2015年05月26日 11:03 新浪财经 微博收藏本文
大数据100基金(001113)5月28日打开申购
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入市有风险,投资需谨慎
2015
年05月26日（星期二）
再投资赎回起始日
000279
华商红利优选混合
再投资赎回起始日：2015-06-01
000757
华富智慧城市灵活配置混合
再投资赎回起始日：2015-06-01
000896
鑫元半年定期开放债券A
再投资赎回起始日：2015-06-02
000897
鑫元半年定期开放债券C
再投资赎回起始日：2015-06-02
基金场外红利发放日
000279
华商红利优选混合
每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日: 2015-05-28，基金场外除息日：2015-05-28，基金场外红利发放日：2015-06-01
000757
华富智慧城市灵活配置混合
每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日: 2015-05-28，基金场外除息日：2015-05-28，基金场外红利发放日：2015-05-29
000896
鑫元半年定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日: 2015-05-29，基金场外除息日：2015-05-29，基金场外红利发放日：2015-06-01
000897
鑫元半年定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日: 2015-05-29，基金场外除息日：2015-05-29，基金场外红利发放日：2015-06-01
001106
华商健康生活混合
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日: 2015-05-28，基金场外除息日：2015-05-28，基金场外红利发放日：2015-06-01
红利转再投资日
000279
华商红利优选混合
红利转再投资日：2015-05-28
000757
华富智慧城市灵活配置混合
红利转再投资日：2015-05-28
000896
鑫元半年定期开放债券A
红利转再投资日：2015-05-29
000897
鑫元半年定期开放债券C
红利转再投资日：2015-05-29
000930
博时黄金ETFI
红利转再投资日：2015-05-28
001106
华商健康生活混合
红利转再投资日：2015-05-28
基金场外除息日
000279
华商红利优选混合
每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金场外除息日：2015-05-28，基金场外红利发放日：2015-06-01
000757
华富智慧城市灵活配置混合
每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金场外除息日：2015-05-28，基金场外红利发放日：2015-05-29
000896
鑫元半年定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2015-05-29，基金场外红利发放日：2015-06-01
000897
鑫元半年定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2015-05-29，基金场外红利发放日：2015-06-01
000930
博时黄金ETFI
每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：2015-05-28
001106
华商健康生活混合
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-05-28，基金场外红利发放日：2015-06-01
基金权益登记日
000279
华商红利优选混合
每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日：2015-05-28，基金场外除息日：2015-05-28，基金场外红利发放日：2015-06-01
000757
华富智慧城市灵活配置混合
每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日：2015-05-28，基金场外除息日：2015-05-28，基金场外红利发放日：2015-05-29
000896
鑫元半年定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2015-05-29，基金场外除息日：2015-05-29，基金场外红利发放日：2015-06-01
000897
鑫元半年定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2015-05-29，基金场外除息日：2015-05-29，基金场外红利发放日：2015-06-01
000930
博时黄金ETFI
每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金权益登记日：2015-05-28，基金场外除息日：2015-05-28
001106
华商健康生活混合
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-05-28，基金场外除息日：2015-05-28，基金场外红利发放日：2015-06-01
基金场外申购起始日
001180
广发医药卫生联接
基金场外申购起始日：2015-05-28，基金管理人：广发基金管理有限公司
001249
易方达新利混合
基金场外申购起始日：2015-05-26，基金管理人：易方达基金管理有限公司
001285
易方达新鑫混合I
基金场外申购起始日：2015-05-26，基金管理人：易方达基金管理有限公司
001286
易方达新鑫混合E
基金场外申购起始日：2015-05-26，基金管理人：易方达基金管理有限公司
001316
安信稳健增值混合A
基金场外申购起始日：2015-05-29，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
001325
鹏华弘和混合A
基金场外申购起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001326
鹏华弘和混合C
基金场外申购起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001327
鹏华弘华混合A
基金场外申购起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001328
鹏华弘华混合C
基金场外申购起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001331
鹏华弘信混合A
基金场外申购起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001332
鹏华弘信混合C
基金场外申购起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001338
安信稳健增值混合C
基金场外申购起始日：2015-05-29，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
161722
招商丰泰灵活配置混合(LOF)
基金场外申购起始日：2015-05-27，基金管理人：招商基金管理有限公司
163116
申万菱信申银万国电子行业投资指数分级
基金场外申购起始日：2015-05-28，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
164818
工银中证传媒指数分级
