27只基金重仓创业板股票迎来解禁潮名单

27只基金重仓创业板股票迎来解禁潮(名单)

27只基金重仓创业板股票迎来解禁潮 更新时间:2010-7-31 0:02:39   随着中报业绩的逐渐披露,创业板在运行了近一年之后再度面临市场的考验。总体来看,由于出现业绩大减的创业板企业不在少数,再加上最近屡屡爆出的PE投资创业板的丑闻,创业板中的“地雷”不在少数,分析师提醒投资者,投资创业板需规避风险,避免“踩雷”。

中报业绩不好看

本周三,华伍股份、易联众、智云股份、高新兴正式上市交易。至此,创业板上市交易个股数已增加至97只。此外,乾照光电、达刚路机、乐视网首次公开发行股票也已成功过会,将于7月30日进行路演。至此,创业板在运转10个月之后,上市家数将满100家。

与此同时,来自深交所的数据显示,截至7月29日,创业板已有8家企业公布了2010年上半年业绩报告。分析显示,在已公布中报的8家企业中,净利润增长在50%以上的只有一家,净利润增长在30%以下的占到了一半,甚至还有一家出现了业绩大幅下滑。

与此同时,除台基股份外,创业板共有25家企业发布了中期业绩预告或快报,其中业绩预减的就已经达到了9家,占比达到了35%。而在此之前,网宿科技、华谊兄弟和朗科科技则早在一季报中就预计2010年中期净利润将出现大幅下滑。与此同时,WIND统计显示,截至29日,A股市场共计有1021家上市公司发布了业绩预告,其中预增381家、略增169家、继盈88家、扭亏133家,预计增长的总体占比为75.5%。总体来看,创业板中报业绩可能不如大盘,业绩实现大幅增长的也不占多数,并没有体现出所谓的“高成长性”。

国泰君安首席经济学家李迅雷表示,从国外市场的情况来看,由于存在高风险,创业板的平均市盈率一般低于主板,而中国恰恰相反,估值过高已经成为了创业板的通病。正是由于这种高市盈率的发行,使得企业通过创业板上市募集资金的冲动极为强烈,在这种情况下自然无法避免上市企业出现包装色彩。而创业板公司本身一般不具有市场垄断性,盈利水平极不稳定,一旦外部市场环境出现变化,企业业绩出现大幅下滑也在情理之中。

PE腐败加剧创业板投资风险

与创业板中期业绩暗淡相对的,是今年以来创业板上市企业层出不穷的PE腐败乱象。

《证券发行上市保荐业务管理办法》明确规定,保荐代表人及其配偶不得以任何名义或者方式持有发行人的股份。一旦违反上述规定,保荐代表人的保荐资格将被撤销,情节严重的还将被证券市场禁入。但国信证券原投行四部总经理李绍武通过其妻设立公司方式,参股已上市公司莱宝科技6万股、轴研科技65万股以及准上市公司河南四方达超硬材料股份有限公司100万股,三项总投入不足143万元,市值却高达3000余万元,投资回报率高达20倍。

平安证券包办的国联水产上市后亦被曝涉嫌灰色交易,炮制合资身份损公肥私。国联水产的“假外资”身份在招股书中暴露无遗,三个中国人在香港设立的一家投资公司―――冠联国际,不从事任何经营业务,仅持有国联水产25.36%的股权,以此获得税收优惠。

而就在本周三刚刚在创业板上市交易的易联众上,也出现众说纷纭的“蒙面股东”的问题。

数据统计显示,截至7月21日,创业板挂牌的上市公司共93家,其中65家公司引入154家PE机构投资者。154家PE机构在65家公司中共进行了175笔投资,在93家创业板上市公司中,平均每家创业板上市公司中约有1.67家PE机构介入。而其中有很大一部分是券商下属的PE公司。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新教授认为,这种“保荐+直投”模式下的“保荐”,让保荐机构失去了独立性与公正性。保荐机构的利益与发行人的利益完全一致。这样的“保荐”只能是为发行人掩盖问题,进行虚假陈述,抬高发行价格,以便最大化地追逐自身的利益。

