三大主力调仓换股大曝光名单

三大主力调仓换股大曝光(名单)

三大主力调仓换股大曝光 更新时间:2011-4-29 12:05:50   一季度险资携137亿建仓151股业绩环增公司超四成  险资新进151家公司逾9亿股   《证券日报》市场研究中心和数据统计显示,沪深两市截至昨日已公布一季报的上市公司中,险资共计新进151家公司,新进建仓数量合计高达92720.74万股,期末持股市值高达1373519.89万元。这些公司的一报数据显示,上述公司中仅有65家公司的一季度净利润实现了环比增长,占比43.05%。  统计数据显示,上述151家公司中,一季度被险资新进最少是科华恒盛,其被平安保险新进持有14.86万股。除此之外的所有公司去年四季都被险资新进20万股以上,其中逾83.44%的公司被建仓100万股以上,而浦发银行、中国联通、大唐发电、保利地产、中国南车、深天马A、亚盛集团、五粮液、美菱电器和福耀玻璃等10家公司一季度都被险资新进建仓1500万股以上。  从险资的持仓市值上看,险资在一季度末对上述151家公司的仓位市值都在300万元以上,其中险资对141只个股的持仓市值超过了1000万元,对33只个股的持仓市值超过了1亿元,而险资对浦发银行、五粮液、中国联通、保利地产、软控股份、许继电气和华光股份等7只个股的持股市值都在3亿元以上。  而从险资的控盘能力上看,上述151家公司一季末都被险资持仓0.09%以上,有90家公司被险资持仓1%以上,占比59.60%。而利源铝业、新界泵业、希努尔、深天马A、丰东股份、美菱电器、宝莫股份、蓝丰生化、海源机械、宏润建设、金新农、北京利尔和超声电子等13家公司一季末都被险资持仓5%以上,险资的持仓数量占流通股的比例比较大,这显示了险资看好这些公司的决心。  比较典型的是利源铝业。其一季报显示,一季度被平安人寿分红和平安人寿万能险建仓276.15万股,占流通股比例高达11.70%,在上述公司中位列第一。2011年一季报披露,报告期内,公司实现归属母公司股东的净利润2597.57万元,环比增长12.30%。同时,前十大流通股东中,以机构投资者为主,合计持有462.63万股,占流通盘的19.60%,股东人数较上期增长约20%,筹码较集中。  从上述151家公司的业绩上看,有143公司一季度实现了盈利,占比94.70%,有65家公司一季度净利润环比增长,占比43.05%。其中,有20家公司的一季度净利润增长1倍以上,而湘鄂情、泰豪科技、山西汾酒、海越股份、宜华木业、五矿发展、深天马A、上海梅林、云海金属、八一钢铁、四川双马和平煤股份等12家公司的一季度净利润增长了1.5倍以上。从每股收益上看,上述公司中有吉林敖东、兖州煤业、浦发银行、搜于特、蓝丰生化、浙江永强、利源铝业、新都化工、科华恒盛、中材科技、五粮液、山西汾酒、世联地产、保利地产、平煤股份和安徽合力等16家公司一季度的基本每股收益都超过了1元。  业绩不济,再加上近期大盘的持续下跌,这些一季被险资看好的股票大多也未能免俗,仅有33只个股今年以来的累计涨幅跑赢上证指数。其中,有22只个股的年内涨幅都在10%以上,而万力达、银鸽投资、常铝股份、巨化股份、滨化股份、江特电机、桂冠电力、福建水泥、上海电力和青山纸业等10家公司今年以来都上涨了30%以上,远远跑赢上证大盘,显示了险资的投资眼光。  一季度QFII投资路线图清晰:新进77股押注业绩增长  秉承价值投资理念的QFII一直被视为资本市场的风向标之一,随着上市公司一季报披露接近尾声,QFII一季度投资路线图已逐渐清晰。  根据咨讯统计数据,截至4月28日,在已发布1季报的上市公司中,QFII现身77只个股的前十大流通股东。其中万科、中国南车、紫金矿业为QFII新进持股数量前三的公司。在QFII一季度新进的77家公司中,有46家一季度业绩同比增长,占比达到60%;报告期内,在QFII重仓的147家公司中,有99家业绩同比增长,占比为67.35%。  万科一季报显示,高盛集团今年一季度新进持股7544.21万股,位列公司第七大流通股东;瑞士银行今年一季度新进中国南车,持股数为2059.82万股,位列第五大流通股东;香港上海汇丰银行则青睐紫金矿业,一季度新进持股2045万股,位列公司第十大流通股东。  另外,嘉凯城今年一季度被马丁可利投资管理公司、荷兰安智银行、挪威中央银行、美林国际四家QFII相中, 4家QFII合计持股1908.99万股。