中证智能财讯 中信海直（000099）10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入13.04亿元，同比增长11.03%；归母净利润1.67亿元，同比下降19.65%；扣非净利润1.64亿元，同比下降15.42%；经营活动产生的现金流量净额为5.70亿元，同比增长15.18%；报告期内，中信海直基本每股收益为0.215元，加权平均净资产收益率为3.48%。
根据三季报，公司第三季度实现营业总收入4.82亿元，同比增长15.13%，环比增长4.55%；归母净利润4219.01万元，同比下降51.75%，环比下降21.19%；扣非净利润4200.86万元，同比下降49.20%，环比下降18.56%。
2022年前三季度，公司毛利率为23.07%，同比下降3.40个百分点；净利率为12.51%，较上年同期下降4.86个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为21.71%，同比下降0.42个百分点，环比下降3.25个百分点；净利率为8.29%，较上年同期下降12.27个百分点，较上一季度下降3.27个百分点。
2022年第三季度，公司净资产收益率为0.88%，同比下降1.23个百分点，环比下降0.24个百分点。
2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为5.70亿元，同比增长15.18%；筹资活动现金流净额-3.31亿元，同比减少12.00亿元；投资活动现金流净额-3.64亿元，上年同期为-3254.25万元，主要系报告期购置直升机支出同比增加，上年同期收购华夏九州51%股权，购买日华夏九州所持有的现金及现金等价物与购买华夏九州股权所支付的现金的差额计入收到的其他与投资活动有关的现金，致报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。
2022年前三季度，公司营业收入现金比为217.63%，净现比为341.63%。
2022年前三季度，公司期间费用为1.70亿元，较上年同期增加3373.02万元；期间费用率为13.05%，较上年同期上升1.43个百分点。其中，销售费用同比下降0.72%，管理费用同比增长2.03%，研发费用同比增长205.3%，财务费用同比增长10.75%。
资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末减少12.59%，占公司总资产比重下降2.94个百分点；固定资产较上年末增加3.18%，占公司总资产比重上升1.99个百分点；应收账款较上年末增加9.21%，占公司总资产比重上升1.55个百分点；在建工程较上年末增加36.29%，占公司总资产比重上升1.37个百分点。
负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司长期借款较上年末增加120.49%，占公司总资产比重上升2.55个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少36.90%，占公司总资产比重下降1.59个百分点；应付账款较上年末增加19.72%，占公司总资产比重上升0.33个百分点；其他流动负债较上年末增加41.91%，占公司总资产比重上升0.21个百分点。
偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为21.45%，相比上年末减少3.71个百分点；有息资产负债率为7.50%，相比上年末减少3.63个百分点。
三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、陈泽，取代了二季度末的康曼德003号主动管理型私募证券投资基金、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德105号投资基金。在具体持股比例上，全国社保基金四一三组合、吴晓锋、朱能顺持股有所上升，青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股有所下降。
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 变动比例(%)
中国中海直有限责任公司
23411.95
30.178975
不变
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)
2846.16
3.668813
-1.26
全国社保基金四一三组合
1920.09
2.475079
0.17
吴晓锋
1470
1.894891
0.44
朱能顺
573.65
0.739461
0.35
香港中央结算有限公司
435.25
0.561058
不变
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
330
0.425384
新进
李涛
325.01
0.418951
不变
中国北方航空有限公司
291.31
0.375506
不变
陈泽
230.3
0.296866
新进
筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为5.13万户，较二季度末下降了891户，降幅1.71%；户均持股市值由二季度末的11.65万元下降至10.46万元，降幅为10.21%。
