000191
富国信用债债券A
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2014-11-14，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
000192
富国信用债债券C
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2014-11-14，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
161019
富国新天锋定期开放债券
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2014-11-14，基金场外除息日：2014-11-14，基金场外红利发放日：2014-11-18
510050
华夏上证50ETF
每10份基金税前分红：0.43元，每10份基金税后分红：0.43元，基金权益登记日：2014-11-14，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-20
000824
圆信永丰双红利混合A
基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-14，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司
000825
圆信永丰双红利混合C
基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-14，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司
000828
泰达转型机遇股票
基金发行起始日：2014-10-23，基金发行截止日：2014-11-14，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
000831
工银医疗保健股票
基金发行起始日：2014-10-27，基金发行截止日：2014-11-14，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
000835
华润元大富时中国A50指数
基金发行起始日：2014-10-27，基金发行截止日：2014-11-14，基金管理人：华润元大基金管理有限公司
000839
上投摩根纯债丰利债券A
基金发行起始日：2014-10-27，基金发行截止日：2014-11-14，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
000840
上投摩根纯债丰利债券C
基金发行起始日：2014-10-27，基金发行截止日：2014-11-14，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
519062
海富通阿尔法对冲混合
基金发行起始日：2014-10-20，基金发行截止日：2014-11-14，基金管理人：海富通基金管理有限公司
000069
国投瑞银中高等级债券A
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2014-11-13，基金场外除息日：2014-11-13，基金场外红利发放日：2014-11-17
000070
国投瑞银中高等级债券C
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2014-11-13，基金场外除息日：2014-11-13，基金场外红利发放日：2014-11-17
000520
上银新兴价值成长股票
每10份基金税前分红：1.07元，每10份基金税后分红：1.07元，基金权益登记日： 2014-11-13，基金场外除息日：2014-11-13，基金场外红利发放日：2014-11-17
161216
国投瑞银双债债券(LOF)A
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-11-13，基金场外除息日：2014-11-13，基金场外红利发放日：2014-11-17
161221
国投瑞银双债债券(LOF)C
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-11-13，基金场外除息日：2014-11-13，基金场外红利发放日：2014-11-17
000107
富国信用增强债券A
每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-18，基金场外红利发放日：2014-11-20
000109
富国信用增强债券C
每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-18，基金场外红利发放日：2014-11-20
000139
富国国有企业债债券A
每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-18，基金场外红利发放日：2014-11-20
000141
富国国有企业债债券C
每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-18，基金场外红利发放日：2014-11-20
000289
鹏华丰泰定期开放债券
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
000295
鹏华丰实定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日：2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
000296
鹏华丰实定期开放债券B
每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日：2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
000345
鹏华丰融定期开放债券
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
001021
华夏亚债中国债券指数A
每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日：2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-18
001023
华夏亚债中国债券指数C
每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日：2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-18
090002
大成债券A/B
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-18
092002
大成债券C
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-18
000191
富国信用债债券A
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
000192
富国信用债债券C
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
000289
鹏华丰泰定期开放债券
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
000295
鹏华丰实定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
000296
鹏华丰实定期开放债券B
每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
000345
鹏华丰融定期开放债券
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
001021
华夏亚债中国债券指数A
每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-18
001023
华夏亚债中国债券指数C
每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-18
090002
大成债券A/B
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-18
092002
大成债券C
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-18
510050
华夏上证50ETF
每10份基金税前分红：0.43元，每10份基金税后分红：0.43元，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-20
000421
华泰柏瑞丰汇债券A
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-12-05，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
000422
华泰柏瑞丰汇债券C
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-12-05，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
000712
上投摩根天添宝货币A
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
000713
上投摩根天添宝货币B
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
000816
南方理财金货币ETFA
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-28，基金管理人：南方基金管理有限公司
000855
上投摩根天添盈货币A
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
000856
上投摩根天添盈货币B
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
