上图盘盘5178高点以来的基金情况-基金502003

7年多的时间,一对恋人已经结婚生子,一名小学毕业生已经上了大学,一位踌躇满志的大学毕业生也从普通员工做到了中层,而上证指数从2015年6月12日最高的5178点至今非但没有上涨,反而下跌了35.97%(数据来源:WIND;截至2月28日),为所有投资者结结实实上了一堂风险教育课。不过,与此同时,基金作为专家理财产品,也拿出了实实在在的业绩,证明专家理财的优势。

历经时间淬炼 专家优势凸显

本杰明·格雷格姆说,市场短期是一台投票机,长期是一台称重机。投资中,短期看运气,长期看实力。WIND数据显示,在2015年6月12日—2023年2月28日期间,偏股混合型基金指数逆势上涨20.85%,完胜同期上证综指表现。

不仅如此,WIND数据显示,所有2015年6月12日之前上市的2655只A股公司中,实现正收益的比例仅为17.51%,而整体平均涨幅为-27.41%。炒股不如买基,再次得到数据的支持。

面对宽幅震荡的行情,嘉实基金同样为投资者交出了一份满意的答卷,旗下25只不同类型,投资不同市场的权益类基金其累计单位净值,实现“正步走”。

A股、海外业绩全面开花 多只基金荣获五星评级

从基金类型上看,上述25只基金包括普通股票型、被动指数型、偏股混合型、灵活配置性四大类型;投资范围上看,即包括主要投资国内A股市场的基金也包括投资美国和全球市场的QDII产品。

从具体基金来看,普通股票型基金中,近十年成立的主题赛道型基金是绝对的“主力军”。比如,成立于2014年9月17日的嘉实新兴产业、2015年3月23日的嘉实新消费、2015年4月24日的嘉实先进制造、2014年8月13日的嘉实医疗保健和2015年2月12日的嘉实企业变革累计单位净值分别增长了2.08元、1.07元、0.58元、0.32元和0.19元。偏股混合型基金中,主要以成立10年以上的老牌绩优基金为主。比如,成立于2003年7月9日的嘉实增长累计单位净值增长5.11元,成立于2012年6月26日的嘉实优化红利A、2010年12月7日的嘉实主题新动力累计单位净值增长分别为1.32元和1.13元。值得一提的是,截至2月28日,嘉实增长累计单位净值高达19.32元。

投资海外市场基金方面,嘉实美国成长人民币、嘉实美国成长美元现汇、嘉实全球互联网人民币、嘉实全球互联网美元现汇、嘉实全球互联网美元现钞其累计单位净值增长1.58元、1.24美元、0.57元、0.33美元和0.33美元。被动指数基金方面,宽基指数嘉实沪深300增强A、嘉实深证基本面120ETF、嘉实基本面50指数(LOF)A和主题型指数基金嘉实中证主要消费ETF,均实现了累计单位净值的正增长。

凭借优秀的业绩表现,根据银河证券基金研究中心数据显示,截至2月24日,嘉实增长混合荣获三年期四星评级和五年期五星评级;嘉实新消费股票荣获三年期五星评级、嘉实主题新动力混合荣获三年期四星评级和五年期五星评级。

投研体系迭代升级 分享经济发展硕果

长期优秀的业绩表现源自嘉实基金对投研体系的不断迭代升级。嘉实基金始终相信,基金公司赖以生存的根基就是投研能力,要为投资者奉献良好的回报,就必须根据市场变化、投资者需求不断对投研体系进行变革。

实际上,早在2020年嘉实基金就清晰的意识到,中国资本市场已进入新一阶段结构化市场,未来中国市场的机会不是整体性的,而是结构性的。同时,中国资产管理市场个人客户机构化,机构客户专业化,对投资能力的门槛要求更高。想要为投资人持续获得丰厚回报,需要基金公司更聚焦的能力、更深度的基本面研究。

为了更好的适应经济和市场发展的新形势,为客户奉献良好回报。嘉实基金

自2020年启动“新十年”投研战略升级以来,不断提升投研的广度和深度,在“投资须研究,研究即投资”的原则基础上,形成12个投资战队,包括成长、价值、平衡、增强等全市场风格,与大健康、大消费、大科技、大制造、大周期五大行业赛道。目前,嘉实整体投研团队超300人,股票投资与研究人员超140人,平均从业年限8.2年。

股市是经济的“晴雨表”!在经济逐渐复苏的大背景下,短期波动和长期向好是投资市场的常态。回顾历史不难发现,从全球资本市场过去三十年看,不论科技、医药还是大消费数百倍涨幅的优秀公司,也无数次面临宏观预期、行业担忧、市场脆弱带来的股价剧烈波动。所以,短期波折不足惧,唯有业绩的增长能够穿越周期。伴随着经济增长,未来中国也必将继续产生一大批世界级的企业,投资者只有坚守真正有追求的优秀企业,才能更好分享中国经济发展的丰硕成果。

备注:嘉实新兴产业股票基金合同生效时间:2014年09月17日;嘉实新兴产业股票基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下:-20.15%、-29.59%(2018)、76.74%、32.18%(2019)、76.59%、44.45%(2020)、-8.49%、4.65%(2021)、-18.46%、-26.97%(2022)、302.40%、42.57%(成立以来至2022.12.31)。(数据来源:基金定期报告,截止日期:20221231)

