1.068
1.158
000311
景顺沪深300
1.586
1.586
000312
华安300A
1.408
1.408
000313
华安300C
1.396
1.396
000314
招商瑞丰灵活
1.258
1.258
000315
融通通祥
0
0
000316
中海惠利纯债
1.125
1.136
000317
中海惠利纯债A
1.006
1.054
000318
中海惠利纯债B
1.139
1.139
000319
泰达淘利A
1.064
1.064
000320
泰达淘利B
1.062
1.062
000328
上投摩根动力
0.948
0.948
000335
安信永利信用C
1.063
1.153
000336
农银灵活配置
1.1091
1.1091
000338
鹏华双债保利
1.03
1.102
000339
长城医疗保健
1.084
1.084
000341
嘉实新兴市场A
0
0
000342
嘉实新兴市场B
0
0
000345
鹏华丰融定债
1.038
1.103
000346
建信安心两年A
1.039
1.095
000347
建信安心两年C
1.06
1.09
000348
广发金融债A
1.1034
1.1034
000349
广发金融债C
1.0996
1.0996
000351
岁岁恒丰A
1.069
1.113
000352
岁岁恒丰C
1.067
1.108
000354
长盛城镇主题
1.282
1.349
000355
南方丰元A
1.053
1.133
000356
南方丰元C
1.053
1.129
000357
大成景祥A
1.007
1.057
000358
大成景祥B
1.674
1.674
000360
年年有余A
1.182
1.182
000361
年年有余B
1.177
1.177
000362
国泰聚信A
1.443
1.443
000363
国泰聚信C
1.451
1.451
000366
汇添富新收益
1.088
1.088
000367
国泰安康
1.082
1.082
000368
汇添富沪深300
1.3383
1.3383
000369
广发全球人民币
0
0
000370
广发全球美元
0
0
000372
中银惠利纯债
1.051
1.126
000373
华安医药联接A
1.011
1.011
000376
华安医药联接C
1.01
1.01
000377
上投双债增A
1.155
1.207
000378
上投双债增C
1.153
1.202
000382
富国恒利
1.005
1.089
000383
富国恒利A
1.004
1.054
000384
富国恒利B
1.008
1.166
000385
景顺长城双利A
1.165
1.165
000386
景顺长城双利C
1.16
1.16
000387
泰达宏利瑞利A
1.008
1.055
000388
泰达宏利瑞利B
1.061
1.165
000390
华商优势行业
1.06
1.19
000391
招商标普指数
0
0
000392
招商标普美元
0
0
000393
招商标普港币
0
0
000394
融通通源一年
0.999
1.08
000395
汇添富安心债A
1.06
1.06
000396
汇添富安心债C
1.058
1.058
000398
华富恒鑫A
1.061
1.141
000399
华富恒鑫C
0
0
000400
道富增鑫定债A
1.139
1.139
000401
道富增鑫定债C
1.134
1.134
000402
工银纯债A
1.088
1.088
000403
工银纯债B
1.085
1.085
000404
易方达新兴成长
1.294
1.294
000405
信诚月月定期
1.251
1.251
000406
汇添富双利A
1.106
1.106
000407
汇添富双利C
1.108
1.108
000408
民生城镇混合
1.119
1.149
000409
鹏华环保产业
1.129
1.129
000410
益民服务领先
1.139
1.139
000411
景顺优质成长
1.088
1.088
000412
国开岁月定债A
1.036
1.101
000413
国开岁月定债C
1.032
1.097
000414
嘉实绝对收益
1.003
1.003
000415
大摩债18A
1.026
1.026
000416
大摩债18C
1.025
1.025
000417
国联安新精选
1.139
1.139
000418
景顺长城成长
1.244
1.244
000419
大摩信价债A
1.005
1.005
000420
大摩信价债C
1.004
1.004
000421
华泰丰汇债A
1.004
1.004
000422
华泰丰汇债C
1.004
1.004
000423
前海开源事件
1.002
1.002
000426
大成信用增A
1.135
1.135
000427
大成信用增C
1.131
1.131
000428
易方达聚盈
0.9914
0.9914
000429
聚盈A
1.0094
1.0541
000430
聚盈B
0.9872
1.211
