2015
年03月19日(星期四)
基金场外红利发放日
000107
富国信用增强债券A
每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000109
富国信用增强债券C
每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000139
富国国有企业债债券A
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000141
富国国有企业债债券C
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日： 2015-03-16，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000289
鹏华丰泰定期开放债券
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000295
鹏华丰实定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
000296
鹏华丰实定期开放债券B
每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2015-03-17，基金场外除息日：2015-03-17，基金场外红利发放日：2015-03-19
112002
易方达策略成长二号混合
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2015-03-18，基金场外除息日：2015-03-18，基金场外红利发放日：2015-03-19
再投资赎回起始日
000107
富国信用增强债券A
再投资赎回起始日：2015-03-19
000109
富国信用增强债券C
再投资赎回起始日：2015-03-19
000139
富国国有企业债债券A
再投资赎回起始日：2015-03-19
000141
富国国有企业债债券C
再投资赎回起始日：2015-03-19
000289
鹏华丰泰定期开放债券
再投资赎回起始日：2015-03-19
000295
鹏华丰实定期开放债券A
再投资赎回起始日：2015-03-19
000296
鹏华丰实定期开放债券B
再投资赎回起始日：2015-03-19
206001
鹏华行业成长混合
再投资赎回起始日：2015-03-19
450005
国富强化收益债券A
再投资赎回起始日：2015-03-19
450006
国富强化收益债券C
再投资赎回起始日：2015-03-19
基金权益登记日
000145
长盛季季红1年期债券A
每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日：2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
000146
长盛季季红1年期债券C
每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日：2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
000523
国投瑞银医疗保健混合
每10份基金税前分红：0.78元，每10份基金税后分红：0.78元，基金权益登记日：2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
000556
国投瑞银新机遇混合A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
000557
国投瑞银新机遇混合C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
000663
国投瑞银美丽中国混合
每10份基金税前分红：1.02元，每10份基金税后分红：1.02元，基金权益登记日：2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
121013
国投瑞银纯债债券A
每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日：2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
128013
国投瑞银纯债债券B
每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日：2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
161820
银华纯债信用债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.55元，每10份基金税后分红：0.55元，基金权益登记日：2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
399011
中海上证380指数
每10份基金税前分红：4.1元，每10份基金税后分红：4.1元，基金权益登记日：2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-20
500056
基金科瑞
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-20，基金场外红利发放日：2015-03-25
基金场外除息日
000145
长盛季季红1年期债券A
每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
000146
长盛季季红1年期债券C
每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
000523
国投瑞银医疗保健混合
每10份基金税前分红：0.78元，每10份基金税后分红：0.78元，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
000556
国投瑞银新机遇混合A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
000557
国投瑞银新机遇混合C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
000663
国投瑞银美丽中国混合
每10份基金税前分红：1.02元，每10份基金税后分红：1.02元，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
121013
国投瑞银纯债债券A
每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
128013
国投瑞银纯债债券B
每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
161820
银华纯债信用债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.55元，每10份基金税后分红：0.55元，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
