每日权益信息提示
2015
年11月30日(星期一)
基金拆分公告日
000383
富国恒利分级债券A
基金拆分公告日：2015-11-30，基金份额拆分日：2015-12-09
000384
富国恒利分级债券B
基金拆分公告日：2015-11-30，基金份额拆分日：2015-12-02
164207
天弘添利分级债券A
基金拆分公告日：2015-11-30，基金份额拆分日：2015-12-02
基金场外红利发放日
000583
江信聚福定期开放债券
每10份基金税前分红：0.56元，每10份基金税后分红：0.56元，基金权益登记日： 2015-11-26，基金场外除息日：2015-11-26，基金场外红利发放日：2015-11-30
001339
华福鼎新灵活配置混合
每10份基金税前分红：0.57元，每10份基金税后分红：0.57元，基金权益登记日： 2015-11-27，基金场外除息日：2015-11-27，基金场外红利发放日：2015-11-30
基金简称变动日
000596
前海开源中证军工指数A
基金简称变动日：2015-11-30，变动前简称：前海开源中证军工指数，变动后简称：前海开源中证军工指数A
519961
长信利广混合A
基金简称变动日：2015-11-30，变动前简称：长信利广混合，变动后简称：长信利广混合A
519963
长信利盈混合A
基金简称变动日：2015-11-30，变动前简称：长信利盈混合，变动后简称：长信利盈混合A
基金场外赎回起始日
001004
新华稳健回报混合发起式
基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：新华基金管理有限公司
001235
中银国有企业债
基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：中银基金管理有限公司
001670
长城新策略混合A
基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：长城基金管理有限公司
001671
长城新策略混合C
基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：长城基金管理有限公司
001688
嘉实新起点混合
基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
002092
国富新增长混合A
基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
002093
国富新增长混合C
基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
002199
前海开源中证军工指数C
基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
519960
长信利广混合C
基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
519962
长信利盈混合C
基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金场外申购起始日
001235
中银国有企业债
基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：中银基金管理有限公司
001670
长城新策略混合A
基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：长城基金管理有限公司
001671
长城新策略混合C
基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：长城基金管理有限公司
001688
嘉实新起点混合
基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
002092
国富新增长混合A
基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
002093
国富新增长混合C
基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
002199
前海开源中证军工指数C
基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
519960
长信利广混合C
基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
519962
长信利盈混合C
基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
红利转再投资日
001339
华福鼎新灵活配置混合
红利转再投资日：2015-11-30
161613
融通创业板指数
红利转再投资日：2015-11-30
519060
海富通纯债债券C
红利转再投资日：2015-11-30
519061
海富通纯债债券A
红利转再投资日：2015-11-30
基金发行起始日
001443
易方达瑞选灵活配置混合I
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：易方达基金管理有限公司
001444
易方达瑞选灵活配置混合E
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：易方达基金管理有限公司
001545
博时裕嘉纯债债券
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：博时基金管理有限公司
001714
工银文体产业股票
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-25，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
001737
大摩沪港深新价值混合
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-25，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
001979
南方沪港深价值混合
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：南方基金管理有限公司
002188
鹏华丰华债券
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
002198
博时裕达纯债债券
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：博时基金管理有限公司
002199
前海开源中证军工指数C
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
519960
长信利广混合C
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
519962
长信利盈混合C
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金发行截止日
001545
博时裕嘉纯债债券
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：博时基金管理有限公司
002097
国富新价值混合A
基金发行起始日：2015-11-27，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
002098
国富新价值混合C
基金发行起始日：2015-11-27，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
002169
永赢稳益债券
基金发行起始日：2015-11-25，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：永赢基金管理有限公司
002199
前海开源中证军工指数C
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
519960
长信利广混合C
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
519962
长信利盈混合C
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
开放式基金交易提示
001609
平安大华鑫享混合A
暂停大额申购日：2015-11-30
001610
平安大华鑫享混合C
暂停大额申购日：2015-11-30
002009
中欧瑾通灵活配置混合A
暂停大额申购日：2015-11-30
002010
中欧瑾通灵活配置混合C
