st黄海认为创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见之归复报

股市预测 st黄海认为创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见之归复报 2020-05-28 784 0 见通知(200612)(以下简称“反馈”)收悉。将列出申请者的反馈

申请人补充说明：(1)控股股东股权质押的原因、资金的具体用途及约定质押

现状、实际财务状况和偿债能力等。(二)股份质押是否符合股份质押阶段

海关条例；(三)清算是否存在导致控制权变更的风险，是否为维护控制权的稳定性而制定

开山控股是发行人的控股股东，向中国质押发行人的2.75亿股股份。

进出口银行浙江分行将向发行公司印度尼西亚SMGP地热项目提供9.6亿元人民币。

人民币和1亿美元的银行贷款。截至本报告日期，发行人的上述银行

合同规定了部分解除质押的预警线、最低线和履约担保比例等实现质押的要素。

自2019年5月30日(2018年年度利润分配除息日)至2020年3月31日期间，

黄金将用于SMGP地热电站项目的投资和建设。鉴于目前SMGP电站项目的正常有效实施

本公司质押时的历史股价和质押率自2019年5月30日(2018年)起计算

年度利润分配除息日)至2020年3月31日，公司的平均交易股价为

根据2019年年报，发行人2019年的营业收入约为26。33亿元；属于上市公司的股份

东方的净利润约为1.5252亿元，同比增长24.4%。22%.尽管该公司在第一季度受到了疫情的影响，但还是收到了

提供的质押担保属于场外质押。经核对股权质押合同的主要条款，不存在违反协议的情况

共计15亿股，占公司总股份的55%。53%，占公司总股本的32%。05%.

1.2019年5月30日(2018年年度利润分配除息日)至2020年3月

31日，该公司的平均交易价格为10英镑。40元，离目前的收盘线还有很大的空间，这是安全的。

2.控股股东的非质押股份为220，262，198股，本部分股票市值约为23股。39

亿元(2020年4月30日收盘价)。如果公司的股价大幅下跌，实际控制人并没有承诺

股权质押担保到期或需要提前清偿时，拟与基金贷款人协商，通过赎回、

3.获取并查阅开山控股公司《企业信用报告》、2019、2020年度审计报告

原因。(2)控股股东认购的资金来源，是否为自有资金，是否有对外募集、持有、

申请人及其关联方在本次认购中的资金的结构化安排或直接或间接使用；(3)

(一)系统或其控制相关人员；“该公司2020年的非公开发行股票将由凯山控股集团控制

一、有限公司(以下简称“开山控股”)全额认购，开山控股为公司控股股东，符合

根据公司2019年非公开发行计划，将发行的股份数量不会超过8400万股，以便

要筹集15亿元，发行价需要达到17。86元/股。发行招标未被接受

截至本报告日期，凯山控股持有公司495，262，198股股份，占公司总股本

金融产品)1。13亿元，未使用的银行信贷额度3。91亿元。此外，凯山控股持有该问题。

说明：“认购资金来自自有资金和合法自筹资金。没有外部资金筹集。

本次认购使用其他关联方资金；本公司认购的股份不代表他人持有。"

2020年3月11日和2020年3月27日第四届董事会第十三次会议

2020年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行计划的相关内容。

(2020年3月11日)前六个月没有减持股份，开山也没有减持股份的计划。

不符合《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》([增补字符集2017)74

否)，是否依法办理外汇登记，是否取得全部境内许可证；(3)这

该项目分为一期(126兆瓦)和二期(114兆瓦)。第一阶段(126兆瓦)有

该项目将于2016年启动。第一阶段的第一批45MW将于2019年9月并网。二期工程

项目一期综合开发126兆瓦地热项目后，自2016年以来已完成90兆瓦

地热资源钻探和测试：st黄海45MW地热资源将于2019年9月完成商业运营和生产

注：上图只是第一阶段和第二阶段SMGP项目相对位置的示意图，并不表示资源的实际分布情况。

如上图所示，项目一期和二期地热井分散在相应区域，地热井为核心用地。

根据公司的筹资管理系统，将为SMGP地热项目二期设立专项筹资账户。

SMGP地热项目是基于井口模块电站的开发，根据不同的地理位置和站井划分为一个。

第二阶段和第二阶段，第二阶段范围内发生的支出均为投资项目。st黄海SMGP地热项目二期提供

一期工程和二期工程是印度尼西亚SMGP 240MW兆瓦地热项目的两部分。该项目已实施

(2)运行方式：项目建成后，根据PPA协议发电并网，基本电价为0。081

根据新加坡电力公司与印度尼西亚电力公司签署的《PPA修正稿》(电力购买协议)