399011
中海上证380指数
每10份基金税前分红：4.1元，每10份基金税后分红：4.1元，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-20
基金份额拆分日
000501
华富恒富分级债券A
基金拆分公告日：2015-03-16，基金份额拆分日：2015-03-19
红利转再投资日
000523
国投瑞银医疗保健混合
红利转再投资日：2015-03-19
000556
国投瑞银新机遇混合A
红利转再投资日：2015-03-19
000557
国投瑞银新机遇混合C
红利转再投资日：2015-03-19
000663
国投瑞银美丽中国混合
红利转再投资日：2015-03-19
121013
国投瑞银纯债债券A
红利转再投资日：2015-03-19
128013
国投瑞银纯债债券B
红利转再投资日：2015-03-19
399011
中海上证380指数
红利转再投资日：2015-03-19
基金发行截止日
001020
诺安裕鑫收益两年定开债券
基金发行起始日：2015-02-26，基金发行截止日：2015-03-19，基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金发行起始日
001105
信达澳银转型创新股票
基金发行起始日：2015-03-19，基金发行截止日：2015-04-13，基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
001136
易方达裕如灵活配置混合
基金发行起始日：2015-03-19，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：易方达基金管理有限公司
001139
华安新动力灵活配置混合
基金发行起始日：2015-03-19，基金发行截止日：2015-03-26，基金管理人：华安基金管理有限公司
512310
中证500工业指数ETF
基金发行起始日：2015-03-19，基金发行截止日：2015-04-01，基金管理人：南方基金管理有限公司
基金持有人大会权利登记日
164205
天弘深证成份指数(LOF)
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-12，权利登记日：2015-03-19，会议召开日：2015-03-20
暂停基金转换转入日
360017
光大添天利短期理财债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-19，暂停转换转入截止日：2015-06-11
360018
光大添天利短期理财债券B
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-19，暂停转换转入截止日：2015-06-11
开放式基金交易提示
360017
光大添天利短期理财债券A
暂停转换转入日：2015-03-19至2015-06-11
360018
光大添天利短期理财债券B
暂停转换转入日：2015-03-19至2015-06-11
2015
年03月20日(星期五)
基金发行截止日
000248
汇添富中证主要消费ETF联接
基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
001047
光大国企改革主题股票
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
001053
南方创新经济混合
基金发行起始日：2015-02-27，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：南方基金管理有限公司
001064
广发环保指数
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司
001070
建信信息产业股票
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
001074
华泰柏瑞量化驱动混合
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
001115
广发聚安混合A
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司
001116
广发聚安混合C
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：广发基金管理有限公司
001136
易方达裕如灵活配置混合
基金发行起始日：2015-03-19，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：易方达基金管理有限公司
150135
国富中证100指数增强分级A
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
150136
国富中证100指数增强分级B
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
150215
国泰深证TMT50指数分级A
基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司
150216
国泰深证TMT50指数分级B
基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司
160224
国泰深证TMT50指数分级
基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国泰基金管理有限公司
164508
国富中证100指数增强分级
基金发行起始日：2015-03-02，基金发行截止日：2015-03-20，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金权益登记日
000279
华商红利优选混合
每10份基金税前分红：0.83元，每10份基金税后分红：0.83元，基金权益登记日：2015-03-20，基金场外除息日：2015-03-20，基金场外红利发放日：2015-03-24
200013
长城积极增利债券A
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-03-20，基金场外除息日：2015-03-23，基金场外红利发放日：2015-03-24
200113
长城积极增利债券C
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-03-20，基金场外除息日：2015-03-23，基金场外红利发放日：2015-03-24
450002
国富弹性市值股票
每10份基金税前分红：1.103元，每10份基金税后分红：1.103元，基金权益登记日：2015-03-20，基金场外除息日：2015-03-20，基金场外红利发放日：2015-03-23
519087
新华优选分红混合