暂停大额申购日：2015-11-30
002187
国联安鑫富混合C
暂停大额申购日：2015-11-30
160632
鹏华酒分级
暂停日常申购日：2015-11-30至2015-12-02
160632
鹏华酒分级
暂停日常赎回日：2015-11-30至2015-12-02
160632
鹏华酒分级
暂停转换转入日：2015-11-30至2015-12-02
160632
鹏华酒分级
暂停转换转出日：2015-11-30至2015-12-02
160632
鹏华酒分级
暂停定期定额日：2015-11-30至2015-12-02
160632
鹏华酒分级
暂停转托管日：2015-11-30至2015-12-02
166022
中欧纯债添利分级债券A
暂停日常赎回日：2015-11-30至2016-05-26
502013
长盛中证申万一带一路分级
暂停转托管日：2015-11-30至2015-12-01
502013
长盛中证申万一带一路分级
暂停定期定额日：2015-11-30至2015-12-01
502013
长盛中证申万一带一路分级
暂停日常赎回日：2015-11-30至2015-12-01
502013
长盛中证申万一带一路分级
暂停日常申购日：2015-11-30至2015-12-01
502013
长盛中证申万一带一路分级
暂停转换转入日：2015-11-30至2015-12-01
502013
长盛中证申万一带一路分级
暂停转换转出日：2015-11-30至2015-12-01
暂停大额申购日
001609
平安大华鑫享混合A
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-11-30
001610
平安大华鑫享混合C
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-11-30
002009
中欧瑾通灵活配置混合A
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-11-30
002010
中欧瑾通灵活配置混合C
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-11-30
002187
国联安鑫富混合C
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-11-30
招募说明书公告日
002020
国都创新驱动混合
招募说明书公告日：2015-11-30
519960
长信利广混合C
招募说明书公告日：2015-11-30
519962
长信利盈混合C
招募说明书公告日：2015-11-30
基金成立日
002199
前海开源中证军工指数C
基金成立日：2015-11-30
519960
长信利广混合C
基金成立日：2015-11-30
519962
长信利盈混合C
基金成立日：2015-11-30
业绩比较基准变动日
002199
前海开源中证军工指数C
业绩比较基准变动日：2015-11-30
519960
长信利广混合C
业绩比较基准变动日：2015-11-30
519962
长信利盈混合C
业绩比较基准变动日：2015-11-30
货币型基金收益结转份额日
090005
大成货币A
2015年第11次收益支付， 计算期间：2015-10-30至2015-11-29，按日结转，收益支付日：2015-11-30，收益结转日：2015-11-30，结转份额赎回起始日：2015-12-01
091005
大成货币B
2015年第11次收益支付， 计算期间：2015-10-30至2015-11-29，按日结转，收益支付日：2015-11-30，收益结转日：2015-11-30，结转份额赎回起始日：2015-12-01
货币型基金收益支付日
090005
大成货币A
2015年第11次收益支付，计算期间：2015-10-30至2015-11-29，按日结转，收益支付日：2015-11-30，收益结转日：2015-11-30，结转份额赎回起始日：2015-12-01
091005
大成货币B
2015年第11次收益支付，计算期间：2015-10-30至2015-11-29，按日结转，收益支付日：2015-11-30，收益结转日：2015-11-30，结转份额赎回起始日：2015-12-01
基金拆分结果公告日
160629
鹏华传媒分级
基金拆分结果公告日：2015-11-30，基金份额拆分日：2015-11-26，拆分比例：1:1.501，拆分前基金份额净值：1.529元，拆分日基金份额净值：1.0元
暂停基金申购日
160632
鹏华酒分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-11-30，暂停基金申购截止日：2015-12-02
502013
长盛中证申万一带一路分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-11-30，暂停基金申购截止日：2015-12-01
暂停基金赎回日
160632
鹏华酒分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-11-30，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
166022
中欧纯债添利分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-11-30，暂停基金赎回截止日：2016-05-26
502013
长盛中证申万一带一路分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-11-30，暂停基金赎回截止日：2015-12-01
暂停定期定额日
160632
鹏华酒分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-11-30，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02
502013
长盛中证申万一带一路分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-11-30，暂停定期定额申购截止日：2015-12-01
暂停基金转换转入日
160632
鹏华酒分级
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-11-30，暂停转换转入截止日：2015-12-02
502013
长盛中证申万一带一路分级
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-11-30，暂停转换转入截止日：2015-12-01
基金权益登记日
161613
融通创业板指数
每10份基金税前分红：6.0元，每10份基金税后分红：6.0元，基金权益登记日：2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02
519060
海富通纯债债券C
每10份基金税前分红：5.32元，每10份基金税后分红：5.32元，基金权益登记日：2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02
519061
海富通纯债债券A
每10份基金税前分红：5.4元，每10份基金税后分红：5.4元，基金权益登记日：2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02
基金场外除息日
161613
融通创业板指数
每10份基金税前分红：6.0元，每10份基金税后分红：6.0元，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02
519060
海富通纯债债券C
每10份基金税前分红：5.32元，每10份基金税后分红：5.32元，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02
519061
海富通纯债债券A
每10份基金税前分红：5.4元，每10份基金税后分红：5.4元，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02
基金份额拆分日
502013
长盛中证申万一带一路分级
基金拆分公告日：2015-11-25，基金份额拆分日：2015-11-30
基金特殊份额折算日
502014
长盛中证申万一带一路分级A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年11月30日
基金场内除息日
519060
海富通纯债债券C
每10份基金税前分红：5.32元，每10份基金税后分红：5.32元，基金场内除息日：2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金权益登记日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02
