000152
大成景旭纯债债券A
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：王立、杨雅洁，变动后基金经理：杨雅洁
000153
大成景旭纯债债券C
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：王立、杨雅洁，变动后基金经理：杨雅洁
000357
大成景祥分级债券A
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：张文平、屈伟南，变动后基金经理：张文平
000358
大成景祥分级债券B
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：张文平、屈伟南，变动后基金经理：张文平
000440
大成景祥分级债券
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：张文平、屈伟南，变动后基金经理：张文平
000473
广发集鑫债券A
基金经理调整公告日：2015-05-27，变动前基金经理：谭昌杰，变动后基金经理：王予柯
000474
广发集鑫债券C
基金经理调整公告日：2015-05-27，变动前基金经理：谭昌杰，变动后基金经理：王予柯
000496
长安产业精选混合
基金经理调整公告日：2015-05-26，变动前基金经理：雷宇、栾绍菲，变动后基金经理：雷宇、栾绍菲、林忠晶
000587
大成灵活配置混合
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：李本刚、焦巍，变动后基金经理：焦巍
000604
银华多利宝货币A
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：朱哲，变动后基金经理：朱哲、哈默
000605
银华多利宝货币B
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：朱哲，变动后基金经理：朱哲、哈默
000657
银华活钱宝货币A
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：朱哲，变动后基金经理：朱哲、哈默
000658
银华活钱宝货币B
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：朱哲，变动后基金经理：朱哲、哈默
000659
银华活钱宝货币C
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：朱哲，变动后基金经理：朱哲、哈默
000660
银华活钱宝货币D
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：朱哲，变动后基金经理：朱哲、哈默
000661
银华活钱宝货币E
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：朱哲，变动后基金经理：朱哲、哈默
000662
银华活钱宝货币F
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：朱哲，变动后基金经理：朱哲、哈默
000710
交银现金宝货币
基金经理调整公告日：2015-05-27，变动前基金经理：林洪钧，变动后基金经理：林洪钧、黄莹洁
000791
银华双月定期理财债券
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：朱哲，变动后基金经理：朱哲、哈默
000860
银华惠增利货币
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：朱哲，变动后基金经理：朱哲、哈默
001227
中邮信息产业灵活配置混合
基金经理调整公告日：2015-05-26，变动前基金经理：任泽松，变动后基金经理：任泽松、周楠
090021
大成月添利债券A
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：王立、杨雅洁，变动后基金经理：杨雅洁
091021
大成月添利债券B
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：王立、杨雅洁，变动后基金经理：杨雅洁
150116
银华永兴纯债分级债券B
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：经惠云(休假)、葛鹤军(代理)，变动后基金经理：经惠云(休假)、葛鹤军(代理)、瞿灿
150162
银华永益分级债券B
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：邹维娜，变动后基金经理：邹维娜、瞿灿
161823
银华永兴纯债分级债券
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：经惠云(休假)、葛鹤军(代理)，变动后基金经理：经惠云(休假)、葛鹤军(代理)、瞿灿
161824
银华永兴纯债分级债券A
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：经惠云(休假)、葛鹤军(代理)，变动后基金经理：经惠云(休假)、葛鹤军(代理)、瞿灿
161827
银华永益分级债券
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：邹维娜，变动后基金经理：邹维娜、瞿灿
161828
银华永益分级债券A
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：邹维娜，变动后基金经理：邹维娜、瞿灿
180018
银华和谐主题混合
基金经理调整公告日：2015-05-25，变动前基金经理：周可彦，变动后基金经理：周可彦、唐能
200015
长城优化升级股票
基金经理调整公告日：2015-05-26，变动前基金经理：于雷，变动后基金经理：于雷、何以广
270044
广发双债添利债券A
基金经理调整公告日：2015-05-27，变动前基金经理：谭昌杰，变动后基金经理：代宇
270045
广发双债添利债券C
基金经理调整公告日：2015-05-27，变动前基金经理：谭昌杰，变动后基金经理：代宇
470888
汇添富香港优势精选股票(QDII)
基金经理调整公告日：2015-05-26，变动前基金经理：王致人，变动后基金经理：赖中立
519588
交银货币A
基金经理调整公告日：2015-05-27，变动前基金经理：林洪钧，变动后基金经理：林洪钧、黄莹洁
519589
交银货币B
基金经理调整公告日：2015-05-27，变动前基金经理：林洪钧，变动后基金经理：林洪钧、黄莹洁
519716
交银理财21天债券A
基金经理调整公告日：2015-05-27，变动前基金经理：林洪钧，变动后基金经理：林洪钧、黄莹洁
519717
交银理财21天债券B
基金经理调整公告日：2015-05-27，变动前基金经理：林洪钧，变动后基金经理：林洪钧、黄莹洁
150073
诺安中证创业成长指数稳健
基金特殊份额折算：不定期份额折算基准日：2015年5月27日
150075
诺安中证创业成长指数进取
基金特殊份额折算：不定期份额折算基准日：2015年5月27日
150138
银华中证800等权指数增强分级A
基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月27日
150139
银华中证800等权指数增强分级B
基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月27日
150194
富国中证移动互联网指数分级A
基金特殊份额折算：不定期份额折算基准日：2015年5月27日
150195
富国中证移动互联网指数分级B
基金特殊份额折算：不定期份额折算基准日：2015年5月27日
150207
招商沪深300地产等权重指数分级A
基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月27日
150208
招商沪深300地产等权重指数分级B
基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月27日
150209
富国中证国有企业改革指数分级A
基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月25日 2015年5月25日，富国国企改革份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；富国国企改革份额的场内份额、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份）。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示： 基金份额名称 折算前基金份额 （单位：份） 折算前基金份额净值 （单位：元） 折算比例 折算后基金份额 （单位：份） 折算后基金份额净值 （单位：元） 富国国企改革场外份额 7,491,489,590.50 1.583 0.583337412 11,861,555,740.24 1.000 富国国企改革场内份额 447,288,438.00 1.583 0.583337412 4,769,792,031.00 （注1） 1.000 富国国企改革A份额 3,481,332,954.00 1.025 0.024810231 3,481,332,954.00 1.000 86,372
150210
富国中证国有企业改革指数分级B
基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月25日 2015年5月25日，富国国企改革份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；富国国企改革份额的场内份额、富国国企改革A份额和富国国企改革B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份）。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示： 基金份额名称 折算前基金份额 （单位：份） 折算前基金份额净值 （单位：元） 折算比例 折算后基金份额 （单位：份） 折算后基金份额净值 （单位：元） 富国国企改革场外份额 7,491,489,590.50 1.583 0.583337412 11,861,555,740.24 1.000 富国国企改革场内份额 447,288,438.00 1.583 0.583337412 4,769,792,031.00 （注1） 1.000 富国国企改革A份额 3,481,332,954.00 1.025 0.024810231 3,481,332,954.00 1.000 86,372