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2015-03-20，基金场外除息日：2015-03-20，基金场外红利发放日：2015-03-24
基金场外除息日
000279
华商红利优选混合
每10份基金税前分红：0.83元，每10份基金税后分红：0.83元，基金场外除息日：2015-03-20，基金场外红利发放日：2015-03-24
450002
国富弹性市值股票
每10份基金税前分红：1.103元，每10份基金税后分红：1.103元，基金场外除息日：2015-03-20，基金场外红利发放日：2015-03-23
500056
基金科瑞
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：2015-03-20，基金场外红利发放日：2015-03-25
519087
新华优选分红混合
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2015-03-20，基金场外红利发放日：2015-03-24
红利转再投资日
000279
华商红利优选混合
红利转再投资日：2015-03-20
450002
国富弹性市值股票
红利转再投资日：2015-03-20
519087
新华优选分红混合
红利转再投资日：2015-03-20
开放式基金交易提示
000414
嘉实绝对收益策略定期混合
暂停日常申购日：2015-03-20至2015-06-12
000414
嘉实绝对收益策略定期混合
暂停日常赎回日：2015-03-20至2015-06-12
000414
嘉实绝对收益策略定期混合
暂停转换转出日：2015-03-20至2015-06-12
000414
嘉实绝对收益策略定期混合
暂停转换转入日：2015-03-20至2015-06-12
000501
华富恒富分级债券A
暂停日常申购日：2015-03-20至2015-09-17
000501
华富恒富分级债券A
暂停日常赎回日：2015-03-20至2015-09-17
000844
南方绝对收益混合
暂停日常申购日：2015-03-20至2015-06-18
000844
南方绝对收益混合
暂停日常赎回日：2015-03-20至2015-06-18
000844
南方绝对收益混合
暂停转换转入日：2015-03-20至2015-06-18
000844
南方绝对收益混合
暂停转换转出日：2015-03-20至2015-06-18
164205
天弘深证成份指数(LOF)
暂停日常申购日：2015-03-20
164205
天弘深证成份指数(LOF)
暂停转托管日：2015-03-20
519087
新华优选分红混合
暂停转托管日：2015-03-20至2015-03-24
暂停基金申购日
000414
嘉实绝对收益策略定期混合
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-20，暂停基金申购截止日：2015-06-12
000501
华富恒富分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-20，暂停基金申购截止日：2015-09-17
000844
南方绝对收益混合
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-20，暂停基金申购截止日：2015-06-18
164205
天弘深证成份指数(LOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-20
暂停基金赎回日
000414
嘉实绝对收益策略定期混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-20，暂停基金赎回截止日：2015-06-12
000501
华富恒富分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-20，暂停基金赎回截止日：2015-09-17
000844
南方绝对收益混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-20，暂停基金赎回截止日：2015-06-18
暂停基金转换转入日
000414
嘉实绝对收益策略定期混合
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-20，暂停转换转入截止日：2015-06-12
000844
南方绝对收益混合
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-20，暂停转换转入截止日：2015-06-18
基金场外赎回起始日
000940
富国中小盘精选混合
基金场外赎回起始日：2015-03-20，基金管理人：富国基金管理有限公司
162105
金鹰持久增利债券(LOF)
基金场外赎回起始日：2015-03-20，基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金场外申购起始日
000940
富国中小盘精选混合
基金场外申购起始日：2015-03-20，基金管理人：富国基金管理有限公司
162105
金鹰持久增利债券(LOF)
基金场外申购起始日：2015-03-20，基金管理人：金鹰基金管理有限公司
再投资赎回起始日
112002
易方达策略成长二号混合
再投资赎回起始日：2015-03-20
基金持有人大会权利登记日
160125
南方中国中小盘股票(QDII-LOF)
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-09，权利登记日：2015-03-20，会议召开日：2015-04-09
206016
鹏华月月发短期理财债券A
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-13，权利登记日：2015-03-20，会议召开日：2015-03-13
206017
鹏华月月发短期理财债券B
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-13，权利登记日：2015-03-20，会议召开日：2015-03-13
基金场内除息日
161820
银华纯债信用债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.55元，每10份基金税后分红：0.55元，基金场内除息日：2015-03-20，基金场外除息日：2015-03-19，基金权益登记日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
500056
基金科瑞
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场内除息日：2015-03-20，基金场外除息日：2015-03-20，基金权益登记日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-25
519087
新华优选分红混合