000431
鹏华品牌传承
1.071
1.071
000432
中银优秀企业
1.338
1.338
000433
安信鑫发优选
1.095
1.095
000435
建信稳定添利A
1.2
1.25
000436
易方达裕惠
1.257
1.257
000437
融通月月利A
1.016
1.026
000438
融通月月利B
1.015
1.025
000440
大成景祥分级
1.275
1.275
000452
南方医保
1.054
1.109
000453
国金通用鑫利
1.103
1.103
000454
国金通用鑫利A
1.025
1.05
000455
国金通用鑫利B
1.16
1.16
000457
上投摩根核心
1.246
1.246
000458
英大领先回报
1.0297
1.2097
000463
华商双债A
1.24
1.29
000465
景顺鑫月薪
1.04
1.04
000466
融通通瑞A
0.985
1.06
000469
富国目标纯债
1.033
1.033
000471
富国城镇发展
1.449
1.449
000473
广发集鑫A
1.079
1.079
000474
广发集鑫C
1.091
1.091
000477
广发主题领先
1.17
1.17
000478
建信中证500
1.4016
1.4016
000480
东方红新动力
1.459
1.459
000481
华商双债C
1.228
1.278
000489
光大岁末A
1.01
1.017
000490
光大岁末C
1.01
1.016
000496
长安产业精选
1.129
1.129
000498
财通纯债A
1.013
1.055
000499
财通纯债B
1.181
1.181
000500
华富恒富
1.042
1.06
000501
华富恒富债A
1.015
1.042
000502
华富恒富债B
1.101
1.101
000503
中信建投稳信A
1.07
1.07
000504
中信建投稳信C
1.066
1.066
000507
泰达养老混合A
1.074
1.074
000508
泰达养老混合B
1.07
1.07
000510
诺安永鑫
1.064
1.064
000511
国泰国策驱动
1.308
1.308
000512
国泰灵活配置
1.278
1.278
000513
富国高端制造
1.133
1.133
000520
上银新兴价值
0.983
1.388
000522
华润元大信息
1.069
1.069
000523
国投瑞银医疗
1.105
1.105
000524
上投摩根民生
1.285
1.285
000526
国泰浓益
1.129
1.129
000527
南方新优享
1.105
1.105
000529
广发竞争优势
1.003
1.003
000530
招商丰盛稳定
1.072
1.072
000531
东吴灵活配置
0.928
0.928
000532
景顺长城优势
1.33
1.33
000534
长盛高端装备
1.354
1.354
000535
长盛航天海工
1.385
1.385
000536
前海开源债
1.545
1.545
000538
诺安优势行业
1.165
1.165
000541
华商创新成长
1.19
1.285
000545
中邮核心灵活
1.202
1.202
000546
兴业定开债
1.106
1.106
000547
建信健康民生
1.24
1.24
000549
华安大国新经济
1.393
1.393
000550
广发新动力
1.705
1.705
000551
信诚幸福消费
1.388
1.388
000552
中加纯债一年A
1.084
1.084
000553
中加纯债一年C
1.081
1.081
000554
中国梦基金
1.075
1.075
000556
国投新机遇A
1.183
1.183
000557
国投新机遇C
1.183
1.183
000561
南方启元A
1.011
1.011
000562
南方启元C
1.008
1.008
000563
南方通利A
1.068
1.068
000564
南方通利C
1.068
1.068
000566
华泰创新升级
1.371
1.371
000567
广发聚祥混合
1.088
1.088
000571
中邮双动力
1.218
1.218
000572
中银多策略
1.164
1.164
000573
天弘通利混合
0.999
1.068
000574
宝盈新价值
1.263
1.263
000577
安信价值精选
1.32
1.32
000578
鑫元一年定债A
1.071
1.071
000579
鑫元一年定债C
1.068
1.068
000583
江信聚福
1.0193
1.1393
000584
新华一路财富
0.981
0.981
000585
嘉实对冲套利
0.973
0.973
000586
景顺中小创业板
1.032
1.032
000587
大成灵活配置
1.326
1.326
000589
光大商机
1.088
1.338
000590
华安新活力
1.154
1.154
