000028
华富保本混合
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
000104
华宸信用增利债券
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
000118
广发聚鑫债券A
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000119
广发聚鑫债券C
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000194
银华信用四季红债券
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
000267
广发集利一年定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000268
广发集利一年定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000286
银华信用季季红债券
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
000463
华商双债丰利债券A
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000473
广发集鑫债券A
每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000474
广发集鑫债券C
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000481
华商双债丰利债券C
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000845
国投瑞银信息消费混合
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
020009
国泰金鹏蓝筹混合
每10份基金税前分红：0.219元，每10份基金税后分红：0.219元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
020018
国泰金鹿保本混合
每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
070001
嘉实成长收益混合
每10份基金税前分红：0.096元，每10份基金税后分红：0.096元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
070002
嘉实增长混合
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
070006
嘉实服务增值行业混合
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
070011
嘉实策略混合
每10份基金税前分红：0.926元，每10份基金税后分红：0.926元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
070013
嘉实研究精选股票
每10份基金税前分红：1.445元，每10份基金税后分红：1.445元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
070015
嘉实多元债券A
每10份基金税前分红：0.168元，每10份基金税后分红：0.168元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
070016
嘉实多元债券B
每10份基金税前分红：0.114元，每10份基金税后分红：0.114元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
070031
嘉实全球房地产(QDII)
每10份基金税前分红：0.812元，每10份基金税后分红：0.812元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-23
090002
大成债券A/B
每10份基金税前分红：1.098元，每10份基金税后分红：1.098元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
090004
大成精选增值混合
每10份基金税前分红：0.195元，每10份基金税后分红：0.195元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
090007
大成策略回报股票
每10份基金税前分红：0.81元，每10份基金税后分红：0.81元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
090016
大成消费主题股票
每10份基金税前分红：2.07元，每10份基金税后分红：2.07元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
092002
大成债券C
每10份基金税前分红：0.872元，每10份基金税后分红：0.872元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
110012
易方达科汇灵活配置混合
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
110027
易方达安心回报债券A
每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
110028
易方达安心回报债券B
每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
160805
长盛同智优势混合(LOF)
每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
160919
大成产业升级股票(LOF)
每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
161005
富国天惠成长混合(LOF)
每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
161605
融通蓝筹成长混合
每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
162006
长城久富股票(LOF)
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
163112
申万菱信定期开放债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.49元，每10份基金税后分红：0.49元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
180002
银华保本增值混合
每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
180015
银华增强收益债券
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
270009
广发增强债券
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
310308
申万菱信盛利精选混合
每10份基金税前分红：1.449元，每10份基金税后分红：1.449元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
310328
申万菱信新动力股票
每10份基金税前分红：0.165元，每10份基金税后分红：0.165元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
310388
申万菱信消费增长股票
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
519021
国泰金鼎价值混合
每10份基金税前分红：1.27元，每10份基金税后分红：1.27元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
519668
银河成长股票
每10份基金税前分红：0.83元，每10份基金税后分红：0.83元，基金权益登记日：2015-01-21，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000028
华富保本混合
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
000104
华宸信用增利债券
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
000118
广发聚鑫债券A
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000119
广发聚鑫债券C
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000194
银华信用四季红债券
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
000202
富国目标收益两年期纯债债券
每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000267
广发集利一年定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.24元，每10份基金税后分红：0.24元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000268
广发集利一年定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000286
银华信用季季红债券
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
000463
华商双债丰利债券A
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000473
广发集鑫债券A
每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000474
广发集鑫债券C
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000481
华商双债丰利债券C
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000845
国投瑞银信息消费混合
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
020009
国泰金鹏蓝筹混合
每10份基金税前分红：0.219元，每10份基金税后分红：0.219元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
020018
国泰金鹿保本混合
每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
070001
嘉实成长收益混合
每10份基金税前分红：0.096元，每10份基金税后分红：0.096元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
070002
嘉实增长混合
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
070006
嘉实服务增值行业混合
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
070011
嘉实策略混合
每10份基金税前分红：0.926元，每10份基金税后分红：0.926元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
