每日权益信息提示
2015
年03月10日(星期二)
开放式基金交易提示
000065
国富焦点驱动混合
暂停大额申购日：2015-03-10
000314
招商瑞丰灵活配置混合发起式
暂停大额申购日：2015-03-10
000346
建信安心回报两年定期开放债券A
暂停日常申购日：2015-03-10至2015-06-05
000346
建信安心回报两年定期开放债券A
暂停日常赎回日：2015-03-10至2015-06-05
000347
建信安心回报两年定期开放债券C
暂停日常申购日：2015-03-10至2015-06-05
000347
建信安心回报两年定期开放债券C
暂停日常赎回日：2015-03-10至2015-06-05
000383
富国恒利分级债券A
暂停日常申购日：2015-03-10至2015-06-05
000431
鹏华品牌传承混合
暂停日常申购日：2015-03-10
000431
鹏华品牌传承混合
暂停转换转入日：2015-03-10
000431
鹏华品牌传承混合
暂停定期定额日：2015-03-10
163411
兴全保本混合
暂停大额申购日：2015-03-10
164510
国富恒利分级债券A
暂停日常申购日：2015-03-10至2015-09-08
164510
国富恒利分级债券A
暂停日常赎回日：2015-03-10至2015-09-08
暂停大额申购日
000065
国富焦点驱动混合
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-03-10
000314
招商瑞丰灵活配置混合发起式
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-03-10
163411
兴全保本混合
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-03-10
连续停牌起始日
000065
国富焦点驱动混合
大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2015-03-10
000065
国富焦点驱动混合
大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2015-03-10
000314
招商瑞丰灵活配置混合发起式
大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2015-03-10
000314
招商瑞丰灵活配置混合发起式
大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2015-03-10
000763
工银新财富灵活配置混合
大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2015-03-10
163411
兴全保本混合
大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2015-03-10
163411
兴全保本混合
大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2015-03-10
暂停基金赎回日
000346
建信安心回报两年定期开放债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-10，暂停基金赎回截止日：2015-06-05
000347
建信安心回报两年定期开放债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-10，暂停基金赎回截止日：2015-06-05
164510
国富恒利分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-10，暂停基金赎回截止日：2015-09-08
暂停基金申购日
000346
建信安心回报两年定期开放债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-10，暂停基金申购截止日：2015-06-05
000347
建信安心回报两年定期开放债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-10，暂停基金申购截止日：2015-06-05
000383
富国恒利分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-10，暂停基金申购截止日：2015-06-05
000431
鹏华品牌传承混合
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-10
164510
国富恒利分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-10，暂停基金申购截止日：2015-09-08
暂停定期定额日
000431
鹏华品牌传承混合
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-03-10
暂停基金转换转入日
000431
鹏华品牌传承混合
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-10
基金场外赎回起始日
000603
易方达创新驱动混合
基金场外赎回起始日：2015-03-10，基金管理人：易方达基金管理有限公司
001018
易方达新经济混合
基金场外赎回起始日：2015-03-10，基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金场外申购起始日
000603
易方达创新驱动混合
基金场外申购起始日：2015-03-10，基金管理人：易方达基金管理有限公司
001018
易方达新经济混合
基金场外申购起始日：2015-03-10，基金管理人：易方达基金管理有限公司
货币型基金收益结转份额日
000700
泰达宏利货币B
2015年第3次收益支付， 计算期间：2015-02-10至2015-03-09，按月结转，收益支付日：2015-03-10，收益结转日：2015-03-10，结转份额赎回起始日：2015-03-11
162206
泰达宏利货币A
2015年第3次收益支付， 计算期间：2015-02-10至2015-03-09，按月结转，收益支付日：2015-03-10，收益结转日：2015-03-10，结转份额赎回起始日：2015-03-11
货币型基金收益支付日
000700
泰达宏利货币B
2015年第3次收益支付，计算期间：2015-02-10至2015-03-09，按月结转，收益支付日：2015-03-10，收益结转日：2015-03-10，结转份额赎回起始日：2015-03-11
162206
泰达宏利货币A
2015年第3次收益支付，计算期间：2015-02-10至2015-03-09，按月结转，收益支付日：2015-03-10，收益结转日：2015-03-10，结转份额赎回起始日：2015-03-11
基金发行起始日
001119
国投瑞银新回报混合