000857
上投摩根天添盈货币E
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
000865
大成景利混合
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-12-05，基金管理人：大成基金管理有限公司
000870
嘉实新收益混合
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-12-05，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
000877
华泰柏瑞量化优选混合
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-12-12，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
000878
中海医药健康产业精选混合A
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-12-05，基金管理人：中海基金管理有限公司
000879
中海医药健康产业精选混合C
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-12-05，基金管理人：中海基金管理有限公司
000884
民生加银优选股票
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-12-17，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
000896
鑫元半年定期开放债券A
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-28，基金管理人：鑫元基金管理有限公司
000897
鑫元半年定期开放债券C
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-28，基金管理人：鑫元基金管理有限公司
160813
长盛同盛成长优选混合(LOF)
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-28，基金管理人：长盛基金管理有限公司
511810
南方理财金货币ETFH
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-28，基金管理人：南方基金管理有限公司
511860
博时保证金实时货币ETF
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-19，基金管理人：博时基金管理有限公司
001021
华夏亚债中国债券指数A
每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-18
001023
华夏亚债中国债券指数C
每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-18
090002
大成债券A/B
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-18
092002
大成债券C
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-18
161019
富国新天锋定期开放债券
每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日： 2014-11-14，基金场外除息日：2014-11-14，基金场外红利发放日：2014-11-18
000191
富国信用债债券A
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2014-11-14，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
000192
富国信用债债券C
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2014-11-14，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
000289
鹏华丰泰定期开放债券
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
000295
鹏华丰实定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
000296
鹏华丰实定期开放债券B
每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
000345
鹏华丰融定期开放债券
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-19
000011
华夏大盘精选混合
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2014-11-19，基金场外除息日：2014-11-19，基金场外红利发放日：2014-11-20
000107
富国信用增强债券A
每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-18，基金场外红利发放日：2014-11-20
000109
富国信用增强债券C
每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-18，基金场外红利发放日：2014-11-20
000139
富国国有企业债债券A
每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-18，基金场外红利发放日：2014-11-20
000141
富国国有企业债债券C
每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日： 2014-11-17，基金场外除息日：2014-11-18，基金场外红利发放日：2014-11-20
510050
华夏上证50ETF
每10份基金税前分红：0.43元，每10份基金税后分红：0.43元，基金权益登记日： 2014-11-14，基金场外除息日：2014-11-17，基金场外红利发放日：2014-11-20
000419
大摩优质信价纯债债券A
基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
000420
大摩优质信价纯债债券C
基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
000684
长盛养老健康产业混合
基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：长盛基金管理有限公司
000712
上投摩根天添宝货币A
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
000713
上投摩根天添宝货币B
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
000841
富国新回报灵活配置混合A
基金发行起始日：2014-10-27，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：富国基金管理有限公司
000843
富国新回报灵活配置混合C
基金发行起始日：2014-10-27，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：富国基金管理有限公司
000849
汇丰晋信双核策略混合A
基金发行起始日：2014-10-27，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
000850
汇丰晋信双核策略混合C
基金发行起始日：2014-10-27，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
000855
上投摩根天添盈货币A
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
000856
上投摩根天添盈货币B
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
000857
上投摩根天添盈货币E
基金发行起始日：2014-11-17，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
150173
信诚中证TMT产业主题指数分级A
基金发行起始日：2014-11-10，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：信诚基金管理有限公司
150174
信诚中证TMT产业主题指数分级B
基金发行起始日：2014-11-10，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：信诚基金管理有限公司
150207
招商沪深300地产等权重指数分级A
基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：招商基金管理有限公司
150208
招商沪深300地产等权重指数分级B
基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：招商基金管理有限公司
159938
广发中证全指医药卫生ETF
基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：广发基金管理有限公司
161721
招商沪深300地产等权重指数分级
基金发行起始日：2014-11-03，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：招商基金管理有限公司
165522
信诚中证TMT产业主题指数分级
基金发行起始日：2014-11-10，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：信诚基金管理有限公司
519130
海富通新内需混合
基金发行起始日：2014-10-27，基金发行截止日：2014-11-21，基金管理人：海富通基金管理有限公司