070013
嘉实研究精选股票
每10份基金税前分红：1.445元，每10份基金税后分红：1.445元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
070015
嘉实多元债券A
每10份基金税前分红：0.168元，每10份基金税后分红：0.168元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
070016
嘉实多元债券B
每10份基金税前分红：0.114元，每10份基金税后分红：0.114元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
090002
大成债券A/B
每10份基金税前分红：1.098元，每10份基金税后分红：1.098元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
090004
大成精选增值混合
每10份基金税前分红：0.195元，每10份基金税后分红：0.195元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
090007
大成策略回报股票
每10份基金税前分红：0.81元，每10份基金税后分红：0.81元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
090016
大成消费主题股票
每10份基金税前分红：2.07元，每10份基金税后分红：2.07元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
092002
大成债券C
每10份基金税前分红：0.872元，每10份基金税后分红：0.872元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
100022
富国天瑞强势混合
每10份基金税前分红：0.87元，每10份基金税后分红：0.87元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
100026
富国天合稳健股票
每10份基金税前分红：1.06元，每10份基金税后分红：1.06元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
110012
易方达科汇灵活配置混合
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
110027
易方达安心回报债券A
每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
110028
易方达安心回报债券B
每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
160805
长盛同智优势混合(LOF)
每10份基金税前分红：0.91元，每10份基金税后分红：0.91元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
160919
大成产业升级股票(LOF)
每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
161005
富国天惠成长混合(LOF)
每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
161605
融通蓝筹成长混合
每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
162006
长城久富股票(LOF)
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
163112
申万菱信定期开放债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.49元，每10份基金税后分红：0.49元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
180002
银华保本增值混合
每10份基金税前分红：0.65元，每10份基金税后分红：0.65元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
180015
银华增强收益债券
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
200001
长城久恒平衡混合
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
270009
广发增强债券
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
310308
申万菱信盛利精选混合
每10份基金税前分红：1.449元，每10份基金税后分红：1.449元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
310328
申万菱信新动力股票
每10份基金税前分红：0.165元，每10份基金税后分红：0.165元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
310388
申万菱信消费增长股票
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
486001
工银全球股票(QDII)
每10份基金税前分红：0.815元，每10份基金税后分红：0.815元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
519021
国泰金鼎价值混合
每10份基金税前分红：1.27元，每10份基金税后分红：1.27元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-22
519668
银河成长股票
每10份基金税前分红：0.83元，每10份基金税后分红：0.83元，基金场外除息日：2015-01-21，基金场外红利发放日：2015-01-23
000186
华泰柏瑞季季红债券
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21
000191
富国信用债债券A
每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21
000192
富国信用债债券C
每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2015-01-16，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21
000254
长城定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21
000255
长城定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21
000347
建信安心回报两年定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21
000563
南方通利债券A
每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21
000564
南方通利债券C
每10份基金税前分红：0.53元，每10份基金税后分红：0.53元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21
110007
易方达稳健收益债券A
每10份基金税前分红：0.95元，每10份基金税后分红：0.95元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21
110008
易方达稳健收益债券B
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21
160612
鹏华丰收债券
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21
160621
鹏华中小企业债券
每10份基金税前分红：0.68元，每10份基金税后分红：0.68元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21
161117
易方达永旭添利债券
每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21
163804
中银收益混合
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21
163806
中银增利债券
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21
163807
中银优选混合
每10份基金税前分红：1.45元，每10份基金税后分红：1.45元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21
165509
信诚增强收益债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21
202101
南方宝元债券
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21
202102
南方多利增强债券C
每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21
202103
南方多利增强债券A
每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21
206001
鹏华行业成长混合
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21
460002
华泰柏瑞积极成长混合
每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21
460003
华泰柏瑞稳本增利债券B
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21
460005
华泰柏瑞价值增长股票
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21
519087
新华优选分红混合
每10份基金税前分红：0.88元，每10份基金税后分红：0.88元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21
519666
银河银信添利债券B
每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21
519667
银河银信添利债券A
每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21
519696
交银环球精选股票(QDII)
每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日： 2015-01-13，基金场外除息日：2015-01-12，基金场外红利发放日：2015-01-21
519987
长信恒利优势股票
每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日： 2015-01-19，基金场外除息日：2015-01-19，基金场外红利发放日：2015-01-21
530017
建信双息红利债券A
每10份基金税前分红：0.44元，每10份基金税后分红：0.44元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21
531017
建信双息红利债券C
每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2015-01-20，基金场外除息日：2015-01-20，基金场外红利发放日：2015-01-21