基金发行起始日：2015-03-10，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金权益登记日
002001
华夏回报混合
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2015-03-10，基金场外除息日：2015-03-10，基金场外红利发放日：2015-03-11
373010
上投摩根双息平衡混合
每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日：2015-03-10，基金场外除息日：2015-03-10，基金场外红利发放日：2015-03-11
基金场外除息日
002001
华夏回报混合
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2015-03-10，基金场外红利发放日：2015-03-11
373010
上投摩根双息平衡混合
每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金场外除息日：2015-03-10，基金场外红利发放日：2015-03-11
红利转再投资日
002001
华夏回报混合
红利转再投资日：2015-03-10
373010
上投摩根双息平衡混合
红利转再投资日：2015-03-10
基金场外红利发放日
519726
交银荣祥保本混合
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-03-06，基金场外除息日：2015-03-06，基金场外红利发放日：2015-03-10
2015
年03月11日(星期三)
货币型基金结转份额可赎回起始日
基金发行截止日
001110
中欧瑾泉灵活配置混合A
基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-11，基金管理人：中欧基金管理有限公司
001111
中欧瑾泉灵活配置混合C
基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-11，基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金发行起始日
001117
中欧精选定期开放混合
基金发行起始日：2015-03-11，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金场外红利发放日
002001
华夏回报混合
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-03-10，基金场外除息日：2015-03-10，基金场外红利发放日：2015-03-11
373010
上投摩根双息平衡混合
每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日： 2015-03-10，基金场外除息日：2015-03-10，基金场外红利发放日：2015-03-11
基金权益登记日
002021
华夏回报二号混合
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2015-03-11，基金场外除息日：2015-03-11，基金场外红利发放日：2015-03-12
320008
诺安增利债券A
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-03-11，基金场外除息日：2015-03-11，基金场外红利发放日：2015-03-13
320009
诺安增利债券B
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-03-11，基金场外除息日：2015-03-11，基金场外红利发放日：2015-03-13
519738
交银周期回报灵活配置混合
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：2015-03-11，基金场外除息日：2015-03-11，基金场外红利发放日：2015-03-13
基金场外除息日
002021
华夏回报二号混合
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2015-03-11，基金场外红利发放日：2015-03-12
320008
诺安增利债券A
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-03-11，基金场外红利发放日：2015-03-13
320009
诺安增利债券B
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-03-11，基金场外红利发放日：2015-03-13
519738
交银周期回报灵活配置混合
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：2015-03-11，基金场外红利发放日：2015-03-13
红利转再投资日
002021
华夏回报二号混合
红利转再投资日：2015-03-11
320008
诺安增利债券A
红利转再投资日：2015-03-11
320009
诺安增利债券B
红利转再投资日：2015-03-11
基金持有人大会权利登记日
080016
长盛添利30天理财债券A
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-06，权利登记日：2015-03-11，会议召开日：2015-03-12
080017
长盛添利30天理财债券B
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-06，权利登记日：2015-03-11，会议召开日：2015-03-12
080018
长盛添利60天理财债券A
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-06，权利登记日：2015-03-11，会议召开日：2015-03-12
080019
长盛添利60天理财债券B
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-06，权利登记日：2015-03-11，会议召开日：2015-03-12
连续停牌起始日
150110
华商中证500A
召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，连续停牌起始日：2015-03-11
150111
华商中证500B
召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，连续停牌起始日：2015-03-11
150154
中海惠丰分级债券B
因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2015-03-11，恢复交易日：2015-03-16
2015
年03月12日(星期四)
基金场外申购起始日
000546
兴业定开债券