000591
中银健康生活
1.171
1.171
000592
建信改革红利
1.302
1.302
000593
易基全球美元
0
0
000594
大摩进取
1.246
1.246
000595
嘉实泰和混合
1.234
1.305
000596
前海中证军工
1.503
1.503
000597
中海积极收益
1.047
1.047
000598
长盛生态环境
1.346
1.346
000601
华宝兴业创新
0.941
0.941
000609
华商新量化
1.348
1.348
000610
新华阿里一号
1.339
1.339
000611
长城淘金
1.037
1.037
000612
华宝生态
1.238
1.238
000613
国寿沪深300
1.5255
1.5255
000614
德国30联接
0
0
000616
上投优信增利A
1.151
1.151
000617
上投优信增利C
1.148
1.148
000619
东方红产业混合
1.463
1.463
000622
华富恒财
1.016
1.038
000623
华富恒财A
1.009
1.041
000624
华富恒财债券B
1.032
1.032
000629
圆信永丰债A
1.112
1.112
000630
圆信永丰债B
1.109
1.109
000631
中银聚利
1.036
1.036
000632
中银聚利A
1.005
1.029
000633
中银聚利B
1.106
1.106
000634
富国天盛
1.176
1.214
000639
宝盈祥瑞养老
1.122
1.202
000646
华润元大医疗
1.021
1.021
000649
长城久鑫
1.061
1.061
000652
博时裕蚂合
1.252
1.082
000654
华商新锐产业
1.063
1.083
000655
鑫元稳利
1.051
1.051
000656
前海沪深300
1.498
1.498
000663
国投美丽中国
1.095
1.095
000664
国联安灵活
1.107
1.107
000667
工银绝对收益A
1.007
1.007
000668
国寿尊享债A
1.123
1.123
000669
国寿尊享债C
1.122
1.122
000672
工银绝对收益B
1.001
1.001
000674
中海惠祥
1.03
1.03
000675
惠祥A
1.018
1.018
000676
惠祥B
1.058
1.058
000679
招商丰利灵活
1.051
1.051
000684
长盛养老
1.115
1.115
000688
景顺研究精选
1.11
1.13
000689
前海开源新经济
1.184
1.184
000690
前海大海洋
1.246
1.246
000692
汇添富双利c
1.205
1.205
000694
鑫元鸿利
1.045
1.045
000695
大成景益平稳
1.476
1.476
000696
汇添富环保
1.046
1.046
000697
汇添富移动互联
1.213
1.213
000698
宝盈科技30
1.145
1.145
000706
中邮多策略
1.043
1.043
000711
嘉实医疗保健
1.004
1.004
000714
诺安回报
1.076
1.076
000720
南方稳利C
1.022
1.112
000723
建信稳定添利C
1.116
1.143
000727
融通健康产业
1.005
1.005
000728
工银收益一年
1.027
1.027
000729
建信先锋
0.979
0.979
000736
诺安聚利A
1.006
1.006
000737
诺安聚利C
1.005
1.005
000742
国泰新经济
1.144
1.144
000743
红塔盛世
1.027
1.027
000744
北信瑞丰稳定A
1.044
1.059
000745
北信瑞丰稳定C
1.044
1.058
000746
招商行业精选
1.106
1.106
000747
广发逆向策略
1.167
1.167
000749
国金鑫安保本
0.993
0.993
000751
嘉实新兴
1.053
1.053
000752
博时优势收益
1.011
1.011
000753
华宝对冲A
1.016
1.016
000754
华宝对冲C
1.016
1.016
000755
富安达成长
0.9584
0.9584
000756
建信潜力
1.144
1.144
000757
华富智慧城市
0.985
0.985
000761
国富健康
1.125
1.125
000763
工银新财富
1.17
1.17
000765
上投岁岁债B
1.032
1.032
000766
上投岁岁债D
1.029
1.029
000768
长城久盈
1.018
1.018
000769
长城久盈A
1.01
1.01
000770
长城久盈B
1.035
1.035
000772
景顺中国回报
1.029
1.029
000778
鹏华先进制造
1.047
1.047
000780
鹏华医疗保健
0.965