519061
海富通纯债债券A
每10份基金税前分红：5.4元，每10份基金税后分红：5.4元，基金场内除息日：2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金权益登记日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02
2015
年12月01日(星期二)
基金份额拆分日
000246
博时月月薪定期支付债券
基金拆分公告日：2015-11-27，基金份额拆分日：2015-12-01
160516
博时证券保险指数分级
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
160517
博时中证银行指数分级
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
160630
鹏华中证国防指数分级
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
160632
鹏华酒分级
基金拆分公告日：2015-11-25，基金份额拆分日：2015-12-01
160635
鹏华医药分级
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
160637
鹏华创业板分级
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
161030
富国中证体育产业指数分级
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
161031
富国中证工业4.0指数分级
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
161032
富国中证煤炭指数分级
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
161811
银华沪深300指数分级
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
161825
银华中证800等权指数增强分级
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
161826
银华中证转债指数增强分级
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
161831
银华恒生国企指数分级(QDII)
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
161832
银华中证国防安全指数分级
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
165315
建信网金融分级
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
165316
建信有色金属分级
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
165809
东吴中证可转换债券指数分级
基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01
基金场外除息日
000310
安信永利信用债券A
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-12-01，基金场外红利发放日：2015-12-03
000335
安信永利信用债券C
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-12-01，基金场外红利发放日：2015-12-03
基金权益登记日
000310
安信永利信用债券A
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-12-01，基金场外除息日：2015-12-01，基金场外红利发放日：2015-12-03
000335
安信永利信用债券C
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-12-01，基金场外除息日：2015-12-01，基金场外红利发放日：2015-12-03
红利转再投资日
000310
安信永利信用债券A
红利转再投资日：2015-12-01
000335
安信永利信用债券C
红利转再投资日：2015-12-01
再投资赎回起始日
000583
江信聚福定期开放债券
再投资赎回起始日：2015-12-01
163822
中银主题策略混合
再投资赎回起始日：2015-12-01
基金发行截止日
001443
易方达瑞选灵活配置混合I
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：易方达基金管理有限公司
001444
易方达瑞选灵活配置混合E
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：易方达基金管理有限公司
001934
国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)
基金发行起始日：2015-10-28，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：国泰基金管理有限公司
001935
国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)
基金发行起始日：2015-10-28，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：国泰基金管理有限公司
001936
国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)
基金发行起始日：2015-10-28，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：国泰基金管理有限公司
002198
博时裕达纯债债券
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：博时基金管理有限公司
基金场外申购起始日
001522
博时新策略混合A
基金场外申购起始日：2015-12-01，基金管理人：博时基金管理有限公司
001523
博时新策略混合C
基金场外申购起始日：2015-12-01，基金管理人：博时基金管理有限公司
001754
永赢量化灵活配置混合发起式
基金场外申购起始日：2015-12-01，基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
001522
博时新策略混合A
基金场外赎回起始日：2015-12-01，基金管理人：博时基金管理有限公司
001523
博时新策略混合C
基金场外赎回起始日：2015-12-01，基金管理人：博时基金管理有限公司
001754
永赢量化灵活配置混合发起式
基金场外赎回起始日：2015-12-01，基金管理人：永赢基金管理有限公司
开放式基金交易提示
001522
博时新策略混合A
暂停大额申购日：2015-12-01
001523
博时新策略混合C
暂停大额申购日：2015-12-01
001728
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式
暂停日常申购日：2015-12-01至2016-02-22
001728
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式
暂停日常赎回日：2015-12-01至2016-02-22
001728
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式
暂停转换转入日：2015-12-01至2016-02-22
001728
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式
暂停转换转出日：2015-12-01至2016-02-22
160516
博时证券保险指数分级
暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02
160516
博时证券保险指数分级
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
160516
博时证券保险指数分级
暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02
160516
博时证券保险指数分级
暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02
160517
博时中证银行指数分级
暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02
160517
博时中证银行指数分级
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
160517
博时中证银行指数分级
暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02
160517
博时中证银行指数分级
暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02
160630
鹏华中证国防指数分级
暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02
160630
鹏华中证国防指数分级
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
160630
鹏华中证国防指数分级
暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02
160630
鹏华中证国防指数分级
暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02
160630
鹏华中证国防指数分级
暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02
160630
鹏华中证国防指数分级
暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02
160635
鹏华医药分级
暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02
160635
鹏华医药分级
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
160635
鹏华医药分级
暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02
160635
鹏华医药分级
暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02
160635
鹏华医药分级
暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02
160635
鹏华医药分级
暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02
160637
鹏华创业板分级
暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02
160637
鹏华创业板分级
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
160637
鹏华创业板分级
暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02
160637
鹏华创业板分级
暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02
160637
鹏华创业板分级
暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02
160637
鹏华创业板分级
暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02
161030
富国中证体育产业指数分级
暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02
161030
富国中证体育产业指数分级
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
161030
富国中证体育产业指数分级
暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02
161030
富国中证体育产业指数分级
暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02
161030
富国中证体育产业指数分级
暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02
161030
富国中证体育产业指数分级
暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02
161031
富国中证工业4.0指数分级
暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02
161031
富国中证工业4.0指数分级
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
161031
富国中证工业4.0指数分级
暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02
161031
富国中证工业4.0指数分级
暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02
161031
富国中证工业4.0指数分级
暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02
161031
富国中证工业4.0指数分级
暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02
161032
富国中证煤炭指数分级
暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02
161032
富国中证煤炭指数分级
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
161032
富国中证煤炭指数分级
暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02
161032
富国中证煤炭指数分级
暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02
161032
富国中证煤炭指数分级
暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02
161032
富国中证煤炭指数分级
暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02
161811
银华沪深300指数分级
暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02
161811
银华沪深300指数分级
暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02
161811
银华沪深300指数分级
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
161811
银华沪深300指数分级
暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02
161825
银华中证800等权指数增强分级
暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02
161825
银华中证800等权指数增强分级
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
161825
银华中证800等权指数增强分级
暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02
161825
银华中证800等权指数增强分级
暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02
161825
银华中证800等权指数增强分级
暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02
161825
银华中证800等权指数增强分级
暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02
161826
银华中证转债指数增强分级
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
161826
银华中证转债指数增强分级
暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02
161826
银华中证转债指数增强分级
暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02
161826
银华中证转债指数增强分级
暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02
161831
银华恒生国企指数分级(QDII)
暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02
161831
银华恒生国企指数分级(QDII)
暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02
161831
银华恒生国企指数分级(QDII)
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
161831
银华恒生国企指数分级(QDII)
暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02
161832
银华中证国防安全指数分级
暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02
161832
银华中证国防安全指数分级
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
161832
银华中证国防安全指数分级
暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02
161832
银华中证国防安全指数分级
暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02
161832
银华中证国防安全指数分级
暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02
165315
建信网金融分级
暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02
165315
建信网金融分级
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
165315
建信网金融分级
暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02
165316
建信有色金属分级
暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02
165316
建信有色金属分级
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
165316
建信有色金属分级
暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02
165809
东吴中证可转换债券指数分级
暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02
165809
东吴中证可转换债券指数分级
暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02
165809
东吴中证可转换债券指数分级
暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02
165809
东吴中证可转换债券指数分级
暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02
166022
中欧纯债添利分级债券A
暂停日常申购日：2015-12-01至2016-05-26
暂停大额申购日
001522
博时新策略混合A
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-12-01
001523
博时新策略混合C
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-12-01
暂停基金申购日
001728
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2016-02-22
160516
博时证券保险指数分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02
160517
博时中证银行指数分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02
160630
鹏华中证国防指数分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02
160635
鹏华医药分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02
160637
鹏华创业板分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02
161030
富国中证体育产业指数分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02
161031
富国中证工业4.0指数分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02
161032
富国中证煤炭指数分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02
161811
银华沪深300指数分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02
161825
银华中证800等权指数增强分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02
161831
银华恒生国企指数分级(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02
161832
银华中证国防安全指数分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02
165315
建信网金融分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02
165316
建信有色金属分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02
165809
东吴中证可转换债券指数分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02
166022
中欧纯债添利分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2016-05-26
暂停基金赎回日
001728
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-02-22
160516
博时证券保险指数分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
160517
博时中证银行指数分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
160630
鹏华中证国防指数分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
160635
鹏华医药分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
160637
鹏华创业板分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
161030
富国中证体育产业指数分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
161031
富国中证工业4.0指数分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
161032
富国中证煤炭指数分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
161811
银华沪深300指数分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
161825
银华中证800等权指数增强分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
161826
银华中证转债指数增强分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
