9月11日晚间重要行业研究汇总(附股)
军工行业： 质料板块、电子信息化龙头表现优异
上半年被压抑的消费需求有望得到释放。在疫情影响以及拉动内需的大年夜布景下，预计整体上市公司将连续受益，一方面是来自于疫情环境下对行业格式的改善，一方面是疫情环境下敷衍线上能力的提升，未来随着疫情影响削弱，整体上市公司竞争上风将连续扩大年夜。相关标的：永辉超市、家家悦、华熙生物、上海家化、珀莱雅、御家汇，周大年夜生，老凤祥……【点击查看全文】
快递行业：建议掌握直营快递的盈利景气周期
煤炭行业：煤价涨幅扩大年夜 关注2股
医药行业：Q2业绩环比起头改善 关注9股
投资策略：由于海内逆变器企业加快外洋布局抢占市场份额、逆变器存量替代步入高增时代以及储能市场成长动员储能逆变器需求高增，我们以为未来逆变器企业业绩有望连续高增，重点关注全球逆变器龙头阳光电源、组串式逆变器优质企业锦浪科技和固德威……【点击查看全文】
宏不雅经济预期的边际连续上行将会改善大年夜宗商品下游需求，利好铜等跟宏不雅面相关性较大年夜的工业金属。而铜消费国经济恢复或快于铜原料生产国可能使铜在时间上的供需错配造成铜精矿供应的严重，加大年夜铜价的上涨弹性。建议投资者关注经济反弹下的铜板块，关注紫金矿业、江西铜业、西部矿业、云南铜业。市场对十四五政策军工关键设备提升的预期升温，而钛、碳-碳质料等军工新质料近期行业景气度提升并将受益于国产化需求的政策支持，关注西部超导、宝钛股份、楚江新材……【点击查看全文】
我们将聚焦于疫苗、诊疗量苏醒、CXO、新基建、零售药店这 5 条主线。疫苗：目前疫苗板块行情远未结束，III 期数据披露及未来业绩兑现将催化疫苗板块第二轮上涨。建议关注：康泰生物、智飞生物、华兰生物等。诊疗量苏醒：抗疫相关性较低的公司业绩在疫情期间受益不明明乃至受损，2020 年估值透支较少；2021 年业绩的高增长有望催化估值提升。诊断回升建议关注：新财产、安图生物、万孚生物等；治疗回升建议关注：恒瑞医药、兴齐眼药、健帆生物、南微医学等。CXO:疫情期间，全球 Biotech 融资与医药研发投入依旧稳健增长；随着全球新增确诊病例呈现拐点，全球医药研发有望加快增长；而市场预期的改善有望动员 CXO 板块的下一轮行情。建议关注：药明康德、药明生物、维亚生物等。医疗新基建：在医疗基建投资加码的政策趋向下，新医院的扶植、老医院的扩建、检测实验室及 ICU 等重点科室的扶植有望显著提振医疗装备需求，行业有望开启新一轮增长。建议关注：迈瑞医疗、海尔生物、凯普生物等。零售药店：海内政策羁系趋严、一级市场并购价钱回归合理，推动海内零售药房行业集中度连续提升；多项政策推动医药分家和引导处方外流，海内处方外流获得实质性希望。建议关注：益丰药房、大年夜参林、老百姓、一心堂。……【点击查看全文】
食品饮料：消费场景恢复 关注6股
消费行业：消费需求有望得到释放 关注8股
新能源行业：行业发展性提升需求维持高景气 关注6股
有色金属：雨过天晴行业将开启反弹 关注5股
光伏行业：逆变器企业业绩有望连续高增 关注2股
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