每日权益信息提示
2015
年02月26日(星期四)
基金场外赎回起始日
000176
嘉实沪深300指数研究增强
基金场外赎回起始日：2015-02-26，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
000675
中海惠祥分级债券A
基金场外赎回起始日：2015-02-26，基金管理人：中海基金管理有限公司
000889
上投摩根纯债添利债券A
基金场外赎回起始日：2015-02-26，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
000890
上投摩根纯债添利债券C
基金场外赎回起始日：2015-02-26，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金场外申购起始日
000176
嘉实沪深300指数研究增强
基金场外申购起始日：2015-02-26，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
000889
上投摩根纯债添利债券A
基金场外申购起始日：2015-02-26，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
000890
上投摩根纯债添利债券C
基金场外申购起始日：2015-02-26，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
000576
中邮货币A
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-20至2015-02-24，按月结转，收益支付日：2015-02-25，收益结转日：2015-02-25，结转份额赎回起始日：2015-02-26
000580
中邮货币B
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-20至2015-02-24，按月结转，收益支付日：2015-02-25，收益结转日：2015-02-25，结转份额赎回起始日：2015-02-26
070008
嘉实货币A
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-20至2015-02-24，按日结转，收益支付日：2015-02-25，收益结转日：2015-02-25，结转份额赎回起始日：2015-02-26
070028
嘉实安心货币A
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-26至2015-02-24，按月结转，收益支付日：2015-02-25，收益结转日：2015-02-25，结转份额赎回起始日：2015-02-26
070029
嘉实安心货币B
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-26至2015-02-24，按月结转，收益支付日：2015-02-25，收益结转日：2015-02-25，结转份额赎回起始日：2015-02-26
070088
嘉实货币B
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-20至2015-02-24，按日结转，收益支付日：2015-02-25，收益结转日：2015-02-25，结转份额赎回起始日：2015-02-26
320002
诺安货币A
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-22至2015-02-24，按月结转，收益支付日：2015-02-25，收益结转日：2015-02-25，结转份额赎回起始日：2015-02-26
320019
诺安货币B
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-22至2015-02-24，按月结转，收益支付日：2015-02-25，收益结转日：2015-02-25，结转份额赎回起始日：2015-02-26
基金发行起始日
001020
诺安裕鑫收益两年定开债券
基金发行起始日：2015-02-26，基金发行截止日：2015-03-19，基金管理人：诺安基金管理有限公司
001051
华夏上证50ETF联接
基金发行起始日：2015-02-26，基金发行截止日：2015-03-13，基金管理人：华夏基金管理有限公司
001096
国寿安保聚宝盆货币
基金发行起始日：2015-02-26，基金发行截止日：2015-02-27，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
519170
浦银安盛增长动力混合
基金发行起始日：2015-02-26，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金场外红利发放日
070009
嘉实超短债债券
每10份基金税前分红：0.053元，每10份基金税后分红：0.053元，基金权益登记日： 2015-02-25，基金场外除息日：2015-02-25，基金场外红利发放日：2015-02-26
开放式基金交易提示
100072
富国强回报定期开放债券A
暂停日常申购日：2015-02-26至2015-04-28
100073
富国强回报定期开放债券C
暂停日常申购日：2015-02-26至2015-04-28
519662
银河回报债券A
暂停日常申购日：2015-02-26至2015-05-22
519662
银河回报债券A
暂停日常赎回日：2015-02-26至2015-05-22
519663
银河回报债券C
暂停日常申购日：2015-02-26至2015-05-22
519663
银河回报债券C
暂停日常赎回日：2015-02-26至2015-05-22
暂停基金申购日
100072
富国强回报定期开放债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-02-26，暂停基金申购截止日：2015-04-28
100073
富国强回报定期开放债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-02-26，暂停基金申购截止日：2015-04-28
519662
银河回报债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-02-26，暂停基金申购截止日：2015-05-22
519663
银河回报债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-02-26，暂停基金申购截止日：2015-05-22
今日停牌提示
150179
鹏华信息分级A
停牌一小时，(150179) 鹏华信息分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-02-26,恢复交易日：2015-02-26
150180
鹏华信息分级B
停牌一小时，(150180) 鹏华信息分级B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-02-26,恢复交易日：2015-02-26