0.965
000781
国投岁增利A
1.048
1.048
000782
国投岁增利C
1.047
1.047
000788
前海中国成长
1.14
1.14
000793
工银高端制造
0.955
0.955
000794
宝盈创新A
1.031
1.031
000795
宝盈创新B
0
0
000796
宝盈创新C
1.028
1.028
000800
华商未来主题
0.998
0.998
000801
中金纯债A
1.015
1.015
000802
中金纯债C
1.014
1.014
000803
工银研究精选
1.132
1.132
000804
中信建投保本
1.011
1.011
000805
中银新经济
1.077
1.077
000810
富国收益A
1.048
1.048
000812
富国收益C
1.047
1.047
000813
鑫元合享
0.995
0.995
000814
鑫元合享A
1.013
1.013
000815
鑫元合享B
0.953
0.953
000817
中银安心回报
1.007
1.007
000820
华安中证A
1.0436
1.0436
000821
华安中证C
1.0429
1.0429
000822
东海美丽中国
1.005
1.005
000823
银华高端制造
0.982
0.982
000824
圆信双红利A
1.122
1.122
000825
圆信双红利C
1.119
1.119
000826
广发百发100A
1.156
1.156
000827
广发百发100E
1.156
1.156
000828
泰达转型机遇
1.104
1.324
000831
工银医疗保健
1.063
1.063
000834
大成纳斯达克
0
0
000835
华润中国A50
1.432
1.432
000839
上投丰利A
1.004
1.004
000840
上投丰利C
1.004
1.004
000841
富国新回报A
1.023
1.023
000843
富国新回报C
1.022
1.022
000844
南方绝对收益
1.014
1.014
000845
国投信息消费
1.075
1.075
000849
汇丰双核策略A
1.099
1.099
000850
汇丰双核策略C
1.0983
1.0983
000854
鹏华养老产业
1.075
1.075
000859
融通通瑞C
0.984
0.984
000865
大成景利
1.064
1.064
000866
华宝兴业制造
1.001
1.001
000870
嘉实新收益
0.996
0.996
000875
建信稳得利债A
1.005
1.005
000876
建信稳得利债C
1.004
1.004
000877
华泰量化优选
1.0003
1.0003
000878
中海医药A
1.013
1.013
000879
中海医药C
1.013
1.013
000880
富国研究精选
1.003
1.003
000884
民生优选股票
0.986
0.986
000886
北信互联
1.014
1.014
000889
上投纯债添利A
1.002
1.002
000890
上投纯债添利C
1.002
1.002
000893
工银创新动力
0.954
0.954
000894
中欧睿达定开
1.003
1.003
000896
鑫元定开债A
1.042
1.042
000897
鑫元定开债C
1.042
1.042
000898
华富恒稳A
1.004
1.004
000899
华富恒稳C
1.003
1.003
000900
新华阿鑫一号
1.015
1.015
000904
银华回报
1.012
1.012
000909
鑫元合丰
1.001
1.001
000910
鑫元合丰A
1.004
1.004
000911
鑫元合丰B
0.995
0.995
000914
中加纯债A
1.0034
1.0034
000915
中加纯债B
1.0012
1.0012
000924
宝盈先进制造
1.003
1.003
000925
汇添富外延
0.993
0.993
000927
博时美元汇
0
0
000928
中融企改
1.02
1.02
000929
博时黄金ETFD
2.4336
1.0109
000930
博时黄金ETFI
2.4317
1.0101
000935
汇金转型成长
0
0
000939
中银研究精选
1.008
1.008
001001
华夏债券A/B
1.053
1.763
001003
华夏债券C
1.049
1.729
001011
华夏希望
1.098
1.458
001013
华夏希望C
1.094
1.434
001021
华夏亚债a
1.041
1.146
001023
华夏亚债c
1.026
1.131
001031
华夏安康信用A
1.098
1.128
001033
华夏安康信用C
1.09
1.12
001061
华夏收益(QDII)A
0
0
001063
华夏收益(QDII)C
0
0
001065
华夏收益债券A(美元)
0
0
001066
华夏海外收益
0
0
002001
华夏回报
1.309