到目前为止，2019年45MW的目标运行功率已经达到，2020年前的运行功率已经达到

90MW地热资源已经钻探并通过测试。该项目的第一阶段总体进展良好，将于2021年完成

公司的商业运营需要在2021年完成，因此钻井测试和其他工作必须在2020年上半年开始。

搬迁，有序开展项目二期后续50MW(2022年投产)、50MW(2023年投产)

2016年6月9日，公司发布非公开发行计划公告，拟发行的非公开发行股票数量不超过1只。2

募集资金总额为1亿股，不超过20亿元人民币，用于建设“印度尼西亚SMGP 240MW兆瓦地热发电项目”。

2017年4月19日，公司发出终止非公开发行的通知，并决定于2016年终止非公开发行

该计划的理由如下：首先，SMGP项目获得了由中国进出口银行牵头的银团贷款。

建设初期的资金压力有所缓解。第二，SMGP项目仍处于建设初期，存在一定的不确定性。

根据SMGP项目实施计划，该项目第二阶段计划于2020年开始，需要筹集项目建设资金。

因此，2019年4月，公司发布了2019年非公开发行计划，相关事宜已由公司处理。

本公司关于终止2019年非公开发行股票、撤回申请文件和2020年非公开发行的议案

股票发行计划，同意在2019年终止公司的非公开股票发行，并开始本次非公开发行。

截至2020年3月31日，SMGP 240MW地热发电项目建设资金首次公开

剩余募集资金6.175亿元，债务融资2 .45亿美元，其余资金为自有资金。

该项目是2016年上海市第一热电厂240兆瓦地热发电项目的第二阶段(114兆瓦)

本次发行项目和2019年私募发行项目都是SMGP 240MW兆瓦地热发电项目

截至2020年3月31日，二期工程的主要建设(生产井和发电设备)尚未实施。

然而，根据装机容量和收购前投资分配的公共设施总量为4，811个。23万美元

[[2017]74号)，是否依法办理外汇登记，是否取得全部境内许可证

改革委员会第9号令)第8条规定，“为实施档案归档管理，中央政府管理企业的实施环境。”

发展和改革委员会(以下简称“国家发展和改革委员会”)备案；中国投资

根据发行人于2016年10月13日获得的《企业境外投资证书》记录，“本公司已自行取得证书”

程开始解释，SMGP 240MW地热发电项目中的SMGP150KV变电站项目已于年竣工

2017年4月21日移交给承包商。2019年9月28日，第一批45MW机组将并网发电。st黄海

因此，st黄海SMGP 240 MW地热发电项目已于《项目备案通知书》、《境外投资证书》完成

根据《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》([增补字符集2017)74

号(以下简称“《指导意见》”)限制国内企业与国家和平发展

如海外投资；(三)设立境外无特定产业项目的股权投资基金或投资平台；(4)

SMGP的生产和运营符合印度尼西亚的相关“环境保护，

注：南玻集团已投入运行的45MW地热电站一期工程于2017年10月实现了地热能。

项目的环境许可证。根据印度尼西亚的相关法律法规，SMGP 240MW兆瓦地热发电项目获得了印度尼西亚政府的批准

根据印度尼西亚一家律师事务所WILBERFORCE ARGO颁布的法律

该公司目前在印度尼西亚有两个主要投资项目，即印度尼西亚SMGP 240MW兆瓦地热发电项目

2016年4月，OTP由该公司全资拥有，并赢得了印度尼西亚SMGP 240MW兆瓦地热项目。

特许经营的发展。到目前为止，第一阶段(126兆瓦)已经通过测试进行了钻探和控制

地热发电资源可达90MW。2019年9月28日，第一批45MW机组将并网发电。

2016年8月，公司收购了始于2017年10月的印度尼西亚SGI 30MW地热发电项目

的设计。到目前为止，SGI项目已经完成了5口生产井产能测试的第一阶段，并获得了地热资源

该源可支持5-10MW地热发电。发电设备的第一阶段已经完成并装运。预计到2020年

根据PPA协议，SMGP第一阶段的第一批45MW将于2019年9月28日投入商业运行。

操作。截至本报告签署之日，SMGP第一批45MW螺杆膨胀发电机组已经完成。

它已经稳定运行了大约8个月，并如期收到了售电收入。自2020年3月31日起，SMGP

规模开发和利用成为可能。匈牙利的图拉韦尔、美国的瓦布斯卡、印度尼西亚的SMGP 240MW兆瓦(第一批45兆瓦)等地热发电项目相继投产，运行正常，表明公司位于该地区。

营地等方面充分论证了相关风险，并在《发行预案》、《尽职调查报告》 "12、

此外，印度尼西亚政府表示，到2025年将加快地热资源的开发和利用。

在此之前，将增加9500兆瓦。根据目前与印度尼西亚国有公司PTPLN(Persero)的协议

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