基金场内红利发放日
161019
富国新天锋定期开放债券
基金场内红利发放日：2015-02-26
货币型基金收益结转份额日
410002
华富货币
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-26至2015-02-25，按月结转，收益支付日：2015-02-26，收益结转日：2015-02-26，结转份额赎回起始日：2015-02-27
货币型基金收益支付日
410002
华富货币
2015年第2次收益支付，计算期间：2015-01-26至2015-02-25，按月结转，收益支付日：2015-02-26，收益结转日：2015-02-26，结转份额赎回起始日：2015-02-27
基金场内除息日
519183
万家双引擎灵活配置混合
每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金场内除息日：2015-02-26，基金场外除息日：2015-02-26，基金权益登记日：2015-02-26，基金场外红利发放日：2015-03-02
红利转再投资日
519183
万家双引擎灵活配置混合
红利转再投资日：2015-02-26
基金权益登记日
519183
万家双引擎灵活配置混合
每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日：2015-02-26，基金场外除息日：2015-02-26，基金场外红利发放日：2015-03-02
基金场外除息日
519183
万家双引擎灵活配置混合
每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金场外除息日：2015-02-26，基金场外红利发放日：2015-03-02
暂停基金赎回日
519662
银河回报债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-02-26，暂停基金赎回截止日：2015-05-22
519663
银河回报债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-02-26，暂停基金赎回截止日：2015-05-22
2015
年02月27日(星期五)
开放式基金交易提示
000271
中邮定期开放债券A
暂停日常申购日：2015-02-27至2015-05-25
000271
中邮定期开放债券A
暂停日常赎回日：2015-02-27至2015-05-25
000272
中邮定期开放债券C
暂停日常申购日：2015-02-27至2015-05-25
000272
中邮定期开放债券C
暂停日常赎回日：2015-02-27至2015-05-25
000675
中海惠祥分级债券A
暂停日常赎回日：2015-02-27至2015-08-26
暂停基金申购日
000271
中邮定期开放债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-02-27，暂停基金申购截止日：2015-05-25
000272
中邮定期开放债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-02-27，暂停基金申购截止日：2015-05-25
040021
华安大中华升级股票(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-02-27，暂停基金申购截止日：2015-02-27
262001
景顺长城大中华股票(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-02-27，暂停基金申购截止日：2015-02-27
519602
海富通大中华股票(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-02-27，暂停基金申购截止日：2015-02-27
暂停基金赎回日
000271
中邮定期开放债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-02-27，暂停基金赎回截止日：2015-05-25
000272
中邮定期开放债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-02-27，暂停基金赎回截止日：2015-05-25
000675
中海惠祥分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-02-27，暂停基金赎回截止日：2015-08-26
040021
华安大中华升级股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-02-27，暂停基金赎回截止日：2015-02-27
262001
景顺长城大中华股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-02-27，暂停基金赎回截止日：2015-02-27
519602
海富通大中华股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-02-27，暂停基金赎回截止日：2015-02-27
基金场外申购起始日
000628
大成高新技术产业股票
基金场外申购起始日：2015-02-27，基金管理人：大成基金管理有限公司
000675
中海惠祥分级债券A
基金场外申购起始日：2015-02-27，基金管理人：中海基金管理有限公司
000717
融通转型三动力灵活配置混合
基金场外申购起始日：2015-02-27，基金管理人：融通基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
000628
大成高新技术产业股票
基金场外赎回起始日：2015-02-27，基金管理人：大成基金管理有限公司
000717
融通转型三动力灵活配置混合
基金场外赎回起始日：2015-02-27，基金管理人：融通基金管理有限公司
基金份额拆分日
000675
中海惠祥分级债券A
基金拆分公告日：2015-02-16，基金份额拆分日：2015-02-27
基金发行起始日
001053
南方创新经济混合
基金发行起始日：2015-02-27，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：南方基金管理有限公司
基金发行截止日
001096
国寿安保聚宝盆货币
基金发行起始日：2015-02-26，基金发行截止日：2015-02-27，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
暂停定期定额日
040021
华安大中华升级股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-02-27，暂停定期定额申购截止日：2015-02-27
262001
景顺长城大中华股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-02-27，暂停定期定额申购截止日：2015-02-27
519602
