公募基金加仓计算机板块 更关注公司长期发展

公募基金加仓计算机板块 更关注公司长期发展

摘要

公募基金加仓计算机板块 更关注公司长期发展 面对市场的大幅震荡，作为市场的主力选手，公募基金的投资动向备受关注。 基金对于计算机板块的配置，反映了其投资逻辑的变化。从......公募基金加仓计算机板块 更关注公司长期发展

面对市场的大幅震荡，作为市场的主力选手，公募基金的投资动向备受关注。

基金对于计算机板块的配置，反映了其投资逻辑的变化。从基金二季度重仓股来看，机构投资者更加关注产业长期发展趋势及公司的核心竞争力。

据华创证券统计，基金对计算机板块个股的持有数量减少叠加持仓比例的增加，正好印证了持股集中度的提升。

据基金二季度重仓股统计数据，基金对于计算机板块的配置占比有所提升，二季报申万计算机板块持股市值385.95亿元，较一季度增加31.89亿元，同比增长9.01%;持有证券数量为96家，较上期减少17家，同比减少8.37%。

从前十大及十五大重仓股来看，集中度提升的趋势更为明显。华创证券统计，二季度前十五大持仓股标的市值为262.93亿元，占比为68.62%，而一季度前15大持仓市值最高的股票，持仓市值为185.92亿元，占比为56.85%;二季度前十大持仓市值占比为54.02%，一季度前十大持仓标的市值占比为42.89%。

从基金所重仓的计算机板块个股来看，机构越来越关注细分领域的中长期发展趋势及公司核心竞争力。其中，云计算、自主可控、企业信息化、政务IT等领域核心公司的投资价值越来越得到认可。券商分析师认为，从持股占比来看，优质核心标的仍有较大配置空间。

据悉，基金二季度前五大重仓股分别是：浪潮信息，持股机构数166家，持股市值为34.73亿元，占流通市值比例为11.34%;航天信息，持股机构数115家，持股市值为25.98亿元，占流通市值比例为5.57%;广联达，持股机构数147家，持股市值为25.81亿元，占流通市值比例为8.32%;中科曙光，持股机构数108家，持股市值为22.18亿元，占流通市值比例为7.52%;卫宁健康，持股机构数70家，持股市值为20.13亿元，占流通市值比例为10.19%。此外，持仓市值第六至第十位标的分别为美亚柏科、汉得信息、启明星辰、新北洋、华宇软件。

上述沪上基金公司研究总监认为，接下来成长风格占优，在所有的行业选择中，会更加倾向于计算机板块，看好云计算、半导体及5G等。

沪上一位成长风格的基金经理表示，将在市场回调中关注业绩增长与估值匹配的新兴行业龙头，以及在事件性影响下优质个股是否有超跌补涨的机会，选股上坚持以盈利为主线。他认为，中长期的风格转换拐点已经来临，下跌是中期布局优质成长股的机会。

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