000107
富国信用增强债券A
每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000109
富国信用增强债券C
每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000139
富国国有企业债债券A
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000141
富国国有企业债债券C
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000241
宝盈核心优势混合C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
000346
建信安心回报两年定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
000347
建信安心回报两年定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
110027
易方达安心回报债券A
每10份基金税前分红：2.3元，每10份基金税后分红：2.3元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
110028
易方达安心回报债券B
每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
206001
鹏华行业成长混合
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18
213006
宝盈核心优势混合A
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
519991
长信双利优选混合
每10份基金税前分红：0.76元，每10份基金税后分红：0.76元，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18
000116
嘉实丰益纯债定期债券
每10份基金税前分红：0.142元，每10份基金税后分红：0.142元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16
000177
嘉实丰益信用定期债券
每10份基金税前分红：0.218元，每10份基金税后分红：0.218元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16
000574
宝盈新价值混合
每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16
070009
嘉实超短债债券
每10份基金税前分红：0.037元，每10份基金税后分红：0.037元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16
180025
银华信用双利债券A
每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16
180026
银华信用双利债券C
每10份基金税前分红：1.2元，每10份基金税后分红：1.2元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16
202009
南方盛元红利股票
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-16
000191
富国信用债债券A
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18
000192
富国信用债债券C
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18
000241
宝盈核心优势混合C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
000346
建信安心回报两年定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
000347
建信安心回报两年定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
110027
易方达安心回报债券A
每10份基金税前分红：2.3元，每10份基金税后分红：2.3元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
110028
易方达安心回报债券B
每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
200009
长城稳健增利债券
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
206001
鹏华行业成长混合
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18
213006
宝盈核心优势混合A
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
519991
长信双利优选混合
每10份基金税前分红：0.76元，每10份基金税后分红：0.76元，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18
001104
华安新丝路主题股票
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-04-10，基金管理人：华安基金管理有限公司
001115
广发聚安混合A
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司
001116
广发聚安混合C
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司
001126
上投摩根卓越制造股票
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-04-09，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
001127
中银宏观策略混合
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-04-08，基金管理人：中银基金管理有限公司
150196
国泰国证有色金属行业指数分级A
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：国泰基金管理有限公司
150197
国泰国证有色金属行业指数分级B
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：国泰基金管理有限公司
150221
前海开源中航军工指数分级A
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
150222
前海开源中航军工指数分级B
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
150223
富国中证全指证券公司指数分级A
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：富国基金管理有限公司
150224
富国中证全指证券公司指数分级B
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：富国基金管理有限公司
160221
国泰国证有色金属行业指数分级
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：国泰基金管理有限公司
161027
富国中证全指证券公司指数分级
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-27，基金管理人：富国基金管理有限公司
161224
国投瑞银新丝路混合(LOF)
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-04-16，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
164402
前海开源中航军工指数分级
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
161019
富国新天锋定期开放债券
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场内除息日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-13，基金权益登记日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17
161216
国投瑞银双债债券(LOF)A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-13，基金权益登记日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17
161221
国投瑞银双债债券(LOF)C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-13，基金权益登记日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17
519991
长信双利优选混合
每10份基金税前分红：0.76元，每10份基金税后分红：0.76元，基金场内除息日：2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金权益登记日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18
000069
国投瑞银中高等级债券A
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17
000070
国投瑞银中高等级债券C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17
000241
宝盈核心优势混合C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
000346
建信安心回报两年定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.32元，每10份基金税后分红：0.32元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
000347
建信安心回报两年定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
110027
易方达安心回报债券A
每10份基金税前分红：2.3元，每10份基金税后分红：2.3元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
110028
易方达安心回报债券B
每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
161019
富国新天锋定期开放债券
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17
161216
国投瑞银双债债券(LOF)A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17
161221
国投瑞银双债债券(LOF)C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17
200009
长城稳健增利债券
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
213006
宝盈核心优势混合A
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-17
233009
大摩多因子策略股票
每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-13，基金场外红利发放日：2015-03-17
000107
富国信用增强债券A
每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000109
富国信用增强债券C
每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000139
富国国有企业债债券A
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000141
富国国有企业债债券C
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000289
鹏华丰泰定期开放债券
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000295
鹏华丰实定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000296
鹏华丰实定期开放债券B
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
450005
国富强化收益债券A
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18
450006
国富强化收益债券C
每10份基金税前分红：2.371元，每10份基金税后分红：2.371元，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18
000289
鹏华丰泰定期开放债券
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000295
鹏华丰实定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000296
鹏华丰实定期开放债券B
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
450005
国富强化收益债券A
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18
450006
国富强化收益债券C
每10份基金税前分红：2.371元，每10份基金税后分红：2.371元，基金权益登记日：2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18
000191
富国信用债债券A
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18
000192
富国信用债债券C
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-03-13，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18
206001
鹏华行业成长混合
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18
450005
国富强化收益债券A
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18
450006
国富强化收益债券C
每10份基金税前分红：2.371元，每10份基金税后分红：2.371元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-18
519991
长信双利优选混合
每10份基金税前分红：0.76元，每10份基金税后分红：0.76元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-16，基金场外红利发放日：2015-03-18
000107
富国信用增强债券A
每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000109
富国信用增强债券C
每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000139
富国国有企业债债券A
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000141
富国国有企业债债券C
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000289
鹏华丰泰定期开放债券
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000295
鹏华丰实定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000296
鹏华丰实定期开放债券B
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000248
汇添富中证主要消费ETF联接
基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
001047
光大国企改革主题股票
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
001053
南方创新经济混合
基金发行起始日：2015-02-27，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：南方基金管理有限公司
001064
广发环保指数
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司
001070
建信信息产业股票
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
001074
华泰柏瑞量化驱动混合
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
001115
广发聚安混合A
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司
001116
广发聚安混合C
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司
001119
国投瑞银新回报混合
基金发行起始日：2015-03-10，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
001136
易方达裕如灵活配置混合
基金发行起始日：2015-03-19，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：易方达基金管理有限公司
150135
国富中证100指数增强分级A
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
150136
国富中证100指数增强分级B
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
150215
国泰深证TMT50指数分级A
基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司
150216
国泰深证TMT50指数分级B
基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司
160224
国泰深证TMT50指数分级
基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司
164508
国富中证100指数增强分级
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