海富通大中华股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-02-27，暂停定期定额申购截止日：2015-02-27
再投资赎回起始日
070009
嘉实超短债债券
再投资赎回起始日：2015-02-27
货币型基金收益结转份额日
090005
大成货币A
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-30至2015-02-26，按日结转，收益支付日：2015-02-27，收益结转日：2015-02-27，结转份额赎回起始日：2015-03-02
091005
大成货币B
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-30至2015-02-26，按日结转，收益支付日：2015-02-27，收益结转日：2015-02-27，结转份额赎回起始日：2015-03-02
货币型基金收益支付日
090005
大成货币A
2015年第2次收益支付，计算期间：2015-01-30至2015-02-26，按日结转，收益支付日：2015-02-27，收益结转日：2015-02-27，结转份额赎回起始日：2015-03-02
091005
大成货币B
2015年第2次收益支付，计算期间：2015-01-30至2015-02-26，按日结转，收益支付日：2015-02-27，收益结转日：2015-02-27，结转份额赎回起始日：2015-03-02
2015
年03月02日(星期一)
开放式基金交易提示
000675
中海惠祥分级债券A
暂停日常申购日：2015-03-02至2015-08-27
161717
招商双债增强分级债券A
暂停日常赎回日：2015-03-02
暂停基金申购日
000675
中海惠祥分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-02，暂停基金申购截止日：2015-08-27
基金场外申购起始日
000991
工银战略转型股票
基金场外申购起始日：2015-03-02，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
000991
工银战略转型股票
基金场外赎回起始日：2015-03-02，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金发行起始日
001064
广发环保指数
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司
001074
华泰柏瑞量化驱动混合
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金到期日
150127
招商双债增强分级债券B
基金到期日：2015-03-02
基金份额拆分日
161716
招商双债增强分级债券
基金拆分公告日：2015-01-23，基金份额拆分日：2015-03-02
基金全称变动日
161716
招商双债增强分级债券
基金全称变动日：2015-03-02，变动前全称：招商双债增强分级债券型证券投资基金，变动后全称：招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
暂停基金赎回日
161717
招商双债增强分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-02
基金场外红利发放日
519183
万家双引擎灵活配置混合
每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日： 2015-02-26，基金场外除息日：2015-02-26，基金场外红利发放日：2015-03-02
基金场内红利发放日
519183
万家双引擎灵活配置混合
基金场内红利发放日：2015-03-02
再投资赎回起始日
519183
万家双引擎灵活配置混合
再投资赎回起始日：2015-03-02
2015
年03月03日(星期二)
基金发行起始日
001034
华富旺财保本混合
基金发行起始日：2015-03-03，基金发行截止日：2015-03-12，基金管理人：华富基金管理有限公司
2015
年03月04日(星期三)
开放式基金交易提示
000436
易方达裕惠定开混合发起式
暂停日常申购日：2015-03-04至2015-08-24
000436
易方达裕惠定开混合发起式
暂停日常赎回日：2015-03-04至2015-08-24
000436
易方达裕惠定开混合发起式
暂停转换转入日：2015-03-04至2015-08-24
000436
易方达裕惠定开混合发起式
暂停转换转出日：2015-03-04至2015-08-24
290012
泰信保本混合
暂停日常赎回日：2015-03-04
290012
泰信保本混合
暂停转换转出日：2015-03-04
暂停基金申购日
000436
易方达裕惠定开混合发起式
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-04，暂停基金申购截止日：2015-08-24
暂停基金赎回日
000436
易方达裕惠定开混合发起式
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-04，暂停基金赎回截止日：2015-08-24
290012
泰信保本混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-04
暂停基金转换转入日
000436
易方达裕惠定开混合发起式
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-04，暂停转换转入截止日：2015-08-24
基金全称变动日
290012
泰信保本混合
基金全称变动日：2015-03-04，变动前全称：泰信保本混合型证券投资基金，变动后全称：泰信行业精选混合型证券投资基金
基金投资范围变动日
290012
泰信保本混合
基金投资范围变动日：2015-03-04
2015
年03月05日(星期四)
开放式基金交易提示
000383
富国恒利分级债券A
暂停日常赎回日：2015-03-05
164813
工银增利分级债券A
暂停日常赎回日：2015-03-05
暂停基金赎回日
000383
富国恒利分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-05
164813
工银增利分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-05
基金发行起始日
150215
国泰深证TMT50指数分级A
基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司
150216
国泰深证TMT50指数分级B
基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司
160224
国泰深证TMT50指数分级
基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司
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