截止3月31日,QFII持股较为集中的股票还包括水井坊、鱼跃医疗、九阳股份,3只股票前十大流通股东中至少有3席为QFII。其中马丁可利投资管理、瑞银、挪威中央银行和荷兰安智银行共持有水井坊1378万股,分别位列流通股东第一、二、三、九位。  从行业层面来看,QFII一季度新进个股主要集中在机械设备、化工和电子行业。其中机械设备行业个股有11只,化工行业个股有7只,电子行业个股有8只。机械设备行业中,QFII对杭锅股份、鑫龙电器持股较多, JF资产管理公司一季度新进为杭锅股份第二大流通股东,持股数为132.98万股;哥伦比亚大学新进鑫龙电器,位列第七大流通股东,持股100万股;化工行业中的珠海中富、皖维高新、湖北宜化、江南高纤被QFII新进持股较多,持股数都在400万股左右。另外,法国爱德蒙得洛希尔银行一季度新进电子行业中的横店东磁220万股,位列第七大流通股东。  从一季度的持仓量来看,地产股受到了QFII的偏爱。除高盛一季度新进万科7544万股、嘉凯城吸引4家QFII进驻外, QFII还在一季度加仓或新进了华发股份,报告期末,花旗银行加仓华发股份260万股,富通银行新进582万股。另外,法国爱德蒙得洛希尔银行加仓招商地产636万股。  今年一季度,30只股票获得QFII的增持,5只为中小板、创业板股票、25只为大盘股。其中农业银行被增持3.06亿股,农行一季报显示,报告期内公司实现净利润340.73亿元,较上年同期增长36.41.  今年一季度,QFII新进的上海医药一季报显示,报告期内公司实现净利润8.49亿元,同比增长107.4%。另外,哥伦比亚大学一季度内增持了探路者119.363万股至569.58万股,位列第一大流通股东。探路者一季报显示,报告期内公司实现净利润1974.23万元,同比增长83.91%,且预计上半年净利增幅为 50%-100%。除此之外,QFII一季度新进或增仓的、英特集团、鱼跃医疗、新北洋和兴森科技等股票一季度业绩均大幅增长。  报告期内,QFII对26只股票进行了减持。其中耶鲁大学减持美的电器1867万股;摩根士丹利和瑞士信贷共减持格力电器287万股;法国爱德蒙得洛希尔银行剔除秦川发展399万股、通用资产管理公司减持秦川发展266万股。从行业分布来看,被减持的股票主要为机械设备行业、金属、非金属行业.  私募首季跻身402公司前十大 2人参演7天狂涨95%传奇  截至4月28日,上市公司2011年一季报披露还有最后两天时间,上市公司前十大流通股股东的变化已经基本描绘出包括基金、私募在内的机构投资者最新持仓轨迹。  《证券日报》基金周刊记者注意到,阳光私募基金首季跻身402家上市公司的前十大,4月份以来大盘的先涨后跌,极度挫伤私募基金重仓股,有四分之三的股票跑输大盘。但有例外,景林资产掌门人蒋锦志、林园投资掌门人林园重仓股莱钢股份在4月份却上演7天狂涨95%的传奇,期间分别浮盈3593.20万元、954.83万元。  股性活跃,易于控盘,使得私募基金重仓中小盘股为多,但今年一季度小盘股全军覆没,私募基金的业绩必定要受严重影响。壹私募网研究中心基金研究员康林在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示,重组股得到资金炒作是当前市场的一个重要的特征,在行情难做的情况下,私募基金布局莱钢股份这类重组股是很正常的事情。  曝光二季度布局路线图 私募首季跻身402股前十  据《证券日报》基金周刊及财汇资讯最新统计,截至4月28日,沪深两市共有1713家A股公司出具了2011年一季报,占A股总是的79.56%。其中阳光私募基金共重仓持有402只股票,占已披露季报公司总数的23.47%,私募基金今年二季度的布局路线终于曝光。《证券日报》基金周刊记者注意到,阳光私募的持股五花八门,各有偏好。  上市公司一季报显示,私募基金在A股市场上大进大出。据财汇资讯最新统计数据,在402只股票中,约四分之三为私募基金新进股票。从持股结构上看,机械设备、化工、信息设备最受私募青睐,分别有70只、60只、50只股票进入私募基金的法眼;医药生物、纺织服装、交运设备、建筑建材、房地产也得到私募基金的青睐,其中重仓医药生物股32只,重仓纺织服装、交运设备股也超过20只。  医药板块在经过一个季度的调整后,开始凸现投资价值,部分私募尝试加仓医药股。一私募分析师对此表示。  私募基金重仓中小盘股为多,中小板和创业板股票被不少阳光私募的持有。