嘉实新消费股票基金合同生效时间:2015年03月23日;嘉实新消费股票基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下:-16.81%、-25.26%(2018)、36.31%、52.85%(2019)、67.13%、61.69%(2020)、-2.41%、-11.60%(2021)、-10.46%、-15.86%(2022)、131.50%、94.95%(成立以来至2022.12.31)。(数据来源:基金定期报告,截止日期:20221231)

嘉实先进制造股票基金合同生效时间:2015年04月24日;嘉实先进制造股票基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下:-31.44%、-23.91%(2018)、66.40%、24.01%(2019)、78.09%、55.13%(2020)、24.93%、17.42%(2021)、-28.30%、-21.61%(2022)、66.70%、-11.33%(成立以来至2022.12.31)。(数据来源:基金定期报告,截止日期:20221231)

嘉实医疗保健股票基金合同生效时间:2014年08月13日;嘉实医疗保健股票基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下:-19.73%、-24.38%(2018)、52.34%、28.78%(2019)、64.71%、48.30%(2020)、-4.03%、-11.26%(2021)、-20.52%、-21.17%(2022)、128.90%、56.09%(成立以来至2022.12.31)。(数据来源:基金定期报告,截止日期:20221231)

嘉实企业变革股票基金合同生效时间:2015年02月12日;嘉实企业变革股票基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下:-27.06%、-19.28%(2018)、55.78%、29.52%(2019)、52.29%、22.46%(2020)、13.14%、-2.94%(2021)、-14.57%、-16.91%(2022)、70.60%、21.40%(成立以来至2022.12.31)。(数据来源:基金定期报告,截止日期:20221231)

嘉实增长混合基金合同生效时间:2003年07月09日;嘉实增长混合基金基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下:-10.85%、-18.81%(2018)、52.23%、18.03%(2019)、65.67%、15.77%(2020)、-2.84%、13.31%(2021)、-13.06%、-11.91%(2022)、2363.53%、531.88%(成立以来至2022.12.31)。(数据来源:基金定期报告,截止日期:20221231)

嘉实优化红利混合基金合同生效时间:2012年06月26日;嘉实优化红利混合基金A2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下:-20.73%、-18.08%(2018)、48.45%、15.22%(2019)、70.65%、3.61%(2020)、-1.08%、12.96%(2021)、-14.67%、-4.93%(2022)、401.18%、104.95%(成立以来至2022.12.31)。(数据来源:基金定期报告,截止日期:20221231)

嘉实主题新动力混合基金合同生效时间:2010年12月07日;嘉实主题新动力混合基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下:-17.40%、-23.92%(2018)、62.01%、34.40%(2019)、59.01%、26.07%(2020)、33.58%、-4.67%(2021)、-22.80%、-20.45%(2022)、232.90%、25.60%(成立以来至2022.12.31)。(数据来源:基金定期报告,截止日期:20221231)

嘉实美国成长股票(QDII)人民币基金合同生效时间:2013年06月14日;嘉实美国成长股票(QDII)人民币基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下:1.39%、-2.55%(2018)、29.76%、32.78%(2019)、26.93%、35.40%(2020)、22.45%、25.28%(2021)、-20.82%、-28.41%(2022)、167.80%、177.95%(成立以来至2022.12.31)。(数据来源:基金定期报告,截止日期:20221231)

嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇基金合同生效时间:2013年06月14日;嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下-3.80%、-2.55%(2018)、27.48%、32.78%(2019)、35.75%、35.40%(2020)、25.29%、25.28%(2021)、-27.48%、-28.41%(2022)、134.60%、177.95%(成立以来至2022.12.31)。(数据来源:基金定期报告,截止日期:20221231)

嘉实全球互联网股票人民币基金合同生效时间:2015年04月15日;嘉实全球互联网股票人民币基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下-12.97%、-16.63%(2018)、31.97%、28.66%(2019)、35.82%、42.06%(2020)、5.99%、-23.18%(2021)、-18.22%、-24.52%(2022)、93.90%、30.60%(成立以来至2022.12.31)。(数据来源:基金定期报告,截止日期:20221231)

嘉实全球互联网股票美元现汇基金合同生效时间:2015年04月15日;嘉实全球互联网股票人民币基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下-17.23%、-16.63%(2018)、29.64%、28.66%(2019)、45.31%、42.06%(2020)、8.46%、-23.18%(2021)、-25.18%、-24.52%(2022)、69.70%、30.60%(成立以来至2022.12.31)。(数据来源:基金定期报告,截止日期:20221231)

嘉实全球互联网股票美元现钞基金合同生效时间:2015年04月15日;嘉实全球互联网股票美元现钞基金2018-2022年回报和业绩比较基准收益率数据如下-17.23%、-16.63%(2018)、29.64%、28.66%(2019)、45.31%、42.06%(2020)、8.46%、-23.18%(2021)、-25.18%、-24.52%(2022)、69.70%、30.60%(成立以来至2022.12.31)。(数据来源:基金定期报告,截止日期:20221231)

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