“这势必加大整个创业板的风险。”一位不愿意透露姓名的分析师对记者表示。他分析,由于创业板的高市盈率,企业上市募资的冲动十分强烈,包装色彩本就浓厚。在这种“保荐+直投”模式下,券商集保荐人、承销商、财务顾问和股东多重角色于一体,相对于承销和保荐费用而言,券商可能更为看重高市盈率下自身所持股票抛售后所获得的暴利。在这种情况下,券商包装企业的冲动也十分强烈,就有可能使得原先并不具备在创业板上市资格的企业上市。而对于企业来说,市盈率越高,募集资金越多,自然也乐于同券商合流。但在这种不具备可持续性的高市盈率的发行下,创业板上市企业整体良莠不齐,企业的未来也已被高价格透支,加大了整个创业板的投资风险。

关注基金重仓股 远离首轮解禁潮

今年11月将有27只创业板股票的11.99亿股股份获得解禁,并将集中于11月1日全部释放,其中包括中信证券旗下金石投资参股的机器人、神州泰岳以及海通证券直投公司海通开元参股的银江股份。12月底将有7只创业板股票的2.3亿股股份获得解禁,包括国信证券直投公司国信弘盛持股的阳普医疗、金龙机电和钢研高纳。根据华泰联合证券的测算,今年下半年创业板累计解禁市值将达到422亿,占流通市值的51%。

统计显示,乐普医疗、立思辰、机器人和华谊兄四只个股解禁限售股占总股本的比重都超过40%。其中,解禁市值最大的是乐普医疗,达到85亿元。华泰联合证券分析,从解禁股的出清天数来看,最高的前十名分别是乐普医疗、立思辰、华谊兄弟、吉峰农机、同花顺、超图软件、天龙光电、金亚科技、银江股份、莱美药业。分析人士认为,这些个股将面临较大的解禁压力。

来自深交所和上交所的数据显示,截至7月28日,创业板的平均市盈率为61.42倍,虽较去年127.65倍的巅峰腰斩,但仍比28日A股市场19.69倍的整体市盈率高出两倍。东吴证券表示,从创业板来看,经历了前期的调整之后,目前估值有所下降,但与中小板、主板可比公司相比,创业板公司市盈率仍处高位。上海证券资深策略分析师蔡钧毅认为,创业板整体的估值压力、扩容步伐加快、中报业绩不佳、限售股解禁潮将至四大因素倒逼创业板一步步走向价值回归。明星基金经理王亚伟在下季度展望中也表示,“创业板在持续扩容和解禁压力下,估值水平难以维持在目前高位”。

截止到目前,60家基金公司的652只基金二季报已披露完毕。截至二季度末,共有202只基金重仓持有43只创业板个股。其中奥克股份、碧水源、国联水产、国民技术受到较多基金关注,而万邦达、鼎龙股份、超图软件、国民技术、上海凯宝、神州泰岳被基金大比例配置。根据深交所和上交所公布的数据显示,以上重仓股多为上半年业绩大幅预增。分析人士表示,基金的重仓股一般而言都是经过精心挑选的基本面较好的股票,可以为投资者提供一些借鉴。

高送转概念向来是中报行情中最吸引人的题材,创业板也是如此。市场人士表示,今年上半年不少中小板、创业板公司在超募资金的情况下,二级市场价格一直高高在上,相信公司出于维护股价方面的考虑,后续有很大的可能推出高送转方案。但万联证券表示,从历史统计数据来看,半年报高送转的公司比较少,一般都会集中在年报集中爆发,因此中报中出现大规模的高送转行情的可能性不大,特别是中小板和创业板,目前估值并不具备吸引力,而且创业板年报的高增长情况在二季度有所回落,中报高送配的概率也不太大。民族证券宏观分析师陈伟则表示,高转送个股,通常都要选择提前潜伏,“左侧交易”,等真正的消息出来,可能就是“见光死”的那一刻,此时入场,不论是散户还是游资,都将面临极大的风险。投资者对有高送转预期的创业板公司应区别对待,可以选择那些股价处于相对低位的公司,短线介入并在半年报披露前快速获利离场。而对已经公告大比例送配的创业板个股,则应保持谨慎。

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