基金场外申购起始日：2015-03-12，基金管理人：兴业基金管理有限公司
163819
中银信用增利债券
基金场外申购起始日：2015-03-12，基金管理人：中银基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
000546
兴业定开债券
基金场外赎回起始日：2015-03-12，基金管理人：兴业基金管理有限公司
163819
中银信用增利债券
基金场外赎回起始日：2015-03-12，基金管理人：中银基金管理有限公司
基金发行截止日
001034
华富旺财保本混合
基金发行起始日：2015-03-03，基金发行截止日：2015-03-12，基金管理人：华富基金管理有限公司
基金发行起始日
001106
华商健康生活混合
基金发行起始日：2015-03-12，基金发行截止日：2015-03-25，基金管理人：华商基金管理有限公司
150211
富国中证新能源汽车指数分级A
基金发行起始日：2015-03-12，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：富国基金管理有限公司
150212
富国中证新能源汽车指数分级B
基金发行起始日：2015-03-12，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：富国基金管理有限公司
161028
富国中证新能源汽车指数分级
基金发行起始日：2015-03-12，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：富国基金管理有限公司
再投资赎回起始日
002001
华夏回报混合
再投资赎回起始日：2015-03-12
373010
上投摩根双息平衡混合
再投资赎回起始日：2015-03-12
基金场外红利发放日
002021
华夏回报二号混合
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-03-11，基金场外除息日：2015-03-11，基金场外红利发放日：2015-03-12
基金持有人大会召开日
基金特殊份额折算日
150171
申万菱信申银万国证券行业指数分级A
基金特殊份额折算：定期折算基准日：2015年3月12日
开放式基金交易提示
163113
申万菱信申银万国证券行业指数分级
暂停日常申购日：2015-03-12至2015-03-13
163113
申万菱信申银万国证券行业指数分级
暂停定期定额日：2015-03-12至2015-03-13
163113
申万菱信申银万国证券行业指数分级
暂停日常赎回日：2015-03-12至2015-03-13
163113
申万菱信申银万国证券行业指数分级
暂停转换转入日：2015-03-12至2015-03-13
163113
申万菱信申银万国证券行业指数分级
暂停转换转出日：2015-03-12至2015-03-13
163113
申万菱信申银万国证券行业指数分级
暂停转托管日：2015-03-12至2015-03-13
163910
中海惠丰分级债券A
暂停日常赎回日：2015-03-12至2015-09-09
暂停基金申购日
163113
申万菱信申银万国证券行业指数分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-12，暂停基金申购截止日：2015-03-13
暂停基金赎回日
163113
申万菱信申银万国证券行业指数分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-12，暂停基金赎回截止日：2015-03-13
163910
中海惠丰分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-12，暂停基金赎回截止日：2015-09-09
暂停定期定额日
163113
申万菱信申银万国证券行业指数分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-03-12，暂停定期定额申购截止日：2015-03-13
暂停基金转换转入日
163113
申万菱信申银万国证券行业指数分级
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-12，暂停转换转入截止日：2015-03-13
基金份额拆分日
163113
申万菱信申银万国证券行业指数分级
基金拆分公告日：2015-03-09，基金份额拆分日：2015-03-12
163910
中海惠丰分级债券A
基金拆分公告日：2015-03-06，基金份额拆分日：2015-03-12
550015
信诚添金分级债券季季添金
基金拆分公告日：2015-03-05，基金份额拆分日：2015-03-12
基金简称变动日
163819
中银信用增利债券
基金简称变动日：2015-03-12，变动前简称：中银信用增利债券，变动后简称：中银信用增利债券(LOF)
基金全称变动日
163819
中银信用增利债券
基金全称变动日：2015-03-12，变动前全称：中银信用增利债券型证券投资基金，变动后全称：中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
基金场内申购起始日
163819
中银信用增利债券
基金场内申购起始日：2015-03-12
基金场内赎回起始日
163819
中银信用增利债券
基金场内赎回起始日：2015-03-12
红利转再投资日
519738
交银周期回报灵活配置混合
红利转再投资日：2015-03-12
2015
年03月13日(星期五)
基金发行截止日
000974
安信消费医药股票
基金发行起始日：2015-02-11，基金发行截止日：2015-03-13，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
001028
华安物联网主题股票
基金发行起始日：2015-02-09，基金发行截止日：2015-03-13，基金管理人：华安基金管理有限公司
001030
天弘云端生活优选混合
基金发行起始日：2015-02-09，基金发行截止日：2015-03-13，基金管理人：天弘基金管理有限公司
001051
华夏上证50ETF联接
基金发行起始日：2015-02-26，基金发行截止日：2015-03-13，基金管理人：华夏基金管理有限公司
001122
鹏华弘利混合A
基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-13，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001123
鹏华弘利混合C
基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-13，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
150213
国投瑞泽中证创业成长指数分级A
基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-13，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