161831
银华恒生国企指数分级(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
161832
银华中证国防安全指数分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
165315
建信网金融分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
165316
建信有色金属分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
165809
东吴中证可转换债券指数分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02
暂停基金转换转入日
001728
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2016-02-22
160630
鹏华中证国防指数分级
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02
160635
鹏华医药分级
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02
160637
鹏华创业板分级
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02
161030
富国中证体育产业指数分级
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02
161031
富国中证工业4.0指数分级
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02
161032
富国中证煤炭指数分级
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02
161825
银华中证800等权指数增强分级
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02
161826
银华中证转债指数增强分级
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02
161832
银华中证国防安全指数分级
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02
基金发行起始日
002206
博时裕康纯债债券
基金发行起始日：2015-12-01，基金发行截止日：2015-12-11，基金管理人：博时基金管理有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
150005
银河银富货币A
2015年第11次收益支付，计算期间：2015-11-02至2015-11-30，按日结转，收益支付日：2015-12-01，收益结转日：2015-12-01，结转份额赎回起始日：2015-12-02
150015
银河银富货币B
2015年第11次收益支付，计算期间：2015-11-02至2015-11-30，按日结转，收益支付日：2015-12-01，收益结转日：2015-12-01，结转份额赎回起始日：2015-12-02
货币型基金收益结转份额日
150005
银河银富货币A
2015年第11次收益支付， 计算期间：2015-11-02至2015-11-30，按日结转，收益支付日：2015-12-01，收益结转日：2015-12-01，结转份额赎回起始日：2015-12-02
150015
银河银富货币B
2015年第11次收益支付， 计算期间：2015-11-02至2015-11-30，按日结转，收益支付日：2015-12-01，收益结转日：2015-12-01，结转份额赎回起始日：2015-12-02
基金特殊份额折算日
150138
银华中证800等权指数增强分级A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日
150143
银华中证转债指数增强分级A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日
150164
东吴中证可转换债券指数分级A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日
150167
银华沪深300指数分级A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日
150175
银华恒生国企指数分级(QDII)A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日
150205
鹏华中证国防指数分级A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日
150225
博时证券保险指数分级A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日
150229
鹏华酒分级A
基金特殊份额折算：定期折算基准日：2015年12月1日
150239
鹏华医药分级A
基金特殊份额折算：定期折算基准日：2015年12月1日
150243
鹏华创业板分级A
基金特殊份额折算：定期折算基准日：2015年12月1日
150267
博时中证银行指数分级A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日
150307
富国中证体育产业指数分级A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日
150315
富国中证工业4.0指数分级A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日
150321
富国中证煤炭指数分级A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日
150331
建信网金融分级A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日
150333
建信有色金属分级A
基金特殊份额折算：定期折算基准日：2015年12月1日
150351
银华中证国防安全指数分级A
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日
暂停定期定额日
160516
博时证券保险指数分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02
160517
博时中证银行指数分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02
160630
鹏华中证国防指数分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02
160635
鹏华医药分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02
160637
鹏华创业板分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02
161030
富国中证体育产业指数分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02
161031
富国中证工业4.0指数分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02
161032
富国中证煤炭指数分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02
161811
银华沪深300指数分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02
161825
银华中证800等权指数增强分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02
161831
银华恒生国企指数分级(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02
161832
银华中证国防安全指数分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02
165809
东吴中证可转换债券指数分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02
基金场外红利发放日
163822
中银主题策略混合