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场内除息日：2015-03-20，基金场外除息日：2015-03-20，基金权益登记日：2015-03-20，基金场外红利发放日：2015-03-24
基金上市日
162105
金鹰持久增利债券(LOF)
基金上市日：2015-03-20
165705
诺德双翼债券(LOF)
基金上市日：2015-03-20
基金场内申购起始日
162105
金鹰持久增利债券(LOF)
基金场内申购起始日：2015-03-20
基金场内赎回起始日
162105
金鹰持久增利债券(LOF)
基金场内赎回起始日：2015-03-20
基金持有人大会召开日
399011
中海上证380指数
每10份基金税前分红：4.1元，每10份基金税后分红：4.1元，基金权益登记日： 2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-20
2015
年03月23日(星期一)
基金场外红利发放日
000145
长盛季季红1年期债券A
每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日： 2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
000146
长盛季季红1年期债券C
每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金权益登记日： 2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
000523
国投瑞银医疗保健混合
每10份基金税前分红：0.78元，每10份基金税后分红：0.78元，基金权益登记日： 2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
000552
中加纯债一年债券A
每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金权益登记日： 2015-03-18，基金场外除息日：2015-03-18，基金场外红利发放日：2015-03-23
000553
中加纯债一年债券C
每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金权益登记日： 2015-03-18，基金场外除息日：2015-03-18，基金场外红利发放日：2015-03-23
000556
国投瑞银新机遇混合A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
000557
国投瑞银新机遇混合C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
000663
国投瑞银美丽中国混合
每10份基金税前分红：1.02元，每10份基金税后分红：1.02元，基金权益登记日： 2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
121013
国投瑞银纯债债券A
每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
128013
国投瑞银纯债债券B
每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日： 2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
161820
银华纯债信用债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.55元，每10份基金税后分红：0.55元，基金权益登记日： 2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-19，基金场外红利发放日：2015-03-23
450002
国富弹性市值股票
每10份基金税前分红：1.103元，每10份基金税后分红：1.103元，基金权益登记日： 2015-03-20，基金场外除息日：2015-03-20，基金场外红利发放日：2015-03-23
开放式基金交易提示
000221
汇添富年年利定期开放债券A
暂停日常申购日：2015-03-23至2015-09-18
000221
汇添富年年利定期开放债券A
暂停日常赎回日：2015-03-23至2015-09-18
000222
汇添富年年利定期开放债券C
暂停日常申购日：2015-03-23至2015-09-18
000222
汇添富年年利定期开放债券C
暂停日常赎回日：2015-03-23至2015-09-18
150069
国联安双力中小板分级A
暂停转托管日：2015-03-23
150070
国联安双力中小板分级B
暂停转托管日：2015-03-23
162510
国联安双力中小板分级
暂停转托管日：2015-03-23
202211
南方恒元保本混合
暂停日常赎回日：2015-03-23
暂停基金赎回日
000221
汇添富年年利定期开放债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-23，暂停基金赎回截止日：2015-09-18
000222
汇添富年年利定期开放债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-23，暂停基金赎回截止日：2015-09-18
202211
南方恒元保本混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-23
暂停基金申购日
000221
汇添富年年利定期开放债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-23，暂停基金申购截止日：2015-09-18
000222
汇添富年年利定期开放债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-23，暂停基金申购截止日：2015-09-18
再投资赎回起始日
000523
国投瑞银医疗保健混合
再投资赎回起始日：2015-03-23
000556
国投瑞银新机遇混合A
再投资赎回起始日：2015-03-23
000557
国投瑞银新机遇混合C
再投资赎回起始日：2015-03-23
000663
国投瑞银美丽中国混合
再投资赎回起始日：2015-03-23
121013
国投瑞银纯债债券A
再投资赎回起始日：2015-03-23
128013
国投瑞银纯债债券B
再投资赎回起始日：2015-03-23
399011
中海上证380指数
再投资赎回起始日：2015-03-23
基金场外申购起始日
000867
华宝品质生活股票
基金场外申购起始日：2015-03-23，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
000867
华宝品质生活股票
基金场外赎回起始日：2015-03-23，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金发行起始日
000977
长城环保主题混合