3.811
002011
华夏红利
1.949
4.422
002021
华回报二
1.128
2.768
002031
华夏策略
2.172
2.772
020001
国泰金鹰
1.244
4.251
020002
国泰金龙债券
1.136
1.659
020003
国泰金龙债券
0.528
3.692
020005
国泰金马
0.78
3.242
020009
国泰金鹏
1.302
2.298
020010
国泰金牛
1.56
1.715
020011
国泰300
0.7158
1.0247
020012
国泰金龙债券C
1.132
1.636
020015
国泰区位
1.502
1.547
020018
国泰金鹿保本
1.031
1.241
020019
国泰双利A
1.12
1.386
020020
国泰双利C
1.105
1.357
020021
金融ETF联接
1.5876
1.5876
020022
国泰保本
1.121
1.252
020023
国泰事件
1.757
1.757
020025
中小成长联接
1.107
1.107
020026
国泰成长
1.723
1.745
020027
国泰信用债券A
1.144
1.144
020028
国泰信用债券c
1.132
1.132
020029
国泰创利
1
1
020033
国泰增利A
1.219
1.219
020034
国泰增利C
1.207
1.207
020035
国债ETF联接A
1.031
1.031
020036
国债ETF联接C
1.025
1.025
040001
华安创新
0.715
3.517
040002
华安Ａ股
0.741
3.435
040004
华安宝利
1.539
3.864
040005
华安宏利
2.9618
3.5818
040007
华安成长
1.126
2.4409
040008
华安优选
0.8521
2.3884
040009
华安收益A
1.2033
1.5183
040010
华安收益B
1.1981
1.488
040011
华安核心
1.3563
1.8563
040012
华安强债A
1.411
1.588
040013
华安强债B
1.383
1.554
040015
华安动态
1.215
1.398
040016
华安行业轮动
1.3202
1.3202
040018
华安香港
0
0
040019
华安稳固
1.297
1.387
040020
华安升级
1.184
1.184
040021
华安大中华升级股票
0
0
040022
华安可转债A
1.756
1.756
040023
华安可转债B
1.732
1.732
040025
华安科技
1.921
1.921
040026
华安信用
1.024
1.181
040035
华安逆向
1.373
1.753
040036
华安安心收益A
1.2
1.291
040037
华安安心B
1.202
1.293
040040
华安纯债A
1.069
1.076
040041
华安纯债C
1.061
1.067
040045
华安信用强债
1.155
1.182
040046
华安纳斯达克
0
0
040047
华安纳斯美钞
0
0
040048
华安纳斯美汇
0
0
040180
180ETF联接
1.2395
1.2395
040190
龙头ETF联接
1.173
1.173
050001
博时增长
0.837
3.339
050002
博时沪深300指数
1.0481
3.0281
050004
博时精选
1.4969
3.0654
050006
博时稳定B
1.331
1.59
050007
博时平衡
1.047
2.462
050008
博时产业
0.989
3.166
050009
博时新兴
0.651
3.013
050010
博时特许
1.496
1.841
050011
博时信用A
1.958
2.036
050012
博时策略灵活配置
1.065
1.089
050013
超大ETF联接
0.8607
0.8607
050014
博时创业
1.233
1.263
050015
博时亚太
0
0
050016
博时宏观A
1.3
1.322
050018
博时行业
0.908
0.908
050019
博时转债A
1.687
1.687
050020
博时抗通胀
0
0
050021
F200ETF联接
1.0354
1.0354
050022
博时回报
1.531
1.567
050023
博时天颐A
1.424
1.446
050024
资源ETF链接
0.8091
0.8091
050025
博时标普500
0
0
050026
博时医疗
1.321
1.451
050027
博时信用债纯债
1.058
1.164
050028
博时安心收益A类
1.008
1.134
050030
博时亚洲债券
0
0
050106
博时稳定
1.352
1.623
050111
博时信用C
1.938
2.005
050116
博时宏观C
1.295
1.31
050119
博时转债C
1.675
1.675
050123
博时天颐C
1.412
1.431
050128