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-11-27，基金场外除息日：2015-11-27，基金场外红利发放日：2015-12-01
2015
年12月02日(星期三)
基金份额拆分日
000384
富国恒利分级债券B
基金拆分公告日：2015-11-30，基金份额拆分日：2015-12-02
164207
天弘添利分级债券A
基金拆分公告日：2015-11-30，基金份额拆分日：2015-12-02
再投资赎回起始日
001339
华福鼎新灵活配置混合
再投资赎回起始日：2015-12-02
161613
融通创业板指数
再投资赎回起始日：2015-12-02
519060
海富通纯债债券C
再投资赎回起始日：2015-12-02
519061
海富通纯债债券A
再投资赎回起始日：2015-12-02
基金发行起始日
001479
中邮风格轮动灵活配置混合
基金发行起始日：2015-12-02，基金发行截止日：2016-01-22，基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司
基金发行截止日
001637
嘉实腾讯自选股大数据策略股票
基金发行起始日：2015-11-16，基金发行截止日：2015-12-02，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
161613
融通创业板指数
每10份基金税前分红：6.0元，每10份基金税后分红：6.0元，基金权益登记日： 2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02
519060
海富通纯债债券C
每10份基金税前分红：5.32元，每10份基金税后分红：5.32元，基金权益登记日： 2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02
519061
海富通纯债债券A
每10份基金税前分红：5.4元，每10份基金税后分红：5.4元，基金权益登记日： 2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02
基金权益登记日
373010
上投摩根双息平衡混合A
每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日：2015-12-02，基金场外除息日：2015-12-02，基金场外红利发放日：2015-12-03
基金场外除息日
373010
上投摩根双息平衡混合A
每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金场外除息日：2015-12-02，基金场外红利发放日：2015-12-03
红利转再投资日
373010
上投摩根双息平衡混合A
红利转再投资日：2015-12-02
基金场内红利发放日
519060
海富通纯债债券C
基金场内红利发放日：2015-12-02
519061
海富通纯债债券A
基金场内红利发放日：2015-12-02
2015
年12月03日(星期四)
基金份额拆分日
000277
博时双月薪定期支付债券
基金拆分公告日：2015-11-27，基金份额拆分日：2015-12-03
164206
天弘添利分级债券
基金拆分公告日：2015-10-22，基金份额拆分日：2015-12-03
再投资赎回起始日
000310
安信永利信用债券A
再投资赎回起始日：2015-12-03
000335
安信永利信用债券C
再投资赎回起始日：2015-12-03
基金场外红利发放日
000310
安信永利信用债券A
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2015-12-01，基金场外除息日：2015-12-01，基金场外红利发放日：2015-12-03
000335
安信永利信用债券C
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2015-12-01，基金场外除息日：2015-12-01，基金场外红利发放日：2015-12-03
373010
上投摩根双息平衡混合A
每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日： 2015-12-02，基金场外除息日：2015-12-02，基金场外红利发放日：2015-12-03
开放式基金交易提示
000346
建信安心回报两年定期开放债券A
暂停日常申购日：2015-12-03
000346
建信安心回报两年定期开放债券A
暂停日常赎回日：2015-12-03
000347
建信安心回报两年定期开放债券C
暂停日常申购日：2015-12-03
000347
建信安心回报两年定期开放债券C
暂停日常赎回日：2015-12-03
000465
景顺长城鑫月薪定期支付债券
暂停日常申购日：2015-12-03至2016-06-02
000465
景顺长城鑫月薪定期支付债券
暂停日常赎回日：2015-12-03至2016-06-02
150027
天弘添利分级债券B
暂停转托管日：2015-12-03
164207
天弘添利分级债券A
暂停日常赎回日：2015-12-03
164207
天弘添利分级债券A
暂停转托管日：2015-12-03
暂停基金申购日
000346
建信安心回报两年定期开放债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-03
000347
建信安心回报两年定期开放债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-03
000465
景顺长城鑫月薪定期支付债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-03，暂停基金申购截止日：2016-06-02
暂停基金赎回日
000346
建信安心回报两年定期开放债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-03
000347
建信安心回报两年定期开放债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-03
000465
景顺长城鑫月薪定期支付债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-03，暂停基金赎回截止日：2016-06-02
164207
天弘添利分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-03
基金场外申购起始日
001858
建信安心保本二号混合
基金场外申购起始日：2015-12-03，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金场外赎回起始日
001858
建信安心保本二号混合
基金场外赎回起始日：2015-12-03，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金发行截止日
001948
建信稳定丰利债券A
基金发行起始日：2015-11-05，基金发行截止日：2015-12-03，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
001949
建信稳定丰利债券C
基金发行起始日：2015-11-05，基金发行截止日：2015-12-03，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金发行起始日
001991
农银汇理天天利货币A
基金发行起始日：2015-12-03，基金发行截止日：2015-12-16，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
001992
农银汇理天天利货币B
基金发行起始日：2015-12-03，基金发行截止日：2015-12-16，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
002159
东吴国企改革主题混合
基金发行起始日：2015-12-03，基金发行截止日：2015-12-23，基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金到期日
150027
天弘添利分级债券B
基金到期日：2015-12-03
基金全称变动日
164206
天弘添利分级债券
基金全称变动日：2015-12-03，变动前全称：天弘添利分级债券型证券投资基金，变动后全称：天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
2015
年12月04日(星期五)
基金份额拆分日
000632
中银聚利分级债券A
基金拆分公告日：2015-11-20，基金份额拆分日：2015-12-04