基金发行起始日：2015-03-23，基金发行截止日：2015-04-13，基金管理人：长城基金管理有限公司
001059
中金绝对收益混合
基金发行起始日：2015-03-23，基金发行截止日：2015-04-16，基金管理人：中金基金管理有限公司
基金到期日
150069
国联安双力中小板分级A
基金到期日：2015-03-23
150070
国联安双力中小板分级B
基金到期日：2015-03-23
红利转再投资日
161820
银华纯债信用债券(LOF)
红利转再投资日：2015-03-23
200013
长城积极增利债券A
红利转再投资日：2015-03-23
200113
长城积极增利债券C
红利转再投资日：2015-03-23
基金份额拆分日
162510
国联安双力中小板分级
基金拆分公告日：2015-03-05，基金份额拆分日：2015-03-23
基金全称变动日
162510
国联安双力中小板分级
基金全称变动日：2015-03-23，变动前全称：国联安双力中小板综指分级证券投资基金，变动后全称：国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
暂停基金转换转入日
200013
长城积极增利债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-23，暂停转换转入截止日：2015-03-23
200113
长城积极增利债券C
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-23，暂停转换转入截止日：2015-03-23
基金场外除息日
200013
长城积极增利债券A
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-03-23，基金场外红利发放日：2015-03-24
200113
长城积极增利债券C
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-03-23，基金场外红利发放日：2015-03-24
基金权益登记日
511220
海富通上证可质押城投债ETF
每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金权益登记日：2015-03-23，基金场外除息日：2015-03-24，基金场外红利发放日：2015-03-30
2015
年03月24日(星期二)
基金场外红利发放日
000279
华商红利优选混合
每10份基金税前分红：0.83元，每10份基金税后分红：0.83元，基金权益登记日： 2015-03-20，基金场外除息日：2015-03-20，基金场外红利发放日：2015-03-24
200013
长城积极增利债券A
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-03-20，基金场外除息日：2015-03-23，基金场外红利发放日：2015-03-24
200113
长城积极增利债券C
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-03-20，基金场外除息日：2015-03-23，基金场外红利发放日：2015-03-24
519087
新华优选分红混合
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2015-03-20，基金场外除息日：2015-03-20，基金场外红利发放日：2015-03-24
再投资赎回起始日
000279
华商红利优选混合
再投资赎回起始日：2015-03-24
450002
国富弹性市值股票
再投资赎回起始日：2015-03-24
开放式基金交易提示
000546
兴业定开债券
暂停日常申购日：2015-03-24至2016-03-22
000546
兴业定开债券
暂停日常赎回日：2015-03-24至2016-03-22
163826
中银互利分级债券A
暂停日常申购日：2015-03-24
163826
中银互利分级债券A
暂停日常赎回日：2015-03-24
360019
光大添天盈月度理财债券A
暂停日常赎回日：2015-03-24至2015-04-23
360019
光大添天盈月度理财债券A
暂停转换转出日：2015-03-24至2015-04-23
360019
光大添天盈月度理财债券A
暂停日常申购日：2015-03-24至2015-04-17
360020
光大添天盈月度理财债券B
暂停日常申购日：2015-03-24至2015-04-17
360020
光大添天盈月度理财债券B
暂停日常赎回日：2015-03-24至2015-04-23
360020
光大添天盈月度理财债券B
暂停转换转出日：2015-03-24至2015-04-23
暂停基金申购日
000546
兴业定开债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-24，暂停基金申购截止日：2016-03-22
163826
中银互利分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-24
360019
光大添天盈月度理财债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-24，暂停基金申购截止日：2015-04-17
360020
光大添天盈月度理财债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-24，暂停基金申购截止日：2015-04-17
暂停基金赎回日
000546
兴业定开债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-24，暂停基金赎回截止日：2016-03-22
163826
中银互利分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-24
360019
光大添天盈月度理财债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-24，暂停基金赎回截止日：2015-04-23
360020
光大添天盈月度理财债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-24，暂停基金赎回截止日：2015-04-23
基金发行截止日
000993
华宝稳健回报混合
基金发行起始日：2015-02-25，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
001056
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合
基金发行起始日：2015-03-06，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
001092
广发生物科技指数(QDII)
基金发行起始日：2015-03-06，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：广发基金管理有限公司
001093
广发生物科技指数美元(QDII)