博时安心收益C类
1.009
1.126
050201
博价值贰
0.734
2.189
050202
博时亚洲美汇
0
0
050203
博时亚洲美钞
0
0
051011
博时信用B
1.958
2.036
070001
嘉实成长
0.7895
3.552
070002
嘉实增长
6.235
6.856
070003
嘉实稳健
0.977
2.783
070005
嘉实债券
1.503
1.998
070006
嘉实服务
5.214
5.704
070009
嘉实短债
1.0292
1.2924
070010
嘉实主题
1.291
2.804
070011
嘉实策略
1.338
1.826
070012
嘉实海外
0
0
070013
嘉实精选
2.286
2.795
070015
嘉实多元A
1.172
1.454
070016
嘉实多元B
1.16
1.429
070017
嘉实量化
1.074
1.154
070018
嘉实回报
1.03
1.067
070019
嘉实价值
1.313
1.345
070020
嘉实稳固
1.085
1.168
070021
嘉实新动力
1.094
1.094
070022
嘉实领先
1.541
1.541
070023
深120联接
1.2138
1.2138
070025
嘉实信用A
1.109
1.212
070026
嘉实信用c
1.099
1.198
070027
嘉实周期
1.789
1.849
070030
中创400联接
1.5493
1.5493
070031
嘉实全球房地产
0
0
070032
嘉实优化
1.238
1.238
070033
嘉实定期开放债
1.019
1.157
070037
嘉实纯债A
1.069
1.069
070038
嘉实纯债C
1.063
1.063
070099
嘉实优质
1.092
1.997
080001
长盛成长价值
1.244
3.188
080002
长盛创新先锋
1.191
1.978
080003
长盛积极配置
1.3949
1.5679
080005
长盛量化
1.32
1.36
080006
长盛环球
0
0
080007
长盛同鑫
1.35
1.381
080008
长盛同祥
1.288
1.338
080009
同禧A
1.308
1.308
080010
同禧c
1.287
1.287
080012
长盛电子
1.489
2.059
080015
长盛同鑫二号
1.213
1.213
090001
大成价值
0.9198
3.5798
090002
大成债券
1.2661
1.9191
090003
大成蓝筹
0.7414
3.3114
090004
大成精选
0.9567
3.0022
090006
大成2020
0.66
2.482
090007
大成策略
1.413
2.107
090008
大成强债
1.278
1.478
090009
大成行业
1.12
1.12
090010
大成中证
1.209
1.209
090011
大成核心
1.164
1.164
090012
深成长联接
0.834
0.834
090013
大成保本
1.413
1.423
090015
大成内需
1.522
1.522
090016
大成消费
1.235
1.285
090017
大成可转债
1.903
1.913
090018
大成新锐
1.472
1.672
090019
大成景恒保本
1.258
1.258
090020
500沪市联接
0.994
0.994
092002
大成债C
1.2605
1.8748
096001
大成标普500
0
0
100016
富国天源
1.1834
2.732
100018
富国天利
1.2949
2.2329
100020
富国天益
1.1333
4.1446
100022
富国天瑞
0.9458
3.8011
100026
富国天合
1.3296
2.7851
100029
富国天成
1.4496
1.9006
100032
富国中证
1.481
2.118
100035
富国增强A
1.35
1.415
100037
富国增强C
1.318
1.383
100038
富国沪深300
1.27
1.27
100039
富国通胀主题
1.233
1.253
100050
富国全球
0
0
100051
富国可转债
1.554
1.554
100053
综指ETF联接
1.219
1.219
100055
富国全球消费品
0
0
100056
富国低碳
1.249
1.249
100058
富国产业债
1.084
1.262
100060
富国高新
1.839
1.839
100061
富国中国中小盘
0
0
100066
富国纯债A
1.048
1.09
100068
富国纯债C
1.039
1.081
100070
富国定期债A
1.025
1.11
100071
富国定期债C
1.012
1.097
100072
富国强回报A
1.123
1.153
100073
富国强回报C
1.109
1.139
110001
易基平稳
1.696
2.976
110002
易基策略
4.238
5.598