150214
国投瑞泽中证创业成长指数分级B
基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-13，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
159940
广发中证全指金融地产ETF
基金发行起始日：2015-02-25，基金发行截止日：2015-03-13，基金管理人：广发基金管理有限公司
161223
国投瑞泽中证创业成长指数分级
基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-13，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
再投资赎回起始日
002021
华夏回报二号混合
再投资赎回起始日：2015-03-13
320008
诺安增利债券A
再投资赎回起始日：2015-03-13
320009
诺安增利债券B
再投资赎回起始日：2015-03-13
519738
交银周期回报灵活配置混合
再投资赎回起始日：2015-03-13
今日停牌提示
150171
申万菱信申银万国证券
停牌一天，(150171) 申万菱信申银万国证券：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-03-13,恢复交易日：2015-03-16
开放式基金交易提示
163910
中海惠丰分级债券A
暂停日常申购日：2015-03-13至2015-09-10
550015
信诚添金分级债券季季添金
暂停日常申购日：2015-03-13
550015
信诚添金分级债券季季添金
暂停日常赎回日：2015-03-13
550015
信诚添金分级债券季季添金
暂停转换转出日：2015-03-13
550015
信诚添金分级债券季季添金
暂停转换转入日：2015-03-13
暂停基金申购日
163910
中海惠丰分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-13，暂停基金申购截止日：2015-09-10
550015
信诚添金分级债券季季添金
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-13
基金场外红利发放日
320008
诺安增利债券A
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2015-03-11，基金场外除息日：2015-03-11，基金场外红利发放日：2015-03-13
320009
诺安增利债券B
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2015-03-11，基金场外除息日：2015-03-11，基金场外红利发放日：2015-03-13
519738
交银周期回报灵活配置混合
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2015-03-11，基金场外除息日：2015-03-11，基金场外红利发放日：2015-03-13
暂停基金赎回日
550015
信诚添金分级债券季季添金
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-13
暂停基金转换转入日
550015
信诚添金分级债券季季添金
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-13
2015
年03月16日(星期一)
开放式基金交易提示
000005
嘉实增强信用定期债券
暂停日常申购日：2015-03-16至2015-06-08
000005
嘉实增强信用定期债券
暂停日常赎回日：2015-03-16至2015-06-08
暂停基金申购日
000005
嘉实增强信用定期债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-16，暂停基金申购截止日：2015-06-08
暂停基金赎回日
000005
嘉实增强信用定期债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-16，暂停基金赎回截止日：2015-06-08
恢复交易日
150154
中海惠丰分级债券B
因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2015-03-11，恢复交易日：2015-03-16
今日停牌提示
150171
申万菱信申银万国证券
停牌一小时，(150171) 申万菱信申银万国证券：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2015-03-16,恢复交易日：2015-03-16
2015
年03月17日(星期二)
基金发行截止日
001054
工银新金融股票
基金发行起始日：2015-03-04，基金发行截止日：2015-03-17，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
暂停基金申购日
519123
浦银安盛季季添利债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-17
519124
浦银安盛季季添利债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-17
暂停基金赎回日
519123
浦银安盛季季添利债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-17
519124
浦银安盛季季添利债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-17
暂停基金转换转入日
519123
浦银安盛季季添利债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-17
519124
浦银安盛季季添利债券C
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-17
开放式基金交易提示
519123
浦银安盛季季添利债券A
暂停日常申购日：2015-03-17
519123
浦银安盛季季添利债券A
暂停日常赎回日：2015-03-17
519123
浦银安盛季季添利债券A
暂停转换转出日：2015-03-17
519123
浦银安盛季季添利债券A
暂停转换转入日：2015-03-17
519124
浦银安盛季季添利债券C
暂停日常申购日：2015-03-17
519124
浦银安盛季季添利债券C
暂停日常赎回日：2015-03-17
519124
浦银安盛季季添利债券C
暂停转换转出日：2015-03-17
519124
浦银安盛季季添利债券C
暂停转换转入日：2015-03-17
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