基金发行起始日：2015-03-06，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：广发基金管理有限公司
150211
富国中证新能源汽车指数分级A
基金发行起始日：2015-03-12，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：富国基金管理有限公司
150212
富国中证新能源汽车指数分级B
基金发行起始日：2015-03-12，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：富国基金管理有限公司
150217
交银国证新能源指数分级A
基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
150218
交银国证新能源指数分级B
基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
150221
前海开源中航军工指数分级A
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
150222
前海开源中航军工指数分级B
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
161028
富国中证新能源汽车指数分级
基金发行起始日：2015-03-12，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：富国基金管理有限公司
164402
前海开源中航军工指数分级
基金发行起始日：2015-03-16，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
164905
交银国证新能源指数分级
基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-24，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金权益登记日
002001
华夏回报混合
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2015-03-24，基金场外除息日：2015-03-24，基金场外红利发放日：2015-03-25
基金场外除息日
002001
华夏回报混合
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2015-03-24，基金场外红利发放日：2015-03-25
511220
海富通上证可质押城投债ETF
每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金场外除息日：2015-03-24，基金场外红利发放日：2015-03-30
红利转再投资日
002001
华夏回报混合
红利转再投资日：2015-03-24
基金场内红利发放日
161820
银华纯债信用债券(LOF)
基金场内红利发放日：2015-03-24
519087
新华优选分红混合
基金场内红利发放日：2015-03-24
基金场内除息日
511220
海富通上证可质押城投债ETF
每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金场内除息日：2015-03-24，基金场外除息日：2015-03-24，基金权益登记日：2015-03-23，基金场外红利发放日：2015-03-30
2015
年03月25日(星期三)
基金权益登记日
000904
银华回报灵活配置定期开放混合发起式
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-03-25，基金场外除息日：2015-03-25，基金场外红利发放日：2015-03-26
基金场外除息日
000904
银华回报灵活配置定期开放混合发起式
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-03-25，基金场外红利发放日：2015-03-26
红利转再投资日
000904
银华回报灵活配置定期开放混合发起式
红利转再投资日：2015-03-25
基金发行截止日
001060
前海开源高端装备制造混合
基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-25，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
001097
华泰柏瑞积极优选股票
基金发行起始日：2015-03-05，基金发行截止日：2015-03-25，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
001103
前海开源工业革命4.0混合
基金发行起始日：2015-03-09，基金发行截止日：2015-03-25，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金场外红利发放日
002001
华夏回报混合
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-03-24，基金场外除息日：2015-03-24，基金场外红利发放日：2015-03-25
500056
基金科瑞
每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： 2015-03-19，基金场外除息日：2015-03-20，基金场外红利发放日：2015-03-25
货币型基金结转份额可赎回起始日
040028
华安月月鑫短期理财债券A
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-29至2015-02-25，按月结转，收益支付日：2015-02-25，结转份额赎回起始日：2015-03-25
040028
华安月月鑫短期理财债券A
2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-30至2015-01-28，按月结转，收益支付日：2015-01-28，结转份额赎回起始日：2015-03-25
040029
华安月月鑫短期理财债券B
2015年第1次收益支付， 计算期间：2014-12-30至2015-01-28，按月结转，收益支付日：2015-01-28，结转份额赎回起始日：2015-03-25
040029
华安月月鑫短期理财债券B
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-29至2015-02-25，按月结转，收益支付日：2015-02-25，结转份额赎回起始日：2015-03-25
040033
华安月安鑫短期理财债券A
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-28至2015-02-16，按月结转，收益支付日：2015-02-16，结转份额赎回起始日：2015-03-25
040034
华安月安鑫短期理财债券B