000633
中银聚利分级债券B
基金拆分公告日：2015-11-20，基金份额拆分日：2015-12-04
基金场外申购起始日
000633
中银聚利分级债券B
基金场外申购起始日：2015-12-04，基金管理人：中银基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
000633
中银聚利分级债券B
基金场外赎回起始日：2015-12-04，基金管理人：中银基金管理有限公司
开放式基金交易提示
000894
中欧睿达定期开放混合
暂停转换转出日：2015-12-04
000894
中欧睿达定期开放混合
暂停转换转入日：2015-12-04
000894
中欧睿达定期开放混合
暂停日常赎回日：2015-12-04
000894
中欧睿达定期开放混合
暂停日常申购日：2015-12-04
001117
中欧精选定期开放混合A
暂停转换转出日：2015-12-04至2015-12-31
001117
中欧精选定期开放混合A
暂停转换转入日：2015-12-04至2015-12-31
001117
中欧精选定期开放混合A
暂停日常赎回日：2015-12-04至2015-12-31
001117
中欧精选定期开放混合A
暂停日常申购日：2015-12-04至2015-12-31
001890
中欧精选定期开放混合E
暂停日常赎回日：2015-12-04至2015-12-31
001890
中欧精选定期开放混合E
暂停日常申购日：2015-12-04至2015-12-31
暂停基金赎回日
000894
中欧睿达定期开放混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-04
001117
中欧精选定期开放混合A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-04，暂停基金赎回截止日：2015-12-31
001890
中欧精选定期开放混合E
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-04，暂停基金赎回截止日：2015-12-31
暂停基金转换转入日
000894
中欧睿达定期开放混合
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-04
001117
中欧精选定期开放混合A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-04，暂停转换转入截止日：2015-12-31
暂停基金申购日
000894
中欧睿达定期开放混合
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-04
001117
中欧精选定期开放混合A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-04，暂停基金申购截止日：2015-12-31
001890
中欧精选定期开放混合E
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-04，暂停基金申购截止日：2015-12-31
基金发行截止日
001652
德邦纯债18个月定期开放债券A
基金发行起始日：2015-11-16，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：德邦基金管理有限公司
001653
德邦纯债18个月定期开放债券C
基金发行起始日：2015-11-16，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：德邦基金管理有限公司
001713
华润元大中创100联接
基金发行起始日：2015-11-09，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：华润元大基金管理有限公司
001763
广发多策略混合
基金发行起始日：2015-11-09，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：广发基金管理有限公司
001837
前海开源沪港深蓝筹精选混合
基金发行起始日：2015-09-21，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
001910
泰康新机遇混合
基金发行起始日：2015-11-09，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
001952
光大保德信尊尚一年定开债券A
基金发行起始日：2015-11-23，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
001953
光大保德信尊尚一年定开债券C
基金发行起始日：2015-11-23，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
002077
浙商日添利货币A
基金发行起始日：2015-11-26，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：浙商基金管理有限公司
002078
浙商日添利货币B
基金发行起始日：2015-11-26，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：浙商基金管理有限公司
002188
鹏华丰华债券
基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
再投资赎回起始日
373010
上投摩根双息平衡混合A
再投资赎回起始日：2015-12-04
基金全称变动日
519055
海富通双利分级债券
基金全称变动日：2015-12-04，变动前全称：海富通双利分级债券型证券投资基金，变动后全称：海富通双利债券型证券投资基金
2015
年12月07日(星期一)
开放式基金交易提示
000310
安信永利信用债券A
暂停日常申购日：2015-12-07至2016-12-05
000310
安信永利信用债券A
暂停日常赎回日：2015-12-07至2016-12-05
000310
安信永利信用债券A
暂停转换转入日：2015-12-07至2016-12-05
000310
安信永利信用债券A
暂停转换转出日：2015-12-07至2016-12-05
000335
安信永利信用债券C
暂停日常申购日：2015-12-07至2016-12-05
000335
安信永利信用债券C
暂停日常赎回日：2015-12-07至2016-12-05
000335
安信永利信用债券C
暂停转换转入日：2015-12-07至2016-12-05
000335
安信永利信用债券C
暂停转换转出日：2015-12-07至2016-12-05
000384
富国恒利分级债券B
暂停日常赎回日：2015-12-07
000632
中银聚利分级债券A
暂停日常赎回日：2015-12-07至2016-06-01
暂停基金申购日
000310
安信永利信用债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-07，暂停基金申购截止日：2016-12-05
000335
安信永利信用债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-07，暂停基金申购截止日：2016-12-05
暂停基金赎回日
000310
安信永利信用债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-07，暂停基金赎回截止日：2016-12-05
000335
安信永利信用债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-07，暂停基金赎回截止日：2016-12-05
000384
富国恒利分级债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-07
000632
中银聚利分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-07，暂停基金赎回截止日：2016-06-01
暂停基金转换转入日
000310
安信永利信用债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-07，暂停转换转入截止日：2016-12-05
000335
安信永利信用债券C
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-07，暂停转换转入截止日：2016-12-05
基金发行起始日
002020
国都创新驱动混合
基金发行起始日：2015-12-07，基金发行截止日：2015-12-31，基金管理人：国都证券股份有限公司