中证智能财讯 中信海直（000099）4月26日披露2023年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入4.05亿元，同比增长12.19%；归母净利润6865.41万元，同比下降3.43%；扣非净利润6794.31万元，同比下降4.07%；经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元，同比增长21.40%；报告期内，中信海直基本每股收益为0.0885元，加权平均净资产收益率为1.39%。
数据显示，2023年一季度，公司毛利率为15.21%，同比下降7.25个百分点，环比上升2.40个百分点；净利率为16.14%，较上年同期下降3.23个百分点，较上一季度上升14.77个百分点。
2023年一季度，公司加权平均净资产收益率为1.39%，同比下降0.10个百分点，环比上升0.84个百分点。
截至2023年一季度末，公司经营活动现金流净额为2.07亿元，同比增长21.40%，环比增长728.41%；筹资活动现金流净额-9044.70万元，较上年一季度末下降5390.37万元；投资活动现金流净额-817.94万元，上年同期为-6285.72万元。
2023年一季度，公司营业收入现金比为164.21%，净现比为301.67%。
资产重大变化方面，截至2023年一季度末，公司应收账款较上年末减少18.93%，占公司总资产比重下降2.76个百分点；货币资金较上年末增加7.52%，占公司总资产比重上升1.93个百分点；预付款项较上年末增加48.70%，占公司总资产比重上升0.41个百分点；固定资产较上年末减少1.69%，占公司总资产比重下降0.22个百分点。
负债重大变化方面，截至2023年一季度末，公司其他流动负债较上年末减少20.03%，占公司总资产比重下降0.12个百分点；应付账款较上年末增加5.06%，占公司总资产比重上升0.11个百分点；合同负债较上年末减少9.42%，占公司总资产比重下降0.06个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加0.67%，占公司总资产比重上升0.06个百分点。
2023年一季度末的公司十大流通股东中，新进股东为杜科明、张海明、陈泽，取代了此前的青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)、吴晓锋、陈瑞钦。在具体持股比例上，工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、香港中央结算有限公司、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金持股有所上升。
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 变动比例(%)
中国中海直有限责任公司
23411.95
30.178975
不变
全国社保基金四一三组合
1935.09
2.494415
不变
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
678
0.87397
0.33
香港中央结算有限公司
644.11
0.830279
0.27
杜科明
368.5
0.475012
新进
李涛
325.01
0.418951
不变
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
300
0.386712
0.03
张海明
298.64
0.384959
新进
中国北方航空有限公司
291.31
0.375506
不变
陈泽
237.3
0.30589
新进
筹码集中度方面，截至2023年一季度末，公司股东总户数为5.24万户，较上年末下降了1137户，降幅2.13%；户均持股市值由2022年末的10.56万元上升至11.44万元，增幅为8.33%。