基金场外申购起始日：2015-05-29，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
001180
广发医药卫生联接
基金场外赎回起始日：2015-05-28，基金管理人：广发基金管理有限公司
001249
易方达新利混合
基金场外赎回起始日：2015-05-26，基金管理人：易方达基金管理有限公司
001285
易方达新鑫混合I
基金场外赎回起始日：2015-05-26，基金管理人：易方达基金管理有限公司
001286
易方达新鑫混合E
基金场外赎回起始日：2015-05-26，基金管理人：易方达基金管理有限公司
001316
安信稳健增值混合A
基金场外赎回起始日：2015-05-29，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
001325
鹏华弘和混合A
基金场外赎回起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001326
鹏华弘和混合C
基金场外赎回起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001327
鹏华弘华混合A
基金场外赎回起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001328
鹏华弘华混合C
基金场外赎回起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001331
鹏华弘信混合A
基金场外赎回起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001332
鹏华弘信混合C
基金场外赎回起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001338
安信稳健增值混合C
基金场外赎回起始日：2015-05-29，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
163116
申万菱信申银万国电子行业投资指数分级
基金场外赎回起始日：2015-05-28，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
164818
工银中证传媒指数分级
基金场外赎回起始日：2015-05-29，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金成立日
001316
安信稳健增值混合A
基金成立日：2015-05-25
001325
鹏华弘和混合A
基金成立日：2015-05-25
001326
鹏华弘和混合C
基金成立日：2015-05-25
001327
鹏华弘华混合A
基金成立日：2015-05-25
001328
鹏华弘华混合C
基金成立日：2015-05-25
001329
鹏华弘实混合A
基金成立日：2015-05-25
001330
鹏华弘实混合C
基金成立日：2015-05-25
001331
鹏华弘信混合A
基金成立日：2015-05-25
001332
鹏华弘信混合C
基金成立日：2015-05-25
001338
安信稳健增值混合C
基金成立日：2015-05-25
001340
华泰柏瑞惠利灵活混合A
基金成立日：2015-05-25
001341
华泰柏瑞惠利灵活混合C
基金成立日：2015-05-25
001362
景顺长城领先回报混合
基金成立日：2015-05-25
159942
华润元大中创100ETF
基金成立日：2015-05-25
519171
浦银安盛医疗健康混合
基金成立日：2015-05-25
招募说明书公告日
001366
金鹰产业整合混合
招募说明书公告日：2015-05-26
001367
德邦新添利灵活配置混合
招募说明书公告日：2015-05-26
基金发行起始日
001366
金鹰产业整合混合
基金发行起始日：2015-06-01，基金发行截止日：2015-06-12，基金管理人：金鹰基金管理有限公司
001367
德邦新添利灵活配置混合
基金发行起始日：2015-05-29，基金发行截止日：2015-06-26，基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金发行截止日
基金特殊份额折算日
150030
银华中证等权90指数金利
基金特殊份额折算：不定期份额折算基准日：2015年5月26日
150031
银华中证等权90指数鑫利
基金特殊份额折算：不定期份额折算基准日：2015年5月26日
150064
长盛同瑞A
基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月26日
150065
长盛同瑞B
基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月26日
150184
申万菱信中证环保产业指数分级A
基金特殊份额折算：定期折算基准日：2015年5月29日
基金上市日
150247
工银中证传媒指数分级A
基金上市日：2015-05-29
150248
工银中证传媒指数分级B
基金上市日：2015-05-29
基金拆分结果公告日
160222
国泰国证食品饮料行业指数分级
基金拆分结果公告日：2015-05-26，基金份额拆分日：2015-05-22，拆分比例：1:1.5671，拆分前基金份额净值：1.5271元，拆分日基金份额净值：1.0元
161910
万家中证创业成长指数分级
基金拆分结果公告日：2015-05-26，基金份额拆分日：2015-05-22，拆分比例：1:2.0397，拆分前基金份额净值：2.0362元，拆分日基金份额净值：1.0元
163114
申万菱信中证环保产业指数分级
基金拆分结果公告日：2015-05-26，基金份额拆分日：2015-05-22，拆分比例：1:1.4511，拆分前基金份额净值：1.5157元，拆分日基金份额净值：1.5364元
基金份额拆分日
160808
长盛同瑞中证200指数分级
基金拆分公告日：2015-05-26，基金份额拆分日：2015-05-26
161816
银华中证等权90指数分级
基金拆分公告日：2015-05-26，基金份额拆分日：2015-05-26
163114
申万菱信中证环保产业指数分级
基金拆分公告日：2015-05-26，基金份额拆分日：2015-05-29
基金拆分公告日
基金场内赎回起始日
163116
申万菱信申银万国电子行业投资指数分级
基金场内赎回起始日：2015-05-28
164818
工银中证传媒指数分级
基金场内赎回起始日：2015-05-29
基金场内申购起始日
163116
申万菱信申银万国电子行业投资指数分级
基金场内申购起始日：2015-05-28
164818
工银中证传媒指数分级
基金场内申购起始日：2015-05-29
基金投资范围变动日
519183
万家双引擎灵活配置混合
基金投资范围变动日：2015-05-25
2015
年05月27日（星期三）
基金场外申购起始日
001329
鹏华弘实混合A
基金场外申购起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001330
鹏华弘实混合C
基金场外申购起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
001329
鹏华弘实混合A
基金场外赎回起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001330
鹏华弘实混合C
基金场外赎回起始日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001374
华夏现金增利货币B
基金场外赎回起始日：2015-05-27，基金管理人：华夏基金管理有限公司
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