据《证券日报》基金周刊统计,402只重仓股中,中小板股有120股,创业板股有61只,两类股票合计181只,占私募基金重仓股总数的45.02%。私募拍拍网对此认为,部分私募偏好中小市值追求高成长的特点,决定私募基金的这一持股结构,同时,ST股也成为部分私募热衷对象,频频进入私募法眼。数据显示,目前已经有18只ST股前十大流通股股东中出现了私募基金的身影,包括4月份大幅跑赢大盘的ST东海A、*ST得亨、ST安彩、*ST精伦、*ST新材、*ST化工等。罗伟广领衔的新价值系对ST股的青睐程度最深,*ST新材得到新价值成长一期、新价值2期、新价值8号、新价值4号的宠爱,其中新价值4号为一季度新进股东。  但值得注意的是,私募在一季度减持赌重组概念的股票。比如新价值投资减持威远生化、*ST新材;朱雀投资减持ST长信;两只私募减持*ST昌九,这些股票的共同特点都是市场一直在传言重组,但重组迟迟不出,股票长期横盘,让私募的这部分仓位成为不增加业绩的无效仓位。  风格快、准、狠 蒋锦志重仓莱钢浮盈3600万元  与大型机构投资者倡导稳健投资不同,私募基金快、准、狠的投资风格在不少股票中。林资产掌门人蒋锦志、林园投资掌门人林园新进重仓4月份大牛--莱钢股份便是最好一例。  莱钢股份一季报披露,前十大流通股东中有6家机构合计持仓1809万股,其中的4家为一季度内新进,上期为5家持仓1103万股;上投摩根基金新进733万股,蒋锦志执掌的景林稳健、景林稳健II号两只私募产品分别新进260万股、239.75万股,林园新进132.8万股;上期平安保险2只产品持仓344万股。  截至4月28日收盘,莱钢股份4月份以来累计上涨42.33%,同期上证指数累计下跌1.4%,莱钢股份跑赢大盘43.73个百分点。蒋锦志合计持有莱钢股份499.75万股,3月底持股市值为3778.11万元;时至4月28日,持股市值增至5377.31万元,账面浮盈1599.2万元。与此同时,林园持股市值由3月底的1003.97万元,增至目前的1428.93万元,账面浮盈424.96万元。值得注意的是,自4月13日开盘后的7天时间里,该股累计上涨95.11%。可以估算出,7天的时间里,蒋锦志合计浮盈3593.20万元,林园则同时浮盈954.83万元。  其实,快、准、狠的投资风格还体现在见好就收,快速撤离方面。鼎立股份一季报显示,伴随着公司股价持续上涨,包括泽熙投资在内的5只信托私募产品已在一季度全部出逃,这与上述机构去年四季度对鼎立股份的追捧形成了极大反差。今年1月,该公司宣布斥资1.23亿元收购江苏清拖51%股权,随后2月披露拟出资4000万元收购岑溪稀土10%股权,随即展开了一轮主升浪,一季度单边上涨幅度高达70%。而以泽熙为代表提前埋伏的私募军团见好就收,收益丰厚。  2/3私募4月份净值下跌 林园受益莱钢1个月回报7.1%  重仓股的上涨和下跌,对私募基金的业绩产生直接影响。《证券日报》基金周刊及财汇资讯最新统计,截至4月28日,可对比的851只非结构化阳光私募产品中,只有276只实现了正收益,占比32.43%。其中,重仓莱钢股份的林园,截至4月20日,近1个月总回报为7.1%,在同期私募基金业绩排行榜中位居前10。作为民间派的代表,林园自1989年开始涉足股市,深圳市林园投资管理有限公司成立于2006年,林园1期自2007年2月28日成立以来,净值累计上涨61.38%。  重仓大牛股的蒋锦志,其执掌的景林稳健,最新净值披露截至日为2011年4月8日,4月份重仓股莱钢股份7天大涨所带来的收益并没有反映在业绩上。据景林稳健信托计划介绍,该私募产品赎回开放日为每月10日,且每月披露一次基金净值。该基金自2006年10月31日设立以来,累计回报率为282.25%。另一只重仓莱钢股份的私募基金景林稳健II号,自2011年2月28日披露净值后再无心数据披露,该私募基金自成立一年来累计回报率为5.75%。  据《证券日报》基金周刊记者掌握的资料,2008年,景林旗下的这两只私募基金全部入选晨星/Morningstar中国私募基金风险最小的6只基金,并获国内私募基金评级权威机构国金证券评为五星级基金管理公司。稳健成立至2010年12月期间的净累计收益率为295%。蒋锦志先生以其对公司的深入分析和价值投资理念闻名于业界;对于中国股票,他有优秀的长期投资业绩,其风格以稳健著称。

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