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-28至2015-02-16，按月结转，收益支付日：2015-02-16，结转份额赎回起始日：2015-03-25
206016
鹏华月月发短期理财债券A
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-29至2015-02-25，按日结转，收益支付日：2015-02-25，收益结转日：2015-02-25，结转份额赎回起始日：2015-03-25
206017
鹏华月月发短期理财债券B
2015年第2次收益支付， 计算期间：2015-01-29至2015-02-25，按日结转，收益支付日：2015-02-25，收益结转日：2015-02-25，结转份额赎回起始日：2015-03-25
开放式基金交易提示
160515
博时安丰18个月定开债(LOF)
暂停日常申购日：2015-03-25至2016-09-23
160515
博时安丰18个月定开债(LOF)
暂停日常赎回日：2015-03-25至2016-09-23
360019
光大添天盈月度理财债券A
暂停转换转入日：2015-03-25至2015-04-17
360020
光大添天盈月度理财债券B
暂停转换转入日：2015-03-25至2015-04-17
暂停基金申购日
160515
博时安丰18个月定开债(LOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-25，暂停基金申购截止日：2016-09-23
暂停基金赎回日
160515
博时安丰18个月定开债(LOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-25，暂停基金赎回截止日：2016-09-23
再投资赎回起始日
161820
银华纯债信用债券(LOF)
再投资赎回起始日：2015-03-25
暂停基金转换转入日
360019
光大添天盈月度理财债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-25，暂停转换转入截止日：2015-04-17
360020
光大添天盈月度理财债券B
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-03-25，暂停转换转入截止日：2015-04-17
基金场内红利发放日
500056
基金科瑞
基金场内红利发放日：2015-03-25
2015
年03月26日(星期四)
基金场外红利发放日
000904
银华回报灵活配置定期开放混合发起式
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2015-03-25，基金场外除息日：2015-03-25，基金场外红利发放日：2015-03-26
基金发行截止日
001055
博时产业债纯债债券
基金发行起始日：2015-03-06，基金发行截止日：2015-03-26，基金管理人：博时基金管理有限公司
001139
华安新动力灵活配置混合
基金发行起始日：2015-03-19，基金发行截止日：2015-03-26，基金管理人：华安基金管理有限公司
再投资赎回起始日
002001
华夏回报混合
再投资赎回起始日：2015-03-26
开放式基金交易提示
040028
华安月月鑫短期理财债券A
暂停日常申购日：2015-03-26至2015-04-22
040028
华安月月鑫短期理财债券A
暂停日常赎回日：2015-03-26至2015-04-24
040029
华安月月鑫短期理财债券B
暂停日常申购日：2015-03-26至2015-04-22
040029
华安月月鑫短期理财债券B
暂停日常赎回日：2015-03-26至2015-04-24
040033
华安月安鑫短期理财债券A
暂停日常赎回日：2015-03-26至2015-04-23
040033
华安月安鑫短期理财债券A
暂停日常申购日：2015-03-26至2015-04-21
040034
华安月安鑫短期理财债券B
暂停日常赎回日：2015-03-26至2015-04-23
040034
华安月安鑫短期理财债券B
暂停日常申购日：2015-03-26至2015-04-21
206016
鹏华月月发短期理财债券A
暂停日常申购日：2015-03-26
206016
鹏华月月发短期理财债券A
暂停日常赎回日：2015-03-26
206017
鹏华月月发短期理财债券B
暂停日常申购日：2015-03-26
206017
鹏华月月发短期理财债券B
暂停日常赎回日：2015-03-26
暂停基金申购日
040028
华安月月鑫短期理财债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-26，暂停基金申购截止日：2015-04-22
040029
华安月月鑫短期理财债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-26，暂停基金申购截止日：2015-04-22
040033
华安月安鑫短期理财债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-26，暂停基金申购截止日：2015-04-21
040034
华安月安鑫短期理财债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-26，暂停基金申购截止日：2015-04-21
206016
鹏华月月发短期理财债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-26
206017
鹏华月月发短期理财债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-03-26
暂停基金赎回日
040028
华安月月鑫短期理财债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-26，暂停基金赎回截止日：2015-04-24
040029
华安月月鑫短期理财债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-26，暂停基金赎回截止日：2015-04-24
040033
华安月安鑫短期理财债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-26，暂停基金赎回截止日：2015-04-23
040034
华安月安鑫短期理财债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-26，暂停基金赎回截止日：2015-04-23
206016
鹏华月月发短期理财债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-26
206017
鹏华月月发短期理财债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-03-26
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