110003
易基50
1.0124
2.8624
110005
易基积极
0.7626
4.1997
110007
易稳健收益A
1.3579
1.6865
110008
易稳健收益B
1.3645
1.7141
110009
易基价值
1.0936
2.4456
110010
易基成长
1.3421
1.4351
110011
易方达中小盘
2.192
2.232
110012
易方达科汇
1.408
5.59
110013
易方达科翔
1.583
5.857
110015
易行业领先
1.332
1.448
110017
易增强回报A
1.331
1.721
110018
易增强回报B
1.3
1.68
110019
深100ETF联接
0.95
0.95
110020
易基沪深300
1.123
1.123
110021
易基中盘联接
1.2287
1.2287
110022
易基消费
1.086
1.086
110023
易基医疗
1.302
1.302
110025
易基资源
0.871
0.871
110026
创业板ETF联接
1.8354
1.8354
110027
安心回报A
2.022
2.057
110028
安心回报B
1.999
2.034
110029
易基科讯
1.0341
5.0659
110030
易基量化
1.6799
1.6799
110031
H股ETF链接
1.1464
1.1464
110032
H股ETF链接(美汇)
0.187
0.187
110033
H股ETF链接(美钞)
0.187
0.187
110035
易基双债A
1.122
1.272
110036
易基双债B
1.102
1.252
110037
易方达纯债A
1.069
1.115
110038
易方达纯债c
1.062
1.105
112002
易策二号
1.821
3.376
118001
易基亚洲
0
0
118002
易基全球
0
0
121001
国投融华
1.4987
2.8407
121002
国投景气
1.1064
3.0754
121003
国投核心
0.9516
2.4816
121005
国投创新
0.7569
2.5691
121006
国投稳健
1.151
1.781
121007
瑞福优先
1.024
1.153
121008
国投成长
0.8828
2.5273
121009
国投稳定
1.2618
1.5528
121010
国投瑞源
1.003
1.248
121012
国投强债A
1.339
1.379
121013
国投纯债A
1.057
1.077
121099
瑞福分级
1.21
1.274
128013
国投纯债B
1.062
1.082
128112
国投强债C
1.341
1.361
150001
瑞福进取
1.395
1.395
150008
瑞和小康
1.282
0.999
150009
瑞和远见
1.528
1.102
150012
双禧A
1.113
1.254
150013
双禧B
1.655
1.18
150016
合润A
1.3671
1.3671
150017
合润B
1.8456
1.8255
150018
银华稳进
1.001
1.278
150019
银华锐进
0.855
0.855
150020
汇利A
1.059
1.059
150021
汇利B
1.259
1.259
150022
申万收益
1.0014
1.2546
150023
申万进取
0.3998
0.3998
150027
天弘添利B
1.306
1.306
150028
信诚中证500A
1.057
1.248
150029
信诚中证500B
1.034
1.034
150030
银华金利
1.001
1.251
150031
银华鑫利
1.733
0.422
150032
嘉实多利优先
1.0397
1.1903
150033
嘉实多利
1.1132
1.1132
150034
聚利Ａ
1.169
1.169
150035
聚利B
1.942
1.942
150036
建信稳健
1.002
1.243
150037
建信进取
1.312
1.312
150039
中欧鼎利A
1.023
1.151
150040
中欧鼎利B
1.5
1.584
150042
利鑫B
1.4726
1.4726
150047
银华瑞吉
1.002
1.236
150048
银华瑞祥
1.347
1.347
150049
消费收益
1.049
1.183
150050
消费进取
1.373
1.345
150051
信诚300A
1.004
1.181
150052
信诚300B
1.424
1.424
150053
泰达稳健
1.0015
1.2065
150054
泰达进取
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1.6537
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工银500A
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